KCB Group PLC

UGSE:KCB 주식 보고서

시가총액: USh3.6t

KCB Group 가치 평가

KCB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KCB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KCB ( UGX1503.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( UGX1042.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KCB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KCB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KCB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KCB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KCB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KCB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.5x
수익KSh49.74b
시가총액KSh125.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KCB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KCB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.5x
SBU Stanbic Uganda Holdings
5.6xn/aUSh2.5t
BOBU Bank of Baroda (Uganda)
3.1xn/aUSh337.5b
KIB Kuwait International Bank K.S.C.P
12.8x14.2%د.ك298.1m
NMB NMB Bank
4.3xn/aTSh2.7t
KCB KCB Group
2.5x13.0%USh125.5b

Price-To-Earnings 대 피어: KCB은 Price-To-Earnings 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KCB 의 PE 비율은 African Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCB 2.5x업계 평균 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KCB 은 Price-To-Earnings 2.5 African Banks 업계 평균( 5.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KCB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KCB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KCB 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KCB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재USh1,503.12
USh1,301.59
-13.4%
25.6%USh1,865.71USh1,010.82n/a4
Nov ’25USh1,503.12
USh1,253.54
-16.6%
25.5%USh1,876.35USh1,016.58n/a5
Oct ’25USh1,503.12
USh1,246.83
-17.1%
22.8%USh1,794.54USh1,027.75n/a5
Sep ’25USh1,503.12
USh1,279.55
-14.9%
24.4%USh1,800.05USh1,030.91n/a4
Aug ’25USh1,503.12
USh1,248.65
-16.9%
25.9%USh1,807.55USh1,035.20n/a4
Jul ’25USh1,503.12
USh1,371.99
-8.7%
29.8%USh2,054.25USh1,029.14n/a5
Jun ’25USh1,503.12
USh1,234.21
-17.9%
36.0%USh2,016.01USh672.95n/a6
May ’25USh1,503.12
USh1,340.94
-10.8%
37.1%USh2,113.55USh705.51n/a5
Apr ’25USh1,503.12
USh1,340.94
-10.8%
37.1%USh2,113.55USh705.51n/a5
Mar ’25USh1,503.12
USh1,018.84
-32.2%
42.7%USh1,686.01USh562.79n/a5
Feb ’25USh1,503.12
USh1,018.84
-32.2%
42.7%USh1,686.01USh562.79n/a5
Jan ’25USh1,503.12
USh1,113.31
-25.9%
40.4%USh1,745.14USh582.53n/a5
Dec ’24USh1,503.12
USh1,276.49
-15.1%
28.9%USh1,767.74USh632.22n/a5
Nov ’24USh1,503.12
USh1,405.29
-6.5%
16.3%USh1,792.20USh1,219.85USh1,503.124
Oct ’24USh1,503.12
USh1,494.25
-0.6%
18.4%USh1,882.00USh1,280.97USh1,503.123
Sep ’24USh1,503.12
USh1,494.25
-0.6%
18.4%USh1,882.00USh1,280.97USh1,503.123
Aug ’24USh1,503.12
USh1,494.25
-0.6%
18.4%USh1,882.00USh1,280.97USh1,503.123
Jul ’24USh1,503.12
USh1,494.25
-0.6%
18.4%USh1,882.00USh1,280.97USh1,503.123
Jun ’24USh1,503.12
USh1,804.23
+20.0%
34.6%USh2,686.57USh1,342.73USh1,503.123
May ’24USh1,503.12
USh1,804.23
+20.0%
34.6%USh2,686.57USh1,342.73USh1,503.123
Apr ’24USh1,503.12
USh2,110.33
+40.4%
32.0%USh2,786.04USh1,434.62USh1,503.122
Mar ’24USh1,503.12
USh1,890.07
+25.7%
30.2%USh2,871.06USh1,478.41USh1,503.124
Feb ’24USh1,503.12
USh1,890.07
+25.7%
30.2%USh2,871.06USh1,478.41USh1,503.124
Jan ’24USh1,503.12
USh2,001.58
+33.2%
27.1%USh2,915.76USh1,501.42USh1,503.125
Dec ’23USh1,503.12
USh2,060.11
+37.1%
25.6%USh2,896.22USh1,517.67USh1,503.125
Nov ’23USh1,503.12
USh2,060.11
+37.1%
25.6%USh2,896.22USh1,517.67USh1,503.125

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴