일부 EZGO Technologies Ltd. (NASDAQ : EZGO) 주가가 59 % 급등함에 따라 주주들은 출구를 찾습니다.

EZGO Technologies Ltd.(NASDAQ:EZGO) 주가는 지난 한 달 동안 59%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 98%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가 폭락에도 불구하고 미국 자동차 산업의 거의 절반에 달하는 기업이 2.4배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 이지고 테크놀로지가 10.1배에 달하는 주가순자산비율(P/S)을 가진 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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이지고 테크놀로지스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

예를 들어, 최근 EZGO Technologies의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 많은 사람들이 회사가 향후에도 여전히 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 붕괴되지 않았을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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이지고테크놀로지스의 수익 성장 추이는 어떻게 될까요?

주가순자산비율을 정당화하기 위해서는 이지고 테크놀로지스가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 이 회사의 매출 성장률은 8.4%의 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안의 수익이 모두 사라진 것으로, 전체 매출에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

이는 다른 업계가 내년에 13% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 이지고테크놀로지가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

이지고 테크놀로지스의 주가수익비율에 대한 결론

이러한 급격한 가격 하락 이후에도 이지고 테크놀로지스의 P/S는 여전히 업계 중앙값을 크게 상회하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 판매 비율을 너무 많이 읽지 않도록주의해야하지만 다른 시장 참여자가 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

이지고 테크놀로지스의 최근 3년 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 현재 업계 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 업계보다 느린 매출 성장과 높은 주가순자산비율이 함께 관찰되면 주가가 하락할 위험이 크다고 가정하여 주가순자산비율이 낮아질 수 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 이지고 테크놀로지에 대해 알아야 할 4가지 경고 신호를 발견했으며, 그중 3가지가 약간 우려스러운 신호입니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.

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