Chailease Holding Company Limited

TWSE:5871 주식 보고서

시가총액: NT$223.0b

Chailease Holding 가치 평가

5871 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5871 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5871 ( NT$122 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$278.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5871 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5871 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5871 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5871 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5871 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5871 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.5x
수익NT$23.57b
시가총액NT$223.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5871 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5871 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
6958 Infinite Finance
23.7xn/aNT$10.6b
2885 Yuanta Financial Holding
14.2x8.2%NT$429.1b
9941 Yulon Finance
12.8x8.0%NT$64.7b
6005 Capital Securities
9.9xn/aNT$46.6b
5871 Chailease Holding
9.5x9.1%NT$223.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 5871은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5871 의 PE 비율은 Asian Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5871 9.5x업계 평균 19.5xNo. of Companies47PE01632486480+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5871 은 Price-To-Earnings 9.5 TW Diversified Financial 업계 평균( 26.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5871 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5871 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5871 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5871 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$122.00
NT$156.02
+27.9%
10.4%NT$175.00NT$125.00n/a9
Nov ’25NT$148.00
NT$168.68
+14.0%
10.7%NT$201.00NT$127.78n/a10
Oct ’25NT$158.50
NT$168.68
+6.4%
10.7%NT$201.00NT$127.78n/a10
Sep ’25NT$145.50
NT$171.06
+17.6%
10.7%NT$201.00NT$128.00n/a10
Aug ’25NT$153.50
NT$174.12
+13.4%
10.2%NT$201.96NT$139.22n/a10
Jul ’25NT$152.45
NT$176.96
+16.1%
11.5%NT$203.92NT$139.22n/a10
Jun ’25NT$149.02
NT$176.96
+18.7%
11.5%NT$203.92NT$139.22n/a10
May ’25NT$169.12
NT$206.04
+21.8%
7.5%NT$238.24NT$191.18n/a10
Apr ’25NT$172.06
NT$206.29
+19.9%
7.1%NT$238.24NT$191.18n/a11
Mar ’25NT$170.59
NT$208.29
+22.1%
6.9%NT$238.24NT$196.08n/a10
Feb ’25NT$171.57
NT$213.03
+24.2%
8.6%NT$238.24NT$186.27n/a9
Jan ’25NT$189.22
NT$214.92
+13.6%
8.3%NT$238.24NT$186.27n/a9
Dec ’24NT$178.92
NT$210.89
+17.9%
8.3%NT$238.24NT$186.27n/a9
Nov ’24NT$170.10
NT$214.40
+26.0%
8.4%NT$249.02NT$196.08NT$148.009
Oct ’24NT$177.45
NT$214.40
+20.8%
8.4%NT$249.02NT$196.08NT$158.509
Sep ’24NT$175.00
NT$218.44
+24.8%
9.6%NT$254.71NT$196.08NT$145.5010
Aug ’24NT$198.53
NT$238.51
+20.1%
7.9%NT$266.67NT$206.65NT$153.5010
Jul ’24NT$196.08
NT$242.79
+23.8%
6.4%NT$266.24NT$209.53NT$152.4510
Jun ’24NT$196.56
NT$242.79
+23.5%
6.4%NT$266.24NT$209.53NT$149.0210
May ’24NT$214.34
NT$245.35
+14.5%
7.3%NT$266.24NT$198.96NT$169.1210
Apr ’24NT$214.82
NT$240.52
+12.0%
9.5%NT$266.24NT$192.23NT$172.0611
Mar ’24NT$220.11
NT$239.91
+9.0%
9.3%NT$259.52NT$192.23NT$170.5911
Feb ’24NT$225.39
NT$228.37
+1.3%
14.4%NT$269.13NT$173.01NT$171.5710
Jan ’24NT$208.57
NT$216.17
+3.6%
13.6%NT$269.13NT$173.01NT$189.2210
Dec ’23NT$197.04
NT$216.17
+9.7%
13.6%NT$269.13NT$173.01NT$178.9210
Nov ’23NT$148.50
NT$229.98
+54.9%
11.8%NT$269.13NT$192.23NT$170.1011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Concord International Securities

NT$5.6b

Provides securities brokerage and underwriting services in Taiwan.

5864

NT$16.65

7D

0%

1Y

14.5%

Concord Securities

NT$8.7b

Through its subsidiaries, provides brokerage and wealth management services in Taiwan.

6016

NT$13.95

7D

0.4%

1Y

15.3%

Reliance SecuritiesLtd

NT$1.4b

Provides professional investment services in Taiwan.

6027

NT$9.00

7D

-4.8%

1Y

16.6%