Global Mixed-Mode Technology Inc.

TWSE:8081 주식 리포트

시가총액: NT$19.6b

Global Mixed-Mode Technology 가치 평가

8081이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8081의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NT$157.8
Fair Value
45.1% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8081 ( NT$229 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$157.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8081 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

8081의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8081는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 8081의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8081의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
8081의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.9x
이익NT$1.52b
시가총액NT$19.63b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

8081의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8081의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균40x
4961 Fitipower Integrated Technology
12x10.82%NT$20.1b
6962 ITH
12.5x25.37%NT$20.7b
3592 Raydium Semiconductor
12.5x9.20%NT$21.0b
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
123.1x154.51%NT$21.5b
8081 Global Mixed-Mode Technology
12.9x3.28%NT$19.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 8081은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

8081의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
8081 12.9x업계 평균 32.0xNo. of Companies27PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8081 은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 TW Semiconductor 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

8081의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8081 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.9x
공정 PE 비율16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8081 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8081에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$229.00
NT$264.33
+15.43%
9.75%NT$300.00NT$240.00n/a3
Sep ’26NT$229.00
NT$264.33
+15.43%
9.75%NT$300.00NT$240.00n/a3
Aug ’26NT$220.50
NT$252.00
+14.29%
14.02%NT$300.00NT$216.00n/a3
Jul ’26NT$216.00
NT$252.00
+16.67%
14.02%NT$300.00NT$216.00n/a3
Jun ’26NT$224.50
NT$252.00
+12.25%
14.02%NT$300.00NT$216.00n/a3
May ’26NT$221.00
NT$265.25
+20.02%
7.83%NT$300.00NT$245.00n/a4
Apr ’26NT$233.00
NT$265.25
+13.84%
7.83%NT$300.00NT$245.00n/a4
Mar ’26NT$243.00
NT$265.25
+9.16%
7.83%NT$300.00NT$245.00n/a4
Feb ’26n/a
NT$255.25
0%
4.20%NT$270.00NT$245.00n/a4
Jan ’26NT$240.00
NT$255.25
+6.35%
4.20%NT$270.00NT$245.00n/a4
Dec ’25NT$225.50
NT$255.25
+13.19%
4.20%NT$270.00NT$245.00n/a4
Nov ’25NT$226.00
NT$276.50
+22.35%
8.55%NT$311.00NT$245.00n/a4
Oct ’25NT$231.50
NT$276.50
+19.44%
8.55%NT$311.00NT$245.00NT$231.004
Sep ’25NT$228.50
NT$276.50
+21.01%
8.55%NT$311.00NT$245.00NT$229.004
Aug ’25NT$254.00
NT$306.75
+20.77%
6.59%NT$336.00NT$280.00NT$220.504
Jul ’25NT$300.50
NT$306.75
+2.08%
6.59%NT$336.00NT$280.00NT$216.004
Jun ’25NT$305.00
NT$306.75
+0.57%
6.59%NT$336.00NT$280.00NT$224.504
May ’25NT$288.50
NT$280.50
-2.77%
5.05%NT$300.00NT$260.00NT$221.004
Apr ’25NT$267.50
NT$272.50
+1.87%
7.35%NT$300.00NT$248.00NT$233.004
Mar ’25NT$262.00
NT$272.50
+4.01%
7.35%NT$300.00NT$248.00NT$243.004
Feb ’25NT$244.00
NT$263.00
+7.79%
5.50%NT$282.00NT$248.00n/a4
Jan ’25NT$264.00
NT$251.50
-4.73%
12.26%NT$282.00NT$202.00NT$240.004
Dec ’24NT$270.00
NT$251.50
-6.85%
12.26%NT$282.00NT$202.00NT$225.504
Nov ’24NT$253.00
NT$225.75
-10.77%
12.16%NT$256.00NT$195.00NT$226.004
Oct ’24NT$261.00
NT$225.75
-13.51%
12.16%NT$256.00NT$195.00NT$231.504
NT$264.33
Fair Value
13.4% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 19:59
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Global Mixed-Mode Technology Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Liyen ChenCapital Securities Corporation
Jessica ChangCredit Suisse
Jessica ChangDeutsche Bank