Coretronic Corporation

TPEX:5371 주식 리포트

시가총액: NT$32.5b

Coretronic 가치 평가

5371이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 5371의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 5371 ( NT$83 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$84.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5371 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

5371의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 5371는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 5371의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 5371의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
5371의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.8x
매출NT$40.64b
시가총액NT$32.45b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

5371의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 5371의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5x
4576 Hiwin Mikrosystem
8.8x23.41%NT$26.2b
6206 Flytech Technology
4x14.14%NT$20.7b
5309 Sysgration
3.6xn/aNT$12.2b
2423 Good Will Instrument
3.5xn/aNT$10.8b
5371 Coretronic
0.8x7.64%NT$33.9b

Price-To-Sales 대 피어: 5371은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

5371의 PS 비율은 TW Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

32개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
2317 Hon Hai Precision Industry
0.4x16.29%US$115.03b
3036 WT Microelectronics
0.2x35.22%US$9.19b
3702 WPG Holdings
0.2x13.72%US$6.53b
2347 Synnex Technology International
0.4x22.60%US$4.90b
5371 0.8x업계 평균 2.1xNo. of Companies53PS0246810+
32개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5371 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 TW Electronic 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

5371의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5371 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5371 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 5371에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$83.00
NT$96.33
+16.06%
20.72%NT$123.00NT$75.00n/a3
Aug ’27NT$73.70
NT$96.33
+30.71%
20.72%NT$123.00NT$75.00n/a3
Jul ’27NT$88.00
NT$87.30
-0.80%
14.09%NT$99.60NT$75.00n/a2
Jun ’27NT$73.90
NT$74.00
+0.14%
1.35%NT$75.00NT$73.00n/a2
May ’27NT$66.10
NT$74.00
+11.95%
1.35%NT$75.00NT$73.00n/a2
Apr ’27NT$75.60
NT$117.50
+55.42%
14.89%NT$135.00NT$100.00n/a2
Mar ’27NT$89.60
NT$117.50
+31.14%
14.89%NT$135.00NT$100.00n/a2
Feb ’27NT$87.90
NT$136.00
+54.72%
0.74%NT$137.00NT$135.00n/a2
Jan ’27NT$86.00
NT$118.00
+37.21%
14.41%NT$135.00NT$101.00n/a2
Dec ’26NT$92.40
NT$118.00
+27.71%
14.41%NT$135.00NT$101.00n/a2
Nov ’26NT$87.60
NT$94.50
+7.88%
6.88%NT$101.00NT$88.00n/a2
Oct ’26NT$112.50
NT$92.00
-18.22%
4.35%NT$96.00NT$88.00n/a2
Sep ’26NT$117.50
NT$92.00
-21.70%
4.35%NT$96.00NT$88.00n/a2
Aug ’26NT$85.20
NT$92.00
+7.98%
4.35%NT$96.00NT$88.00NT$73.702
Jul ’26NT$55.70
NT$87.50
+57.09%
20.00%NT$105.00NT$70.00NT$88.002
Jun ’26NT$57.50
NT$87.50
+52.17%
20.00%NT$105.00NT$70.00NT$73.902
May ’26NT$62.60
NT$87.50
+39.78%
20.00%NT$105.00NT$70.00NT$66.102
Mar ’26NT$83.40
NT$102.50
+22.90%
2.44%NT$105.00NT$100.00NT$89.602
Feb ’26n/a
NT$85.00
0%
17.65%NT$100.00NT$70.00NT$87.902
Jan ’26NT$93.60
NT$85.00
-9.19%
17.65%NT$100.00NT$70.00NT$86.002
Dec ’25NT$77.60
NT$83.00
+6.96%
15.66%NT$96.00NT$70.00NT$92.402
Nov ’25NT$68.90
NT$88.00
+27.72%
9.09%NT$96.00NT$80.00NT$87.602
Oct ’25NT$75.70
NT$88.00
+16.25%
9.09%NT$96.00NT$80.00NT$112.502
Sep ’25NT$80.40
NT$88.00
+9.45%
9.09%NT$96.00NT$80.00NT$117.502
Aug ’25NT$77.90
NT$88.00
+12.97%
9.09%NT$96.00NT$80.00NT$85.202
NT$96.33
Fair Value
13.8% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/07 03:42
종가2026/08/07 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Coretronic Corporation는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Wanping YehBarclays
Robin ChengBofA Global Research
Jiayang HongCapital Securities Corporation