Global Mixed-Mode Technology Inc.

TWSE:8081 주식 보고서

시가총액: NT$19.8b

Global Mixed-Mode Technology 가치 평가

8081 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8081 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8081 ( NT$231.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$102.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8081 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8081 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8081 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8081 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8081 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8081 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.7x
수익NT$1.45b
시가총액NT$19.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8081 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8081 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.4x
8086 Advanced Wireless Semiconductor
30.5x12.9%NT$20.0b
2481 Panjit International
23.5x30.3%NT$20.2b
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
14.2x45.8%NT$23.7b
6679 Zilltek Technology
41.5x35.4%NT$17.7b
8081 Global Mixed-Mode Technology
13.7x4.6%NT$19.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 8081은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8081 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8081 13.7x업계 평균 31.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8081 은 Price-To-Earnings 13.7 TW Semiconductor 업계 평균( 31.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8081 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8081 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8081 은 예상 13.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8081 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$231.50
NT$255.25
+10.3%
4.2%NT$270.00NT$245.00n/a4
Nov ’25NT$226.00
NT$276.50
+22.3%
8.6%NT$311.00NT$245.00n/a4
Oct ’25NT$231.50
NT$276.50
+19.4%
8.6%NT$311.00NT$245.00n/a4
Sep ’25NT$228.50
NT$276.50
+21.0%
8.6%NT$311.00NT$245.00n/a4
Aug ’25NT$254.00
NT$306.75
+20.8%
6.6%NT$336.00NT$280.00n/a4
Jul ’25NT$300.50
NT$306.75
+2.1%
6.6%NT$336.00NT$280.00n/a4
Jun ’25NT$305.00
NT$306.75
+0.6%
6.6%NT$336.00NT$280.00n/a4
May ’25NT$288.50
NT$280.50
-2.8%
5.1%NT$300.00NT$260.00n/a4
Apr ’25NT$267.50
NT$272.50
+1.9%
7.3%NT$300.00NT$248.00n/a4
Mar ’25NT$262.00
NT$272.50
+4.0%
7.3%NT$300.00NT$248.00n/a4
Feb ’25NT$244.00
NT$263.00
+7.8%
5.5%NT$282.00NT$248.00n/a4
Jan ’25NT$264.00
NT$251.50
-4.7%
12.3%NT$282.00NT$202.00n/a4
Dec ’24NT$270.00
NT$251.50
-6.9%
12.3%NT$282.00NT$202.00n/a4
Nov ’24NT$253.00
NT$225.75
-10.8%
12.2%NT$256.00NT$195.00NT$226.004
Oct ’24NT$261.00
NT$225.75
-13.5%
12.2%NT$256.00NT$195.00NT$231.504
Sep ’24NT$233.50
NT$225.75
-3.3%
12.2%NT$256.00NT$195.00NT$228.504
Aug ’24NT$208.50
NT$199.00
-4.6%
1.5%NT$202.00NT$195.00NT$254.003
Jul ’24NT$194.50
NT$199.00
+2.3%
1.5%NT$202.00NT$195.00NT$300.503
Jun ’24NT$192.00
NT$191.67
-0.2%
4.4%NT$200.00NT$180.00NT$305.003
Feb ’24NT$162.00
NT$146.33
-9.7%
7.1%NT$160.00NT$135.00NT$244.003
Jan ’24NT$142.50
NT$146.33
+2.7%
7.1%NT$160.00NT$135.00NT$264.003
Dec ’23NT$152.00
NT$146.33
-3.7%
7.1%NT$160.00NT$135.00NT$270.003
Nov ’23NT$131.00
NT$149.50
+14.1%
3.7%NT$155.00NT$144.00NT$253.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Realtek Semiconductor

NT$250.3b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$488.00

7D

-1.8%

1Y

8.7%

Materials Analysis Technology

NT$17.3b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$260.50

7D

3.8%

1Y

12.8%

Nuvoton Technology

NT$39.2b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.40

7D

-0.2%

1Y

-34.0%