St.Shine Optical Co.,Ltd.

TPEX:1565 주식 보고서

시가총액: NT$11.7b

St.Shine OpticalLtd 가치 평가

1565 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1565 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1565 ( NT$232.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$483.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1565 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1565 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1565 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1565 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1565 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1565 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익NT$627.96m
시가총액NT$11.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1565 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1565 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
4107 Bioteque
17.7xn/aNT$8.8b
6782 Visco Vision
20.5x20.7%NT$12.7b
4129 United Orthopedic
21.2xn/aNT$9.5b
4126 Pacific Hospital Supply
15.7x5.6%NT$6.5b
1565 St.Shine OpticalLtd
18.7x18.4%NT$11.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1565은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1565 의 PE 비율은 TW Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1565 18.7x업계 평균 19.7xNo. of Companies9PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1565 은 Price-To-Earnings 18.7 TW Medical Equipment 업계 평균( 19.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1565 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1565 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1565 18.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1565 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$232.50
NT$261.00
+12.3%
8.4%NT$290.00NT$237.00n/a3
Nov ’25NT$213.50
NT$223.33
+4.6%
9.0%NT$238.00NT$195.00n/a3
Oct ’25NT$210.50
NT$199.50
-5.2%
2.3%NT$204.00NT$195.00n/a2
Jul ’25NT$187.50
NT$182.50
-2.7%
6.8%NT$195.00NT$170.00n/a2
Jun ’25NT$183.00
NT$195.00
+6.6%
2.1%NT$200.00NT$190.00n/a3
May ’25NT$187.50
NT$197.00
+5.1%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Apr ’25NT$191.50
NT$197.00
+2.9%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Mar ’25NT$202.50
NT$197.00
-2.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Feb ’25NT$190.00
NT$197.00
+3.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Jan ’25NT$190.00
NT$197.00
+3.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Dec ’24NT$191.00
NT$197.00
+3.1%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Nov ’24NT$182.00
NT$212.50
+16.8%
7.8%NT$230.00NT$190.00NT$213.504
Oct ’24NT$192.50
NT$224.25
+16.5%
9.7%NT$250.00NT$190.00NT$210.504
Sep ’24NT$196.00
NT$224.40
+14.5%
8.6%NT$250.00NT$190.00NT$177.505
Aug ’24NT$217.00
NT$234.40
+8.0%
5.8%NT$250.00NT$215.00NT$178.505
Jul ’24NT$231.50
NT$254.33
+9.9%
14.5%NT$330.00NT$215.00NT$187.506
Jun ’24NT$243.50
NT$254.33
+4.4%
14.5%NT$330.00NT$215.00NT$183.006
May ’24NT$249.00
NT$260.17
+4.5%
13.3%NT$330.00NT$215.00NT$187.506
Apr ’24NT$259.00
NT$257.50
-0.6%
13.7%NT$330.00NT$215.00NT$191.506
Mar ’24NT$258.00
NT$252.43
-2.2%
17.5%NT$330.00NT$192.00NT$202.507
Feb ’24NT$259.50
NT$248.86
-4.1%
18.2%NT$330.00NT$192.00NT$190.007
Jan ’24NT$246.50
NT$253.14
+2.7%
17.1%NT$330.00NT$192.00NT$190.007
Dec ’23NT$250.00
NT$253.14
+1.3%
17.1%NT$330.00NT$192.00NT$191.007
Nov ’23NT$212.00
NT$266.71
+25.8%
15.7%NT$330.00NT$192.00NT$182.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Universal Vision Biotechnology

NT$18.2b

Operates a chain of eye care clinics in Taiwan and China.

3218

NT$215.00

7D

2.1%

1Y

-27.5%

Crystalvue Medical

NT$2.3b

Designs, manufactures, and sells ophthalmic medical equipment worldwide.

6527

NT$89.40

7D

-0.1%

1Y

2.2%

Ma Kuang Healthcare Holding

NT$1.3b

An investment holding company, provides medical services in Taiwan and internationally.

4139

NT$29.65

7D

-2.3%

1Y

-19.6%