Visual Photonics Epitaxy 가치 평가
2455 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2455 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2455 ( NT$168.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$159.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2455 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2455 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2455 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2455 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 42.9x |
| 수익 | NT$726.57m |
| 시가총액 | NT$29.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.6x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2455 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39.1x | ||
6548 Chang Wah Technology | 20.1x | 10.1% | NT$32.7b |
3413 Foxsemicon Integrated Technology | 14.2x | 4.5% | NT$33.0b |
7734 AblePrint Technology | 55.5x | n/a | NT$37.5b |
3189 Kinsus Interconnect Technology | 66.7x | 74.3% | NT$43.6b |
2455 Visual Photonics Epitaxy | 42.9x | 26.7% | NT$30.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2455은 Price-To-Earnings 비율(42.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2455 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2455 은 TW Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 31.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2455 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 42.9x |
| 공정 PE 비율 | 29.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2455 42.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$168.50 | NT$175.75 +4.3% | 9.7% | NT$202.00 | NT$156.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | NT$143.00 | NT$178.25 +24.7% | 12.0% | NT$220.00 | NT$156.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | NT$164.00 | NT$184.62 +12.6% | 9.9% | NT$220.00 | NT$154.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | NT$142.00 | NT$185.50 +30.6% | 9.9% | NT$220.00 | NT$154.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | NT$152.50 | NT$198.43 +30.1% | 13.7% | NT$245.00 | NT$164.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | NT$160.00 | NT$178.00 +11.3% | 8.0% | NT$195.00 | NT$153.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | NT$141.50 | NT$178.00 +25.8% | 8.0% | NT$195.00 | NT$153.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | NT$154.50 | NT$185.14 +19.8% | 14.8% | NT$245.00 | NT$153.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | NT$171.00 | NT$188.00 +9.9% | 14.6% | NT$245.00 | NT$153.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | NT$176.00 | NT$156.14 -11.3% | 16.5% | NT$190.00 | NT$110.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | NT$133.50 | NT$156.14 +17.0% | 16.5% | NT$190.00 | NT$110.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | NT$160.50 | NT$164.17 +2.3% | 11.6% | NT$190.00 | NT$135.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NT$170.00 | NT$170.57 +0.3% | 13.5% | NT$203.00 | NT$135.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | NT$142.50 | NT$162.86 +14.3% | 9.2% | NT$176.00 | NT$135.00 | NT$143.00 | 7 |
| Oct ’24 | NT$148.00 | NT$162.43 +9.7% | 9.0% | NT$176.00 | NT$135.00 | NT$164.00 | 7 |
| Sep ’24 | NT$146.50 | NT$139.50 -4.8% | 27.3% | NT$176.00 | NT$75.00 | NT$142.00 | 8 |
| Aug ’24 | NT$126.50 | NT$119.75 -5.3% | 22.6% | NT$150.00 | NT$75.00 | NT$152.50 | 8 |
| Jul ’24 | NT$116.50 | NT$106.37 -8.7% | 17.9% | NT$138.00 | NT$75.00 | NT$160.00 | 8 |
| Jun ’24 | NT$108.00 | NT$103.62 -4.1% | 15.1% | NT$120.00 | NT$75.00 | NT$141.50 | 8 |
| May ’24 | NT$96.50 | NT$102.62 +6.3% | 15.2% | NT$120.00 | NT$75.00 | NT$154.50 | 8 |
| Apr ’24 | NT$92.30 | NT$95.00 +2.9% | 18.6% | NT$110.00 | NT$58.00 | NT$171.00 | 7 |
| Mar ’24 | NT$82.70 | NT$85.00 +2.8% | 22.1% | NT$110.00 | NT$58.00 | NT$176.00 | 7 |
| Feb ’24 | NT$85.90 | NT$81.57 -5.0% | 29.5% | NT$130.00 | NT$58.00 | NT$133.50 | 7 |
| Jan ’24 | NT$69.00 | NT$82.00 +18.8% | 27.5% | NT$130.00 | NT$58.00 | NT$160.50 | 8 |
| Dec ’23 | NT$79.30 | NT$85.86 +8.3% | 26.5% | NT$130.00 | NT$58.00 | NT$170.00 | 7 |
| Nov ’23 | NT$57.40 | NT$87.29 +52.1% | 24.5% | NT$130.00 | NT$58.00 | NT$142.50 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
GlobalWafers
NT$201.3b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$430.00
7D
0.4%
1Y
-19.9%
Materials Analysis Technology
NT$17.1b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$260.00
7D
3.6%
1Y
12.6%
Nuvoton Technology
NT$39.4b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$93.60
7D
0%
1Y
-33.9%