RichWave Technology 가치 평가
4968 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4968 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4968 ( NT$188.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$7.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4968 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4968 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4968 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 4968 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.7x |
| 판매 | NT$3.65b |
| 시가총액 | NT$17.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 106.4x |
| PEG 비율 | 2.3x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4968 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 4968은 Price-To-Sales 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
4968 의 PS 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 4968 은 TW Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 3.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
4968 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.7x |
| 공정 PS 비율 | 3.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 4968 4.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$188.50 | NT$238.25 +26.4% | 16.0% | NT$265.00 | NT$173.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | NT$213.00 | NT$238.25 +11.9% | 16.0% | NT$265.00 | NT$173.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NT$211.00 | NT$223.25 +5.8% | 16.3% | NT$265.00 | NT$173.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NT$166.00 | NT$232.75 +40.2% | 19.7% | NT$288.00 | NT$173.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$189.00 | NT$247.75 +31.1% | 17.8% | NT$288.00 | NT$173.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$184.00 | NT$247.75 +34.6% | 17.8% | NT$288.00 | NT$173.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$216.50 | NT$247.75 +14.4% | 17.8% | NT$288.00 | NT$173.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$221.50 | NT$192.67 -13.0% | 21.4% | NT$250.00 | NT$155.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$189.50 | NT$192.67 +1.7% | 21.4% | NT$250.00 | NT$155.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$183.50 | NT$192.67 +5.0% | 21.4% | NT$250.00 | NT$155.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$211.00 | NT$220.50 +4.5% | 22.9% | NT$285.00 | NT$161.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$248.00 | NT$220.50 -11.1% | 22.9% | NT$285.00 | NT$161.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$176.00 | NT$143.83 -18.3% | 12.2% | NT$161.50 | NT$120.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$184.00 | NT$143.83 -21.8% | 12.2% | NT$161.50 | NT$120.00 | NT$213.00 | 3 |
| Dec ’24 | NT$167.50 | NT$143.83 -14.1% | 12.2% | NT$161.50 | NT$120.00 | NT$211.00 | 3 |
| Nov ’24 | NT$118.50 | NT$143.83 +21.4% | 12.2% | NT$161.50 | NT$120.00 | NT$166.00 | 3 |
| Oct ’24 | NT$144.50 | NT$167.83 +16.1% | 10.6% | NT$192.00 | NT$150.00 | NT$189.00 | 3 |
| Sep ’24 | NT$155.50 | NT$167.83 +7.9% | 10.6% | NT$192.00 | NT$150.00 | NT$184.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$158.50 | NT$175.88 +11.0% | 11.8% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$216.50 | 4 |
| Jul ’24 | NT$177.00 | NT$183.50 +3.7% | 10.1% | NT$200.00 | NT$155.00 | NT$221.50 | 4 |
| Jun ’24 | NT$178.00 | NT$183.50 +3.1% | 10.1% | NT$200.00 | NT$155.00 | NT$189.50 | 4 |
| May ’24 | NT$170.50 | NT$158.50 -7.0% | 23.6% | NT$200.00 | NT$100.00 | NT$183.50 | 4 |
| Apr ’24 | NT$125.50 | NT$96.00 -23.5% | 16.4% | NT$113.00 | NT$75.00 | NT$211.00 | 3 |
| Mar ’24 | NT$130.50 | NT$91.67 -29.8% | 12.9% | NT$100.00 | NT$75.00 | NT$248.00 | 3 |
| Feb ’24 | NT$136.00 | NT$93.33 -31.4% | 10.1% | NT$100.00 | NT$80.00 | NT$176.00 | 3 |
| Jan ’24 | NT$112.50 | NT$93.33 -17.0% | 10.1% | NT$100.00 | NT$80.00 | NT$184.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/17 07:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
RichWave Technology Corporation 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Licheng Zhuang | Capital Securities Corporation |
| EDISON HSIA | HSBC |
| Wen-wen Wang | Jih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd. |