Bizlink Holding 가치 평가
3665 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3665 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3665 ( NT$617 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$1067.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3665 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3665 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3665 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3665 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.6x |
| 수익 | NT$5.43b |
| 시가총액 | NT$117.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3665 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3665은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3665 의 PE 비율은 TW Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3665 은 TW Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 19.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3665 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.6x |
| 공정 PE 비율 | 29x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3665 은 예상 21.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$617.00 | NT$767.55 +24.40% | 16.52% | NT$920.00 | NT$460.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | NT$537.00 | NT$738.73 +37.57% | 14.76% | NT$900.00 | NT$460.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | NT$525.00 | NT$738.73 +40.71% | 14.76% | NT$900.00 | NT$460.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | NT$595.00 | NT$752.70 +26.50% | 17.80% | NT$880.00 | NT$400.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | NT$658.55 0% | 21.99% | NT$888.00 | NT$400.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | NT$612.00 | NT$651.45 +6.45% | 22.09% | NT$888.00 | NT$400.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | NT$647.00 | NT$614.09 -5.09% | 18.57% | NT$800.00 | NT$400.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | NT$469.00 | NT$512.09 +9.19% | 12.65% | NT$600.00 | NT$350.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | NT$479.00 | NT$512.09 +6.91% | 12.65% | NT$600.00 | NT$350.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | NT$455.50 | NT$507.80 +11.48% | 13.08% | NT$600.00 | NT$350.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | NT$415.00 | NT$423.50 +2.05% | 21.99% | NT$524.00 | NT$215.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | NT$365.50 | NT$389.80 +6.65% | 23.14% | NT$500.00 | NT$215.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | NT$277.00 | NT$296.11 +6.90% | 15.76% | NT$400.00 | NT$215.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | NT$230.50 | NT$284.10 +23.25% | 11.35% | NT$339.00 | NT$215.00 | NT$537.00 | 10 |
| Apr ’25 | NT$254.00 | NT$284.10 +11.85% | 11.35% | NT$339.00 | NT$215.00 | NT$525.00 | 10 |
| Mar ’25 | NT$238.50 | NT$283.11 +18.70% | 10.23% | NT$332.00 | NT$215.00 | NT$595.00 | 9 |
| Feb ’25 | NT$233.00 | NT$289.12 +24.09% | 11.36% | NT$343.21 | NT$215.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | NT$267.00 | NT$289.12 +8.29% | 11.36% | NT$343.21 | NT$215.00 | NT$612.00 | 10 |
| Dec ’24 | NT$272.00 | NT$289.12 +6.29% | 11.36% | NT$343.21 | NT$215.00 | NT$647.00 | 10 |
| Nov ’24 | NT$251.50 | NT$302.66 +20.34% | 12.11% | NT$355.00 | NT$215.00 | NT$469.00 | 11 |
| Oct ’24 | NT$270.00 | NT$302.66 +12.09% | 12.11% | NT$355.00 | NT$215.00 | NT$479.00 | 11 |
| Sep ’24 | NT$254.00 | NT$299.52 +17.92% | 12.22% | NT$355.00 | NT$215.00 | NT$455.50 | 12 |
| Aug ’24 | NT$304.00 | NT$329.78 +8.48% | 7.66% | NT$371.40 | NT$291.18 | NT$415.00 | 11 |
| Jul ’24 | NT$318.91 | NT$321.97 +0.96% | 7.67% | NT$361.50 | NT$277.32 | NT$365.50 | 12 |
| Jun ’24 | NT$272.86 | NT$311.90 +14.31% | 7.49% | NT$346.64 | NT$267.41 | NT$277.00 | 12 |
| May ’24 | NT$260.48 | NT$324.27 +24.49% | 7.46% | NT$356.55 | NT$265.43 | NT$230.50 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/28 17:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/28 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bizlink Holding Inc. 21 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lin-Ya Kao | BofA Global Research |
| Shu-Yu Lin | CL Securities Taiwan Company Limited |
| Sam Kao | CL Securities Taiwan Company Limited |