Galata Wind Enerji A.S.

IBSE:GWIND 주식 보고서

시가총액: ₺15.3b

Galata Wind Enerji 가치 평가

GWIND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GWIND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₺14.19
Fair Value
99.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: GWIND ( TRY28.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( TRY14.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GWIND 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GWIND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GWIND 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GWIND 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GWIND 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GWIND 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.9x
수익₺769.57m
시가총액₺15.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GWIND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GWIND 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.1x
TATEN Tatlipinar Enerji Uretim
9.5xn/a₺14.2b
NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret Anonim Sirketi
13.2xn/a₺12.1b
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji
5.1xn/a₺21.4b
ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji
4.5xn/a₺14.2b
GWIND Galata Wind Enerji
19.9x55.2%₺15.3b

Price-To-Earnings 대 피어: GWIND은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GWIND 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GWIND 19.9x업계 평균 14.1xNo. of Companies27PE01020304050+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GWIND 은 TR Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GWIND 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GWIND PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율17.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GWIND 19.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GWIND 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₺28.36
₺47.07
+66.0%
13.1%₺55.53₺41.09n/a3
Feb ’26₺28.44
₺47.07
+65.5%
13.1%₺55.53₺41.09n/a3
Jan ’26₺33.82
₺43.77
+29.4%
7.2%₺48.21₺41.09n/a3
Dec ’25₺25.18
₺43.77
+73.8%
7.2%₺48.21₺41.09n/a3
Nov ’25₺25.10
₺43.77
+74.4%
7.2%₺48.21₺41.09n/a3
Oct ’25₺24.14
₺43.77
+81.3%
7.2%₺48.21₺41.09n/a3
Sep ’25₺29.74
₺42.82
+44.0%
4.3%₺45.36₺41.09n/a3
Aug ’25₺33.14
₺42.82
+29.2%
4.3%₺45.36₺41.09n/a3
Jul ’25₺30.74
₺42.82
+39.3%
4.3%₺45.36₺41.09n/a3
Jun ’25₺28.70
₺39.71
+38.4%
10.3%₺45.36₺35.77n/a3
May ’25₺28.34
₺39.71
+40.1%
10.3%₺45.36₺35.77n/a3
Apr ’25₺24.32
₺39.71
+63.3%
10.3%₺45.36₺35.77n/a3
Mar ’25₺27.82
₺39.79
+43.0%
10.6%₺45.59₺35.77n/a3
Feb ’25₺26.98
₺39.79
+47.5%
10.6%₺45.59₺35.77₺28.443
Jan ’25₺21.74
₺39.02
+79.5%
12.8%₺45.59₺33.46₺33.823
Dec ’24₺26.16
₺39.53
+51.1%
15.3%₺45.59₺33.46₺25.182
Nov ’24₺26.62
₺39.53
+48.5%
15.3%₺45.59₺33.46₺25.102
Oct ’24₺32.60
₺39.53
+21.3%
15.4%₺45.60₺33.46₺24.142
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₺47.07
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 02:38
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Galata Wind Enerji A.S. 1 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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