Merida Industry Co., Ltd.

TWSE:9914 주식 보고서

시가총액: NT$46.5b

Merida Industry 가치 평가

9914 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9914 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9914 ( NT$155.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$137.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9914 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9914 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9914 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9914 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9914 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9914 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.9x
수익NT$1.46b
시가총액NT$46.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9914 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9914 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.8x
9921 Giant Manufacturing
23.8x21.3%NT$58.4b
6670 FuSheng Precision
12.7x9.6%NT$40.8b
1736 Johnson Health Tech .Co
44.9x33.4%NT$57.6b
4536 Topkey
13.6x12.1%NT$18.2b
9914 Merida Industry
31.9x27.2%NT$46.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 9914은 Price-To-Earnings 비율(31.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9914 의 PE 비율은 Asian Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9914 31.9x업계 평균 18.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9914 은 TW Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 26.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9914 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9914 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.9x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9914 31.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9914 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$155.50
NT$167.11
+7.5%
10.5%NT$198.00NT$135.00n/a9
Dec ’25NT$160.00
NT$167.56
+4.7%
10.2%NT$198.00NT$135.00n/a9
Nov ’25NT$176.00
NT$245.10
+39.3%
16.0%NT$302.00NT$180.00n/a10
Oct ’25NT$221.50
NT$254.60
+14.9%
13.5%NT$302.00NT$180.00n/a10
Sep ’25NT$241.00
NT$257.60
+6.9%
11.0%NT$302.00NT$210.00n/a10
Aug ’25NT$252.00
NT$257.00
+2.0%
13.6%NT$300.00NT$180.00n/a10
Jul ’25NT$218.00
NT$246.09
+12.9%
11.7%NT$280.00NT$180.00n/a11
Jun ’25NT$229.00
NT$233.73
+2.1%
12.6%NT$265.00NT$180.00n/a11
May ’25NT$235.00
NT$220.64
-6.1%
14.5%NT$257.00NT$175.00n/a11
Apr ’25NT$207.50
NT$223.36
+7.6%
13.0%NT$257.00NT$175.00n/a11
Mar ’25NT$205.50
NT$204.70
-0.4%
10.5%NT$240.00NT$160.00n/a10
Feb ’25NT$172.50
NT$201.70
+16.9%
11.9%NT$240.00NT$160.00n/a10
Jan ’25NT$182.50
NT$200.20
+9.7%
11.6%NT$240.00NT$160.00n/a10
Dec ’24NT$185.50
NT$196.20
+5.8%
9.8%NT$225.00NT$160.00NT$160.0010
Nov ’24NT$166.00
NT$212.50
+28.0%
9.8%NT$250.00NT$180.00NT$176.0010
Oct ’24NT$175.00
NT$217.70
+24.4%
10.7%NT$252.00NT$180.00NT$221.5010
Sep ’24NT$193.50
NT$217.09
+12.2%
10.5%NT$252.00NT$180.00NT$241.0011
Aug ’24NT$217.50
NT$200.80
-7.7%
14.8%NT$250.00NT$165.00NT$252.0010
Jul ’24NT$222.00
NT$182.64
-17.7%
16.2%NT$248.00NT$150.00NT$218.0011
Jun ’24NT$194.50
NT$175.60
-9.7%
16.8%NT$248.00NT$132.00NT$229.0010
May ’24NT$171.50
NT$171.00
-0.3%
24.7%NT$284.00NT$127.00NT$235.0010
Apr ’24NT$168.50
NT$181.55
+7.7%
23.9%NT$284.00NT$140.00NT$207.5011
Mar ’24NT$179.00
NT$195.36
+9.1%
19.1%NT$284.00NT$140.00NT$205.5011
Feb ’24NT$181.50
NT$211.73
+16.7%
21.4%NT$284.00NT$150.00NT$172.5011
Jan ’24NT$167.00
NT$217.18
+30.0%
21.1%NT$284.00NT$150.00NT$182.5011
Dec ’23NT$188.50
NT$217.18
+15.2%
21.1%NT$284.00NT$150.00NT$185.5011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 23:38
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Merida Industry Co., Ltd. 29 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Qihui LiBarclays
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)
Ronald LeungBofA Global Research