Enerjisa Enerji A.S.

IBSE:ENJSA 주식 리포트

시가총액: ₺89.2b

Enerjisa Enerji 가치 평가

ENJSA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ENJSA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₺232.25
Fair Value
67.5% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: ENJSA ( TRY75.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( TRY232.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENJSA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ENJSA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ENJSA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ENJSA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ENJSA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ENJSA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율77.2x
이익₺1.16b
시가총액₺89.17b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ENJSA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ENJSA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.4x
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari
10.8xn/a₺14.6b
IZENR IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim
40.3xn/a₺21.5b
PRKME Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret
45xn/a₺2.4b
ENERY Enerya Enerji Anonim Sirketi
29.5xn/a₺83.8b
ENJSA Enerjisa Enerji
77.2x151.90%₺89.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ENJSA은 Price-To-Earnings 비율(77.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ENJSA의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENJSA 77.2x업계 평균 16.6xNo. of Companies10PE01632486480+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENJSA 은 Asian Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(77.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(16.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ENJSA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENJSA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율77.2x
공정 PE 비율215.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENJSA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(77.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 215.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ENJSA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₺75.50
₺95.71
+26.77%
17.82%₺120.40₺75.00n/a7
Nov ’26₺82.50
₺95.71
+16.01%
17.82%₺120.40₺75.00n/a7
Oct ’26₺81.20
₺82.54
+1.65%
6.13%₺91.00₺75.00n/a6
Sep ’26₺75.90
₺86.59
+14.08%
18.51%₺122.88₺71.00n/a7
Aug ’26₺64.15
₺86.59
+34.98%
18.51%₺122.88₺71.00n/a7
Jul ’26₺60.00
₺85.02
+41.70%
19.79%₺122.88₺71.00n/a7
Jun ’26₺53.35
₺85.02
+59.36%
19.79%₺122.88₺71.00n/a7
May ’26₺54.15
₺85.55
+57.99%
19.95%₺122.88₺71.00n/a7
Apr ’26₺57.20
₺84.37
+47.51%
22.16%₺122.88₺63.90n/a7
Mar ’26₺58.05
₺84.63
+45.78%
22.01%₺122.88₺63.90n/a7
Feb ’26₺61.30
₺83.97
+36.99%
20.61%₺118.31₺63.90n/a7
Jan ’26₺58.90
₺79.32
+34.66%
15.92%₺98.80₺63.30n/a7
Dec ’25₺62.50
₺79.32
+26.91%
15.92%₺98.80₺63.30n/a7
Nov ’25₺55.85
₺79.32
+42.02%
15.92%₺98.80₺63.30₺82.507
Oct ’25₺58.25
₺78.36
+34.52%
17.50%₺98.80₺58.60₺81.207
Sep ’25₺60.15
₺78.41
+30.35%
17.57%₺98.80₺58.60₺75.907
Aug ’25₺68.15
₺75.20
+10.34%
20.21%₺98.80₺58.60₺64.157
Jul ’25₺64.90
₺75.20
+15.86%
20.21%₺98.80₺58.60₺60.007
Jun ’25₺60.45
₺71.31
+17.97%
20.97%₺97.45₺54.00₺53.357
May ’25₺68.05
₺69.68
+2.40%
19.42%₺97.45₺54.00₺54.157
Apr ’25₺57.30
₺69.68
+21.61%
19.42%₺97.45₺54.00₺57.207
Mar ’25₺62.00
₺66.81
+7.76%
12.48%₺77.20₺54.00₺58.056
Feb ’25₺54.90
₺66.81
+21.70%
12.48%₺77.20₺54.00₺61.306
Jan ’25₺45.54
₺64.65
+41.96%
14.32%₺77.20₺51.60₺58.906
Dec ’24₺47.66
₺64.65
+35.64%
14.32%₺77.20₺51.60₺62.506
Nov ’24₺48.00
₺64.65
+34.68%
14.32%₺77.20₺51.60₺55.856
₺95.71
Fair Value
21.1% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/12 01:09
종가2025/11/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Enerjisa Enerji A.S.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullAta Invest
Ekaterina SmykBofA Global Research
Akhil BhattarCitigroup Inc