KMC (Kuei Meng) International 가치 평가
5306 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5306 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5306 ( NT$126.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$157.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5306 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
5306 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5306 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5306 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.7x |
| 수익 | NT$852.13m |
| 시가총액 | NT$15.94b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5306 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.8x | ||
4536 Topkey | 13.5x | 12.1% | NT$18.0b |
8938 Advanced International Multitech | 14.7x | n/a | NT$10.4b |
8924 O-TA Precision Industry | 14.5x | n/a | NT$6.8b |
8467 Bonny Worldwide | 28.5x | n/a | NT$14.5b |
5306 KMC (Kuei Meng) International | 18.7x | 7.9% | NT$15.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 5306은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
5306 의 PE 비율은 Asian Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5306 은 TW Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 26.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
5306 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.7x |
| 공정 PE 비율 | 12.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5306 18.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$126.50 | NT$156.00 +23.3% | 13.5% | NT$177.00 | NT$135.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$133.50 | NT$187.67 +40.6% | 6.9% | NT$206.00 | NT$177.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$150.00 | NT$187.67 +25.1% | 6.9% | NT$206.00 | NT$177.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$155.50 | NT$187.67 +20.7% | 6.9% | NT$206.00 | NT$177.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$148.50 | NT$175.25 +18.0% | 11.5% | NT$205.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$138.50 | NT$171.50 +23.8% | 8.8% | NT$190.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$142.50 | NT$165.50 +16.1% | 12.1% | NT$190.00 | NT$142.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$145.50 | NT$165.50 +13.7% | 12.1% | NT$190.00 | NT$142.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$139.00 | NT$165.50 +19.1% | 12.1% | NT$190.00 | NT$142.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$151.00 | NT$153.25 +1.5% | 7.0% | NT$171.00 | NT$142.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$128.00 | NT$134.25 +4.9% | 17.1% | NT$150.00 | NT$95.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$131.50 | NT$133.00 +1.1% | 16.6% | NT$150.00 | NT$95.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$129.50 | NT$134.25 +3.7% | 14.9% | NT$150.00 | NT$100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$121.50 | NT$141.67 +16.6% | 6.0% | NT$150.00 | NT$130.00 | NT$133.50 | 3 |
| Oct ’24 | NT$129.00 | NT$141.67 +9.8% | 6.0% | NT$150.00 | NT$130.00 | NT$150.00 | 3 |
| Sep ’24 | NT$144.50 | NT$141.67 -2.0% | 6.0% | NT$150.00 | NT$130.00 | NT$155.50 | 3 |
| Aug ’24 | NT$154.50 | NT$143.33 -7.2% | 7.2% | NT$155.00 | NT$130.00 | NT$148.50 | 3 |
| Jul ’24 | NT$151.00 | NT$143.33 -5.1% | 7.2% | NT$155.00 | NT$130.00 | NT$138.50 | 3 |
| Jun ’24 | NT$148.00 | NT$143.33 -3.2% | 7.2% | NT$155.00 | NT$130.00 | NT$142.50 | 3 |
| May ’24 | NT$145.00 | NT$149.67 +3.2% | 2.7% | NT$155.00 | NT$145.00 | NT$145.50 | 3 |
| Nov ’23 | NT$142.50 | NT$220.75 +54.9% | 5.5% | NT$230.00 | NT$200.00 | NT$121.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.