Equity Group Holdings Plc

UGSE:EBL 주식 보고서

시가총액: USh5.1t

Equity Group Holdings 가치 평가

EBL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EBL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EBL ( UGX1069 )는 당사 추정치인 공정 가치( UGX1548.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EBL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EBL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EBL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EBL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EBL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EBL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.9x
수익KSh46.67b
시가총액KSh181.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EBL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EBL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.4x
SBU Stanbic Uganda Holdings
4.5xn/aUSh2.0t
BOBU Bank of Baroda (Uganda)
3.1xn/aUSh333.8b
SVEG Sparebanken Vest
8.6x22.4%NOK 15.5b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.5x1.6%₹111.0b
EBL Equity Group Holdings
3.9x17.6%USh181.1b

Price-To-Earnings 대 피어: EBL은 Price-To-Earnings 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EBL 의 PE 비율은 African Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EBL 3.9x업계 평균 5.5xNo. of Companies23PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EBL 은 Price-To-Earnings 3.9 African Banks 업계 평균( 5.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EBL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EBL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EBL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EBL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재USh1,069.00
USh1,910.92
+78.8%
21.9%USh2,605.39USh1,566.98n/a4
Dec ’25USh1,069.00
USh1,911.45
+78.8%
21.9%USh2,606.12USh1,567.42n/a4
Nov ’25USh1,069.00
USh1,784.56
+66.9%
29.5%USh2,609.18USh1,306.30n/a4
Oct ’25USh1,069.00
USh1,809.50
+69.3%
29.9%USh2,659.15USh1,320.66n/a4
Sep ’25USh1,069.00
USh1,885.13
+76.3%
26.6%USh2,675.53USh1,328.79n/a4
Aug ’25USh1,069.00
USh1,896.23
+77.4%
23.9%USh2,678.43USh1,598.31n/a4
Jul ’25USh1,069.00
USh1,800.26
+68.4%
19.6%USh2,435.26USh1,508.19n/a5
Jun ’25USh1,069.00
USh1,908.60
+78.5%
19.9%USh2,588.65USh1,603.19n/a5
May ’25USh1,069.00
USh1,946.02
+82.0%
19.9%USh2,639.41USh1,634.63n/a5
Apr ’25USh1,069.00
USh1,951.79
+82.6%
19.6%USh2,639.51USh1,638.54n/a5
Mar ’25USh1,069.00
USh1,628.30
+52.3%
19.6%USh2,202.05USh1,366.97n/a5
Feb ’25USh1,069.00
USh1,628.30
+52.3%
19.6%USh2,202.05USh1,366.97n/a5
Jan ’25USh1,069.00
USh1,628.30
+52.3%
19.6%USh2,202.05USh1,366.97USh1,069.005
Dec ’24USh1,069.00
USh1,628.30
+52.3%
19.6%USh2,202.05USh1,366.97USh1,069.005
Nov ’24USh1,069.00
USh1,554.45
+45.4%
9.7%USh1,768.23USh1,446.56USh1,069.003
Oct ’24USh1,069.00
USh1,588.10
+48.6%
8.8%USh1,827.95USh1,495.41USh1,069.004
Sep ’24USh1,069.00
USh1,588.10
+48.6%
8.8%USh1,827.95USh1,495.41USh1,069.004
Aug ’24USh1,069.00
USh1,558.80
+45.8%
8.8%USh1,794.23USh1,467.82USh1,069.004
Jul ’24USh1,069.00
USh1,633.50
+52.8%
9.1%USh1,887.88USh1,519.90USh1,069.004
Jun ’24USh1,069.00
USh1,831.21
+71.3%
21.2%USh2,503.96USh1,577.08USh1,069.004
May ’24USh1,069.00
USh1,831.21
+71.3%
21.2%USh2,503.96USh1,577.08USh1,069.004
Apr ’24USh1,069.00
USh1,942.80
+81.7%
19.7%USh2,591.83USh1,632.42USh1,069.004
Mar ’24USh1,069.00
USh2,068.17
+93.5%
20.3%USh2,648.25USh1,667.96USh1,069.003
Feb ’24USh1,069.00
USh2,233.11
+108.9%
18.8%USh2,719.27USh1,712.69USh1,069.004
Jan ’24USh1,069.00
USh2,233.11
+108.9%
18.8%USh2,719.27USh1,712.69USh1,069.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 08:36
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Equity Group Holdings Plc 18 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Timothy WambuAbsa Bank Limited
Bernard KiarieAfrican Alliance
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.