WIN Semiconductors (3105) 주식 개요
는 자회사와 함께 대만, 아시아, 미국 및 유럽에서 갈륨 비소(GaAs) 웨이퍼를 연구, 개발, 제조, 마케팅 및 판매하고 있습니다. 자세히 보기
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Analyst Price Targets
WIN Semiconductors Corp. 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | NT$531.00 |
| 52주 최고가 | NT$637.00 |
| 52주 최저가 | NT$79.40 |
| 베타 | 1.95 |
| 1개월 변동 | -2.93% |
| 3개월 변동 | 96.30% |
| 1년 변동 | 492.63% |
| 3년 변동 | 242.58% |
| 5년 변동 | 62.88% |
| IPO 이후 변동 | 1,014.20% |
최근 뉴스 및 업데이트
내러티브 업데이트 • May 05
3105: Higher Margins And Earnings Guide Will Support Rich P/E
Analysts now place WIN Semiconductors' fair value at NT$640.0 versus the prior NT$336.0, reflecting updated assumptions around higher revenue, profit margins, and a slightly different discount rate and future P/E. What's in the News WIN Semiconductors issued new consolidated earnings guidance for the first quarter of 2026, giving investors an updated reference point for near term expectations.내러티브 업데이트 • Apr 19
3105: High P/E Will Clash With Guided Revenue And Margin Weakness
Analysts have maintained their NT$336.00 price target for WIN Semiconductors. They cite small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions that offset each other in their updated models.내러티브 업데이트 • Apr 04
3105: Elevated Future P/E Against Softer Near Term Outlook Will Pressure Shares
Analysts have adjusted their price target for WIN Semiconductors to NT$336.00, reflecting updated views on fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and assumptions about future P/E ratios. What's in the News WIN Semiconductors issued consolidated earnings guidance for the first quarter of 2026, giving investors a fresh reference point for short term expectations (Key Developments).
내러티브 업데이트 • Mar 20
3105: Earnings Guidance And Lower Discount Rate Will Signal Overvaluation Risk
Analysts have raised their fair value estimate for WIN Semiconductors from NT$75.00 to NT$90.00, citing updated views on the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions. What's in the News WIN Semiconductors issued consolidated earnings guidance for the first quarter of 2026, giving investors an early look at expected financial performance (Key Developments).Recent updates
내러티브 업데이트 • May 05
3105: Higher Margins And Earnings Guide Will Support Rich P/E
Analysts now place WIN Semiconductors' fair value at NT$640.0 versus the prior NT$336.0, reflecting updated assumptions around higher revenue, profit margins, and a slightly different discount rate and future P/E. What's in the News WIN Semiconductors issued new consolidated earnings guidance for the first quarter of 2026, giving investors an updated reference point for near term expectations.내러티브 업데이트 • Apr 19
3105: High P/E Will Clash With Guided Revenue And Margin Weakness
Analysts have maintained their NT$336.00 price target for WIN Semiconductors. They cite small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions that offset each other in their updated models.내러티브 업데이트 • Apr 04
3105: Elevated Future P/E Against Softer Near Term Outlook Will Pressure Shares
Analysts have adjusted their price target for WIN Semiconductors to NT$336.00, reflecting updated views on fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and assumptions about future P/E ratios. What's in the News WIN Semiconductors issued consolidated earnings guidance for the first quarter of 2026, giving investors a fresh reference point for short term expectations (Key Developments).내러티브 업데이트 • Mar 20
3105: Earnings Guidance And Lower Discount Rate Will Signal Overvaluation Risk
Analysts have raised their fair value estimate for WIN Semiconductors from NT$75.00 to NT$90.00, citing updated views on the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions. What's in the News WIN Semiconductors issued consolidated earnings guidance for the first quarter of 2026, giving investors an early look at expected financial performance (Key Developments).
내러티브 업데이트 • Mar 06
3105: Elevated Future P/E And Softer Q1 Guidance Will Sustain Overvaluation Risk
Analysts have revised their price target for WIN Semiconductors to NT$204.64 from NT$133.73. This mainly reflects an updated view on fair value and a higher assumed future P/E multiple, while core growth and margin assumptions are kept broadly consistent.내러티브 업데이트 • Feb 20
3105: Elevated Future P/E And Soft Guidance Will Likely Sustain Overvaluation Risk
Analysts have revised their fair value estimate for WIN Semiconductors from NT$105.27 to NT$133.73. This change reflects updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E expectations.내러티브 업데이트 • Feb 06
3105: Lower Margin Outlook And Rich P/E Will Likely Pressure Shares
Analysts have raised their fair value estimate for WIN Semiconductors from $118.51 to $187.95, citing updated assumptions related to discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E levels. Valuation Changes Fair Value Estimate raised from NT$118.51 to NT$187.95, reflecting a higher assessed intrinsic value per share.내러티브 업데이트 • Jan 22
3105: Lower Discount Rate Will Signal Overvaluation Risk Despite Higher Margins
Analysts have lifted their fair value estimate for WIN Semiconductors from $69.0 to $75.0, reflecting updated assumptions for faster revenue growth, higher profit margins and a lower cost of equity alongside a revised future P/E multiple. Valuation Changes The Fair Value Estimate has risen from NT$69.0 to NT$75.0, indicating a higher assessed intrinsic value per share.내러티브 업데이트 • Jan 07
3105: Higher Future P/E Will Likely Sustain Overvaluation Risk
Analysts have raised their fair value estimate for WIN Semiconductors to $105.27 from $99.07, attributing the change to slightly lower discount rate assumptions and a higher future P/E multiple in their updated models. Valuation Changes Fair Value Estimate was revised from NT$99.07 to NT$105.27, indicating a modest upward adjustment in the model output.내러티브 업데이트 • Dec 17
3105: Slightly Lower Discount Rate Will Likely Sustain Overvaluation Risk
Analysts have raised their price target on WIN Semiconductors by approximately $3.00. This reflects slightly faster expected revenue growth, a marginally lower discount rate, and a modestly higher future earnings multiple that more than offset a small reduction in projected profit margins.내러티브 업데이트 • Dec 03
3105: Lower Discount Rate Will Likely Keep Overvaluation Risks Intact
Analysts have modestly revised their price target on WIN Semiconductors to TWD 96.07, reflecting slightly lower discount rate assumptions and marginally adjusted long term profitability and valuation multiples, while keeping the overall fair value essentially unchanged. Valuation Changes Fair Value: Remains effectively unchanged at approximately NT$96.07, indicating no material adjustment to the intrinsic valuation.내러티브 업데이트 • Nov 19
3105: Lower Discount Rate Will Likely Fail To Offset Overvaluation Risk
Analysts have raised their price target for WIN Semiconductors by $2.00, citing improved revenue growth and profit margin forecasts as key drivers of the upward revision. Valuation Changes Fair Value has risen slightly, increasing from NT$94.07 to NT$96.07.내러티브 업데이트 • Nov 01
3105: Profit Margin Declines Are Expected To Weigh On Future Returns
Analysts have raised their price target for WIN Semiconductors from $89.21 to $94.07, citing modestly improved revenue growth expectations and a lower discount rate as key drivers behind the updated valuation. Valuation Changes Consensus Analyst Price Target has risen slightly from NT$89.21 to NT$94.07.
새로운 내러티브 • Feb 15
Advancements In AI And Wi-Fi 7 Will Expand Future Opportunities For Compound Semiconductors
Strong growth in Infrastructure and Optics emphasizes potential revenue expansion, despite short-term declines in other areas.주주 수익률
| 3105 | TW Semiconductor | TW 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 15.8% | 1.6% | 2.6% |
| 1Y | 492.6% | 143.1% | 94.7% |
수익률 대 산업: 3105은 지난 1년 동안 143.1%의 수익을 기록한 TW Semiconductor 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: 3105은 지난 1년 동안 94.7%를 기록한 TW 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| 3105 volatility | |
|---|---|
| 3105 Average Weekly Movement | 13.3% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 9.7% |
| Market Average Movement | 6.1% |
| 10% most volatile stocks in TW Market | 12.3% |
| 10% least volatile stocks in TW Market | 2.5% |
안정적인 주가: 3105의 주가는 지난 3개월 동안 TW 시장보다 변동성이 컸습니다.
시간에 따른 변동성: 3105의 주간 변동성(13%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 TW 종목 중 상위 75%보다 높습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 1999 | n/a | Kyle Chen | www.winfoundry.com |
는 자회사와 함께 대만, 아시아, 미국, 유럽에서 갈륨비소(GaAs) 웨이퍼를 연구, 개발, 제조, 마케팅 및 판매하고 있습니다. GaAs 모놀리식 마이크로웨이브 IC(MMIC)와 무선 주파수 IC를 제공하고 돼지 사육 기술을 개발 및 거래합니다. 파운드리 서비스, 테스트 서비스, 설계 지원 서비스는 물론 고주파 패키징 및 최종 테스트 서비스도 제공합니다.
WIN Semiconductors Corp. 기초 지표 요약
| 3105 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | NT$225.11b |
| 순이익 (TTM) | NT$2.21b |
| 매출 (TTM) | NT$17.65b |
101.8x
주가수익비율(P/E)12.8x
주가매출비율(P/S)3105는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| 3105 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | NT$17.65b |
| 매출원가 | NT$13.01b |
| 총이익 | NT$4.64b |
| 기타 비용 | NT$2.43b |
| 순이익 | NT$2.21b |
최근 보고된 실적
Mar 31, 2026
다음 실적 발표일
해당 없음
| 주당순이익(EPS) | 5.22 |
| 총이익률 | 26.28% |
| 순이익률 | 12.53% |
| 부채/자본 비율 | 29.8% |
3105의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기배당
0.4%
현재 배당 수익률50%
배당 성향기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/24 16:19 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
WIN Semiconductors Corp.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ping-Heng Wu | Barclays |
| Xin Sun | Bernstein |
| Haas Liu | BofA Global Research |