Kaori Heat Treatment Co., Ltd.

TWSE:8996 주식 보고서

시가총액: NT$27.2b

Kaori Heat Treatment 가치 평가

8996 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8996 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$387.52
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8996 ( NT$297.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$387.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8996 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8996 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8996 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8996 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8996 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8996 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율50.6x
수익NT$537.43m
시가총액NT$27.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8996 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8996 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.2x
7750 Syntec Technology
26.1xn/aNT$33.5b
6944 Mega Union Technology
19.8xn/aNT$27.1b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
20.2x29.4%NT$26.1b
6125 Kenmec Mechanical Engineering
70.9xn/aNT$23.5b
8996 Kaori Heat Treatment
50.6x52.7%NT$27.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 8996은 Price-To-Earnings 비율(50.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8996 의 PE 비율은 TW Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8996 50.6x업계 평균 19.9xNo. of Companies17PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8996 은 TW Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8996 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8996 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.6x
공정 PE 비율49.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8996 50.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 49.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8996 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$297.50
NT$416.25
+39.9%
13.6%NT$480.00NT$340.00n/a4
Jan ’26NT$317.00
NT$416.25
+31.3%
13.6%NT$480.00NT$340.00n/a4
Dec ’25NT$339.50
NT$435.00
+28.1%
12.7%NT$480.00NT$340.00n/a4
Nov ’25NT$305.00
NT$467.50
+53.3%
2.8%NT$480.00NT$450.00n/a4
Oct ’25NT$405.00
NT$467.50
+15.4%
2.8%NT$480.00NT$450.00n/a4
Sep ’25NT$371.50
NT$467.50
+25.8%
2.8%NT$480.00NT$450.00n/a4
Aug ’25NT$364.00
NT$553.25
+52.0%
9.9%NT$630.00NT$480.00n/a4
Jul ’25NT$450.00
NT$553.25
+22.9%
9.9%NT$630.00NT$480.00n/a4
Jun ’25NT$500.00
NT$515.75
+3.2%
7.4%NT$570.00NT$480.00n/a4
May ’25NT$433.00
NT$431.60
-0.3%
25.2%NT$520.00NT$218.00n/a5
Apr ’25NT$363.00
NT$372.00
+2.5%
32.9%NT$520.00NT$218.00n/a4
Mar ’25NT$292.50
NT$324.00
+10.8%
35.8%NT$520.00NT$218.00n/a4
Feb ’25NT$238.50
NT$341.67
+43.3%
37.8%NT$520.00NT$218.00n/a3
Jan ’25NT$223.00
NT$341.67
+53.2%
37.8%NT$520.00NT$218.00NT$317.003
Dec ’24NT$247.00
NT$424.50
+71.9%
17.1%NT$520.00NT$336.00NT$339.504
Nov ’24NT$211.50
NT$424.50
+100.7%
17.1%NT$520.00NT$336.00NT$305.004
Oct ’24NT$296.50
NT$475.00
+60.2%
19.0%NT$600.00NT$376.00NT$405.004
Sep ’24NT$309.50
NT$475.00
+53.5%
19.0%NT$600.00NT$376.00NT$371.504
Aug ’24NT$339.50
NT$482.25
+42.0%
17.2%NT$600.00NT$404.00NT$364.004
Jul ’24NT$338.50
NT$362.00
+6.9%
11.6%NT$404.00NT$320.00NT$450.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NT$416.25
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 03:22
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kaori Heat Treatment Co., Ltd. 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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