헤사이 그룹(NASDAQ:HSAI)의 43% 주가 폭락 후 P/S에서 배울 수 있는 점

일부 주주들의 성가신 일이지만, 헤사이 그룹(NASDAQ:HSAI) 주가는 지난 한 달 동안 43%나 하락하며 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 79%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 미국 자동차 부품 산업의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.8배 미만인 상황에서, 헤사이 그룹은 P/S가 2배에 달해 리서치할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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헤사이 그룹의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 헤사이 그룹은 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 증가하고 있어 유리한 시기를 보내고 있습니다. 많은 사람들이 매출 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

헤사이 그룹과 같은 주가순자산비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 64%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 놀라운 단기 실적에 힘입어 전체 매출이 전반적으로 크게 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 7명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 57% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 5.0% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적일 것으로 전망됩니다.

이를 염두에 두면 헤사이 그룹의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

헤사이 그룹의 P/S는 투자자에게 어떤 의미일까요?

최근 주가에 대해서는 말할 수 없지만 헤사이 그룹의 주가순자산비율은 여전히 어느 정도 상승하고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

헤사이 그룹을 살펴본 결과, 헤사이 그룹의 P/S 비율은 미래 수익이 높다는 장점으로 인해 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 갖고 있는 것으로 보이며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 애널리스트들의 예상이 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

하지만 헤사이 그룹은 투자 분석에서 한 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.

첫눈에 반하는 기업이 아니라 훌륭한 기업을 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 성장이 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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