Enerjisa Enerji A.S.

IBSE:ENJSA 주식 보고서

시가총액: ₺76.1b

Enerjisa Enerji 가치 평가

ENJSA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENJSA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₺195.07
Fair Value
67.0% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: ENJSA ( TRY64.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( TRY195.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENJSA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENJSA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENJSA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENJSA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENJSA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENJSA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매₺188.56b
시가총액₺76.06b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENJSA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENJSA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari
0.4xn/a₺13.5b
IZENR IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim
2.5xn/a₺17.7b
CANTE Çan2 Termik
2.1xn/a₺11.5b
ODAS Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret
1xn/a₺7.3b
ENJSA Enerjisa Enerji
0.4x22.52%₺76.1b

Price-To-Sales 대 피어: ENJSA은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ENJSA 의 PS 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ENJSA 0.4x업계 평균 1.1xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ENJSA 은 Price-To-Sales 0.4 TR Electric Utilities 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENJSA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ENJSA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ENJSA 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENJSA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₺64.40
₺85.02
+32.01%
19.79%₺122.88₺71.00n/a7
Jul ’26₺60.00
₺85.02
+41.70%
19.79%₺122.88₺71.00n/a7
Jun ’26₺53.35
₺85.02
+59.36%
19.79%₺122.88₺71.00n/a7
May ’26₺54.15
₺85.55
+57.99%
19.95%₺122.88₺71.00n/a7
Apr ’26₺57.20
₺84.37
+47.51%
22.16%₺122.88₺63.90n/a7
Mar ’26₺58.05
₺84.63
+45.78%
22.01%₺122.88₺63.90n/a7
Feb ’26₺61.30
₺83.97
+36.99%
20.61%₺118.31₺63.90n/a7
Jan ’26₺58.90
₺79.32
+34.66%
15.92%₺98.80₺63.30n/a7
Dec ’25₺62.50
₺79.32
+26.91%
15.92%₺98.80₺63.30n/a7
Nov ’25₺55.85
₺79.32
+42.02%
15.92%₺98.80₺63.30n/a7
Oct ’25₺58.25
₺78.36
+34.52%
17.50%₺98.80₺58.60n/a7
Sep ’25₺60.15
₺78.41
+30.35%
17.57%₺98.80₺58.60n/a7
Aug ’25₺68.15
₺75.20
+10.34%
20.21%₺98.80₺58.60n/a7
Jul ’25₺64.90
₺75.20
+15.86%
20.21%₺98.80₺58.60₺60.007
Jun ’25₺60.45
₺71.31
+17.97%
20.97%₺97.45₺54.00₺53.357
May ’25₺68.05
₺69.68
+2.40%
19.42%₺97.45₺54.00₺54.157
Apr ’25₺57.30
₺69.68
+21.61%
19.42%₺97.45₺54.00₺57.207
Mar ’25₺62.00
₺66.81
+7.76%
12.48%₺77.20₺54.00₺58.056
Feb ’25₺54.90
₺66.81
+21.70%
12.48%₺77.20₺54.00₺61.306
Jan ’25₺45.54
₺64.65
+41.96%
14.32%₺77.20₺51.60₺58.906
Dec ’24₺47.66
₺64.65
+35.64%
14.32%₺77.20₺51.60₺62.506
Nov ’24₺48.00
₺64.65
+34.68%
14.32%₺77.20₺51.60₺55.856
Oct ’24₺51.75
₺59.88
+15.70%
18.47%₺72.86₺42.70₺58.255
Sep ’24₺52.95
₺59.88
+13.08%
18.47%₺72.86₺42.70₺60.155
Aug ’24₺50.50
₺41.36
-18.09%
38.91%₺72.86₺14.90₺68.157
Jul ’24₺35.00
₺37.90
+8.29%
28.04%₺48.64₺14.90₺64.907
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₺85.02
Fair Value
24.3% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/18 14:20
장 마감 주가2025/07/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Enerjisa Enerji A.S. 13 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Ekaterina SmykBofA Global Research
Akhil BhattarCitigroup Inc