Winmate 가치 평가
3416이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3416의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3416 ( NT$173 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$84.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3416 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3416의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3416는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3416의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.9x |
| 이익 | NT$532.48m |
| 시가총액 | NT$13.80b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.9x |
| 기업가치/EBITDA | 18.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3416의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3416은 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
3416의 PE 비율은 TW Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3416 은 TW Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(22.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3416의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 3416 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$173.00 | NT$187.00 +8.09% | 13.29% | NT$220.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | NT$178.50 | NT$187.00 +4.76% | 13.29% | NT$220.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | NT$186.50 | NT$178.67 -4.20% | 8.05% | NT$195.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | NT$152.50 | NT$178.67 +17.16% | 8.05% | NT$195.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | NT$133.00 | NT$177.00 +33.08% | 9.36% | NT$195.00 | NT$155.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | NT$134.50 | NT$177.00 +31.60% | 9.36% | NT$195.00 | NT$155.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | NT$136.50 | NT$177.00 +29.67% | 9.36% | NT$195.00 | NT$155.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | NT$145.50 | NT$191.33 +31.50% | 3.87% | NT$198.00 | NT$181.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | NT$175.50 | NT$196.00 +11.68% | 3.00% | NT$202.00 | NT$188.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NT$151.50 | NT$179.67 +18.59% | 6.56% | NT$188.00 | NT$163.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$138.00 | NT$179.67 +30.19% | 6.56% | NT$188.00 | NT$163.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$141.50 | NT$183.67 +29.80% | 8.39% | NT$200.00 | NT$163.00 | NT$178.50 | 3 |
| Sep ’25 | NT$138.00 | NT$172.67 +25.12% | 7.11% | NT$190.00 | NT$163.00 | NT$186.50 | 3 |
| Aug ’25 | NT$134.00 | NT$172.67 +28.86% | 7.11% | NT$190.00 | NT$163.00 | NT$152.50 | 3 |
| Jul ’25 | NT$151.50 | NT$172.67 +13.97% | 7.11% | NT$190.00 | NT$163.00 | NT$133.00 | 3 |
| Jun ’25 | NT$155.00 | NT$171.00 +10.32% | 5.81% | NT$185.00 | NT$163.00 | NT$134.50 | 3 |
| May ’25 | NT$147.50 | NT$171.00 +15.93% | 5.81% | NT$185.00 | NT$163.00 | NT$136.50 | 3 |
| Apr ’25 | NT$145.50 | NT$171.00 +17.53% | 5.81% | NT$185.00 | NT$163.00 | NT$145.50 | 3 |
| Mar ’25 | NT$135.50 | NT$168.33 +24.23% | 10.28% | NT$191.00 | NT$149.00 | NT$175.50 | 3 |
| Feb ’25 | NT$137.50 | NT$168.33 +22.42% | 10.28% | NT$191.00 | NT$149.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$122.50 | NT$158.00 +28.98% | 2.53% | NT$162.00 | NT$154.00 | NT$160.50 | 2 |
| Dec ’24 | NT$124.50 | NT$158.00 +26.91% | 2.53% | NT$162.00 | NT$154.00 | NT$151.50 | 2 |
| Nov ’24 | NT$112.50 | NT$158.00 +40.44% | 2.53% | NT$162.00 | NT$154.00 | NT$138.00 | 2 |
| Oct ’24 | NT$115.00 | NT$158.00 +37.39% | 2.53% | NT$162.00 | NT$154.00 | NT$141.50 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 10:37 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Winmate Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Changrong Chen | Capital Securities Corporation |
| Zhaoxiang Yen | Capital Securities Corporation |
| Ssu-Han Fu | Jih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd. |