Magnate Technology 가치 평가
4541 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4541 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4541 ( NT$32.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$166.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4541 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4541 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4541 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 4541 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.6x |
| 판매 | NT$1.32b |
| 시가총액 | NT$2.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.5x |
| PEG 비율 | 19.4x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4541 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 4541은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
4541 의 PS 비율은 Asian Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 11 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 4541 은 Price-To-Sales 1.6 TW Aerospace & Defense 업계 평균( 2.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
4541 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.6x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 4541 1.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$32.05 | NT$35.67 +11.3% | 4.8% | NT$38.00 | NT$34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$30.20 | NT$34.33 +13.7% | 1.4% | NT$35.00 | NT$34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$28.40 | NT$29.50 +3.9% | 15.3% | NT$34.00 | NT$25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$28.00 | NT$29.50 +5.4% | 15.3% | NT$34.00 | NT$25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$28.15 | NT$36.00 +27.9% | 5.6% | NT$38.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$29.20 | NT$37.50 +28.4% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$29.75 | NT$37.50 +26.1% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$31.20 | NT$37.50 +20.2% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$31.80 | NT$37.50 +17.9% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Lumax International
NT$10.4b
Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.
6192
NT$109.00
7D
3.3%
1Y
27.8%
Waffer Technology
NT$13.5b
Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.
6235
NT$68.90
7D
3.8%
1Y
-41.1%
United Integrated Services
NT$77.0b
Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.
2404
NT$398.00
7D
3.6%
1Y
61.5%