Kaori Heat Treatment Co., Ltd.

TWSE:8996 주식 보고서

시가총액: NT$28.0b

Kaori Heat Treatment 가치 평가

8996 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8996 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8996 (NT$309.5) is trading below our estimate of fair value (NT$391.05)

공정 가치보다 현저히 낮음: 8996 is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

8996 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

8996 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익7.4x
기업 가치/EBITDA38.2x
PEG 비율1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8996 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8996 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.7x
6125 Kenmec Mechanical Engineering
49.3xn/aNT$22.7b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
20x24.1%NT$26.6b
6944 Mega Union Technology
19.1xn/aNT$25.5b
6613 Nova Technology
14.2xn/aNT$13.9b
8996 Kaori Heat Treatment
52.3x48.0%NT$28.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 8996 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52.3x) compared to the peer average (25.7x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

8996 의 PE 비율은 TW Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8996 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52.3x) compared to the TW Machinery industry average (19.3x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8996 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8996 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.3x
공정 PE 비율44.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8996 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (44.6x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8996 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$309.50
NT$451.25
+45.8%
5.2%NT$480.00NT$415.00n/a4
Oct ’25NT$405.00
NT$451.25
+11.4%
5.2%NT$480.00NT$415.00n/a4
Sep ’25NT$371.50
NT$451.25
+21.5%
5.2%NT$480.00NT$415.00n/a4
Aug ’25NT$364.00
NT$553.25
+52.0%
9.9%NT$630.00NT$480.00n/a4
Jul ’25NT$450.00
NT$553.25
+22.9%
9.9%NT$630.00NT$480.00n/a4
Jun ’25NT$500.00
NT$515.75
+3.2%
7.4%NT$570.00NT$480.00n/a4
May ’25NT$433.00
NT$431.60
-0.3%
25.2%NT$520.00NT$218.00n/a5
Apr ’25NT$363.00
NT$372.00
+2.5%
32.9%NT$520.00NT$218.00n/a4
Mar ’25NT$292.50
NT$324.00
+10.8%
35.8%NT$520.00NT$218.00n/a4
Feb ’25NT$238.50
NT$341.67
+43.3%
37.8%NT$520.00NT$218.00n/a3
Jan ’25NT$223.00
NT$341.67
+53.2%
37.8%NT$520.00NT$218.00n/a3
Dec ’24NT$247.00
NT$424.50
+71.9%
17.1%NT$520.00NT$336.00n/a4
Nov ’24NT$211.50
NT$424.50
+100.7%
17.1%NT$520.00NT$336.00NT$305.004
Oct ’24NT$296.50
NT$475.00
+60.2%
19.0%NT$600.00NT$376.00NT$405.004
Sep ’24NT$309.50
NT$475.00
+53.5%
19.0%NT$600.00NT$376.00NT$371.504
Aug ’24NT$339.50
NT$482.25
+42.0%
17.2%NT$600.00NT$404.00NT$364.004
Jul ’24NT$338.50
NT$362.00
+6.9%
11.6%NT$404.00NT$320.00NT$450.002

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y