RichWave Technology Corporation

TWSE:4968 주식 리포트

시가총액: NT$11.0b

RichWave Technology 가치 평가

4968이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4968의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 4968 ( NT$119.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$3.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4968 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4968의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4968는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 4968의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4968의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
4968의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율44.8x
이익NT$245.12m
시가총액NT$10.98b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

4968의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4968의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균42x
5236 Sunplus Innovation Technology
19xn/aNT$10.9b
8227 Progate Group
90.7xn/aNT$9.0b
8091 Feedback Technology
36.7xn/aNT$13.7b
6435 Sinopower Semiconductor
21.4x4.88%NT$8.7b
4968 RichWave Technology
44.8xn/aNT$11.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 4968은 Price-To-Earnings 비율(44.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

4968의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
3188 Golden Long Teng Development
4xn/aUS$142.86m
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
4968 44.8x업계 평균 40.9xNo. of Companies22PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4968 은 TW Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(44.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(40.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

4968의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4968 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 4968 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4968에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$119.50
NT$137.50
+15.06%
16.36%NT$160.00NT$115.00n/a2
May ’27NT$116.00
NT$147.50
+27.16%
8.47%NT$160.00NT$135.00n/a2
Apr ’27NT$105.00
NT$147.50
+40.48%
8.47%NT$160.00NT$135.00n/a2
Mar ’27NT$123.50
NT$202.50
+63.97%
18.52%NT$240.00NT$165.00n/a2
Feb ’27NT$119.00
NT$202.50
+70.17%
18.52%NT$240.00NT$165.00n/a2
Jan ’27NT$126.00
NT$202.50
+60.71%
18.52%NT$240.00NT$165.00n/a2
Dec ’26NT$139.50
NT$214.50
+53.76%
11.89%NT$240.00NT$189.00n/a2
Oct ’26NT$147.50
NT$160.50
+8.81%
30.84%NT$210.00NT$111.00n/a2
Sep ’26NT$146.50
NT$160.50
+9.56%
30.84%NT$210.00NT$111.00n/a2
Aug ’26NT$128.00
NT$160.50
+25.39%
30.84%NT$210.00NT$111.00n/a2
Jul ’26NT$118.00
NT$139.50
+18.22%
20.43%NT$168.00NT$111.00n/a2
Jun ’26NT$122.50
NT$139.50
+13.88%
20.43%NT$168.00NT$111.00n/a2
May ’26NT$137.00
NT$217.50
+58.76%
21.84%NT$265.00NT$170.00NT$116.002
Apr ’26NT$160.00
NT$217.50
+35.94%
21.84%NT$265.00NT$170.00NT$105.002
Mar ’26NT$199.50
NT$229.33
+14.95%
17.57%NT$265.00NT$173.00NT$123.503
Feb ’26n/a
NT$238.25
0%
16.02%NT$265.00NT$173.00NT$119.004
Jan ’26NT$213.00
NT$238.25
+11.85%
16.02%NT$265.00NT$173.00NT$126.004
Dec ’25NT$211.00
NT$223.25
+5.81%
16.33%NT$265.00NT$173.00NT$139.504
Nov ’25NT$166.00
NT$232.75
+40.21%
19.73%NT$288.00NT$173.00NT$154.504
Oct ’25NT$189.00
NT$247.75
+31.08%
17.83%NT$288.00NT$173.00NT$147.504
Sep ’25NT$184.00
NT$247.75
+34.65%
17.83%NT$288.00NT$173.00NT$146.504
Aug ’25NT$216.50
NT$247.75
+14.43%
17.83%NT$288.00NT$173.00NT$128.004
Jul ’25NT$221.50
NT$192.67
-13.02%
21.38%NT$250.00NT$155.00NT$118.003
Jun ’25NT$189.50
NT$192.67
+1.67%
21.38%NT$250.00NT$155.00NT$122.503
May ’25NT$183.50
NT$192.67
+5.00%
21.38%NT$250.00NT$155.00NT$137.003
NT$137.5
Fair Value
13.1% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 20:22
종가2026/05/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

RichWave Technology Corporation는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jackson ChiangKGI Securities Co. Ltd.
Chelsey SuMasterlink Securities Investment Advisory
Wen-wen WangSinoPac Securities Investment Service