Tung Ho Steel Enterprise 가치 평가
2006 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2006 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2006 ( NT$68.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$87.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2006 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2006 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2006 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2006 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.6x |
| 수익 | NT$4.69b |
| 시가총액 | NT$50.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | -4.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2006 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 18.7x | ||
2027 Ta Chen Stainless Pipe | 23.6x | 85.3% | NT$65.0b |
2015 Feng Hsin Steel | 16.4x | 8.3% | NT$41.1b |
2211 Evergreen Steel | 14.9x | n/a | NT$38.4b |
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd | 20x | 41.7% | NT$42.8b |
2006 Tung Ho Steel Enterprise | 10.6x | -2.2% | NT$50.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2006은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2006 의 PE 비율은 TW Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2006 은 Price-To-Earnings 10.6 TW Metals and Mining 업계 평균( 17.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2006 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.6x |
| 공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2006 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$68.20 | NT$83.00 +21.7% | 3.0% | NT$86.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NT$70.50 | NT$83.00 +17.7% | 3.0% | NT$86.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$76.40 | NT$82.67 +8.2% | 3.0% | NT$86.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$79.40 | NT$82.67 +4.1% | 3.0% | NT$86.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$78.20 | NT$79.33 +1.4% | 3.1% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$75.00 | NT$79.33 +5.8% | 3.1% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$70.90 | NT$78.50 +10.7% | 3.3% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$69.10 | NT$78.50 +13.6% | 3.3% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$73.30 | NT$79.75 +8.8% | 4.9% | NT$85.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$69.20 | NT$79.75 +15.2% | 4.9% | NT$85.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$78.00 | NT$78.00 0% | 5.2% | NT$85.00 | NT$75.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$73.50 | NT$74.25 +1.0% | 3.4% | NT$76.00 | NT$70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$70.70 | NT$73.00 +3.3% | 3.5% | NT$76.00 | NT$70.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$69.50 | NT$67.00 -3.6% | 7.4% | NT$71.00 | NT$60.00 | NT$70.50 | 3 |
| Nov ’24 | NT$65.90 | NT$65.33 -0.9% | 6.9% | NT$71.00 | NT$60.00 | NT$76.40 | 3 |
| Oct ’24 | NT$60.70 | NT$65.33 +7.6% | 6.9% | NT$71.00 | NT$60.00 | NT$79.40 | 3 |
| Sep ’24 | NT$60.00 | NT$64.33 +7.2% | 5.1% | NT$68.00 | NT$60.00 | NT$78.20 | 3 |
| Aug ’24 | NT$57.90 | NT$63.00 +8.8% | 5.6% | NT$68.00 | NT$60.00 | NT$75.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$59.50 | NT$63.00 +5.9% | 5.6% | NT$68.00 | NT$60.00 | NT$70.90 | 3 |
| Jun ’24 | NT$56.20 | NT$59.67 +6.2% | 11.6% | NT$68.00 | NT$51.00 | NT$69.10 | 3 |
| May ’24 | NT$57.70 | NT$58.00 +0.5% | 12.5% | NT$68.00 | NT$51.00 | NT$73.30 | 3 |
| Apr ’24 | NT$56.00 | NT$58.00 +3.6% | 12.5% | NT$68.00 | NT$51.00 | NT$69.20 | 3 |
| Mar ’24 | NT$62.00 | NT$56.00 -9.7% | 8.1% | NT$62.00 | NT$51.00 | NT$78.00 | 3 |
| Feb ’24 | NT$57.00 | NT$56.00 -1.8% | 8.1% | NT$62.00 | NT$51.00 | NT$73.50 | 3 |
| Jan ’24 | NT$52.70 | NT$56.00 +6.3% | 8.1% | NT$62.00 | NT$51.00 | NT$70.70 | 3 |
| Dec ’23 | NT$53.20 | NT$61.00 +14.7% | 14.7% | NT$75.00 | NT$51.00 | NT$69.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/31 12:27 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tung Ho Steel Enterprise Corporation 12 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Geoffrey Boyd | CLSA |
| Changming Yeh | Credit Suisse |
| Jizong Huang | E.Sun Securities Investment Consulting Co. Ltd. |