Hiwin Technologies Corporation

TWSE:2049 주식 보고서

시가총액: NT$79.6b

Hiwin Technologies 가치 평가

2049 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2049 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$251.77
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2049 ( NT$227.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$251.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2049 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

2049 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2049 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2049 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2049 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2049 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.1x
수익NT$2.06b
시가총액NT$79.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2049 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2049 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.6x
4583 Apex Dynamics
59.1x0.58%NT$65.3b
7750 Syntec Technology
32xn/aNT$49.5b
1560 Kinik
38.2x35.38%NT$39.9b
3376 Shin Zu Shing
29.2x29.04%NT$34.4b
2049 Hiwin Technologies
39.1x18.34%NT$79.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 2049은 Price-To-Earnings 비율(39.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2049 의 PE 비율은 TW Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2049 39.1x업계 평균 18.0xNo. of Companies21PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2049 은 TW Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 18 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2049 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2049 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.1x
공정 PE 비율26.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2049 39.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2049 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$227.50
NT$239.50
+5.27%
26.32%NT$360.00NT$110.00n/a16
May ’26NT$220.00
NT$294.56
+33.89%
28.01%NT$400.00NT$127.00n/a16
Apr ’26NT$241.50
NT$295.06
+22.18%
27.63%NT$400.00NT$135.00n/a16
Mar ’26NT$313.00
NT$298.25
-4.71%
28.65%NT$416.00NT$150.00n/a16
Feb ’26n/a
NT$254.25
0%
21.44%NT$360.00NT$155.00n/a16
Jan ’26NT$329.00
NT$246.63
-25.04%
22.46%NT$360.00NT$155.00n/a16
Dec ’25NT$231.50
NT$241.63
+4.37%
19.89%NT$310.00NT$155.00n/a16
Nov ’25NT$236.00
NT$225.87
-4.29%
20.72%NT$304.00NT$155.00n/a15
Oct ’25NT$214.50
NT$223.87
+4.37%
20.66%NT$304.00NT$155.00n/a15
Sep ’25NT$216.00
NT$226.73
+4.97%
21.20%NT$312.00NT$155.00n/a15
Aug ’25NT$211.00
NT$244.93
+16.08%
19.93%NT$319.00NT$160.00n/a15
Jul ’25NT$208.00
NT$250.50
+20.43%
19.59%NT$319.00NT$160.00n/a14
Jun ’25NT$222.50
NT$260.57
+17.11%
17.89%NT$319.00NT$160.00NT$224.5014
May ’25NT$231.50
NT$271.21
+17.16%
17.74%NT$342.00NT$165.00NT$220.0014
Apr ’25NT$275.00
NT$272.67
-0.85%
17.58%NT$342.00NT$165.00NT$241.5015
Mar ’25NT$238.00
NT$266.50
+11.97%
17.95%NT$342.00NT$165.00NT$313.0014
Feb ’25NT$221.50
NT$246.00
+11.06%
17.20%NT$340.00NT$180.00n/a14
Jan ’25NT$235.00
NT$246.07
+4.71%
18.10%NT$340.00NT$160.00NT$329.0014
Dec ’24NT$227.50
NT$247.00
+8.57%
17.48%NT$340.00NT$160.00NT$231.5015
Nov ’24NT$196.00
NT$248.20
+26.63%
17.26%NT$340.00NT$160.00NT$236.0015
Oct ’24NT$203.50
NT$252.80
+24.23%
17.00%NT$340.00NT$160.00NT$214.5015
Sep ’24NT$202.00
NT$261.56
+29.49%
13.25%NT$340.00NT$205.00NT$216.0016
Aug ’24NT$216.00
NT$286.63
+32.70%
12.13%NT$360.00NT$231.00NT$211.0016
Jul ’24NT$237.50
NT$290.38
+22.26%
11.07%NT$360.00NT$231.00NT$208.0016
Jun ’24NT$234.00
NT$290.38
+24.09%
11.07%NT$360.00NT$231.00NT$222.5016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
NT$239.50
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/05 08:16
장 마감 주가2025/06/05 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hiwin Technologies Corporation 29 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tomohiko SanoBarclays
Sebastian HouBarclays
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)