Gloria Material Technology Corp.

TPEX:5009 주식 보고서

시가총액: NT$28.5b

Gloria Material Technology 가치 평가

5009 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5009 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5009 ( NT$48.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$132.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5009 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5009 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5009 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5009 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5009 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5009 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익NT$2.94b
시가총액NT$28.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5009 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5009 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd
22.1x44.7%NT$46.5b
2031 Hsin Kuang Steel
8.6x-11.6%NT$16.0b
2015 Feng Hsin Steel
18.1x8.3%NT$44.8b
2211 Evergreen Steel
17.1xn/aNT$42.8b
5009 Gloria Material Technology
9.7x-15.9%NT$28.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 5009은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5009 의 PE 비율은 TW Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5009 9.7x업계 평균 18.8xNo. of Companies7PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5009 은 Price-To-Earnings 9.7 TW Metals and Mining 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5009 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5009 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율10.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5009 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5009 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$48.55
NT$56.00
+15.3%
7.1%NT$60.00NT$52.00n/a2
Nov ’25NT$47.50
NT$59.00
+24.2%
11.9%NT$66.00NT$52.00n/a2
Oct ’25NT$48.00
NT$59.00
+22.9%
11.9%NT$66.00NT$52.00n/a2
Sep ’25NT$47.85
NT$62.50
+30.6%
5.6%NT$66.00NT$59.00n/a2
Aug ’25NT$49.50
NT$62.50
+26.3%
5.6%NT$66.00NT$59.00n/a2
Jul ’25NT$47.85
NT$62.50
+30.6%
5.6%NT$66.00NT$59.00n/a2
Jun ’25NT$52.60
NT$62.50
+18.8%
5.6%NT$66.00NT$59.00n/a2
Mar ’25NT$48.30
NT$53.00
+9.7%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Feb ’25NT$47.05
NT$53.00
+12.6%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Jan ’25NT$48.85
NT$53.00
+8.5%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Dec ’24NT$49.35
NT$53.00
+7.4%
5.7%NT$56.00NT$50.00n/a2
Nov ’24NT$44.50
NT$53.00
+19.1%
5.7%NT$56.00NT$50.00NT$47.502
Oct ’24NT$45.45
NT$53.00
+16.6%
5.7%NT$56.00NT$50.00NT$48.002
Sep ’24NT$45.75
NT$53.00
+15.8%
5.7%NT$56.00NT$50.00NT$47.852
Aug ’24NT$53.10
NT$64.00
+20.5%
6.3%NT$68.00NT$60.00NT$49.502
Jul ’24NT$57.60
NT$64.00
+11.1%
6.3%NT$68.00NT$60.00NT$47.852
Jun ’24NT$57.20
NT$64.00
+11.9%
6.3%NT$68.00NT$60.00NT$52.602
Mar ’24NT$43.55
NT$34.00
-21.9%
2.9%NT$35.00NT$33.00NT$48.302
Feb ’24NT$40.00
NT$34.00
-15.0%
2.9%NT$35.00NT$33.00NT$47.052
Jan ’24NT$37.15
NT$34.00
-8.5%
2.9%NT$35.00NT$33.00NT$48.852
Dec ’23NT$33.65
NT$36.00
+7.0%
8.2%NT$40.00NT$33.00NT$49.353
Nov ’23NT$28.50
NT$37.00
+29.8%
8.0%NT$40.00NT$33.00NT$44.503

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China General Plastics

NT$8.5b

Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.

1305

NT$14.70

7D

-1.0%

1Y

-36.9%

Sesoda

NT$10.9b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$43.85

7D

4.0%

1Y

38.8%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.50

7D

0.7%

1Y

-3.3%