Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.

IBSE:TCELL 주식 보고서

시가총액: ₺202.2b

Turkcell Iletisim Hizmetleri 가치 평가

TCELL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TCELL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TCELL ( TRY92.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( TRY190.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCELL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TCELL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TCELL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TCELL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TCELL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TCELL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익₺26.07b
시가총액₺202.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TCELL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TCELL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.7x
TTKOM Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi
7.7x32.2%₺152.2b
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison
14.3x13.0%Rp80.0t
TIMS3 TIM
11x16.4%R$34.9b
CDB Celcomdigi Berhad
25.7x14.6%RM 42.5b
TCELL Turkcell Iletisim Hizmetleri
7.8x28.2%₺202.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TCELL은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TCELL 의 PE 비율은 Asian Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TCELL 7.8x업계 평균 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TCELL 은 Price-To-Earnings 7.8 Asian Wireless Telecom 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TCELL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TCELL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율9.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TCELL 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TCELL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₺92.80
₺137.72
+48.4%
13.4%₺162.00₺98.60n/a10
Dec ’25₺90.55
₺137.72
+52.1%
13.4%₺162.00₺98.60n/a10
Nov ’25₺85.85
₺137.72
+60.4%
13.4%₺162.00₺98.60n/a10
Oct ’25₺91.75
₺135.55
+47.7%
17.0%₺162.00₺78.20n/a11
Sep ’25₺98.35
₺132.03
+34.2%
17.8%₺162.00₺78.20n/a11
Aug ’25₺107.50
₺125.26
+16.5%
19.6%₺160.70₺78.20n/a11
Jul ’25₺99.30
₺115.49
+16.3%
22.0%₺160.70₺78.20n/a11
Jun ’25₺99.60
₺103.84
+4.3%
16.9%₺143.21₺78.20n/a12
May ’25₺80.80
₺94.02
+16.4%
9.8%₺110.00₺78.20n/a12
Apr ’25₺67.25
₺92.52
+37.6%
8.8%₺104.30₺78.20n/a12
Mar ’25₺66.30
₺90.55
+36.6%
8.3%₺102.00₺78.20n/a10
Feb ’25₺69.55
₺82.44
+18.5%
13.4%₺96.00₺62.40n/a11
Jan ’25₺56.10
₺76.51
+36.4%
9.7%₺85.00₺62.40n/a10
Dec ’24₺58.50
₺76.51
+30.8%
9.7%₺85.00₺62.40₺90.5510
Nov ’24₺49.26
₺71.44
+45.0%
14.8%₺85.00₺48.00₺85.8510
Oct ’24₺53.30
₺66.80
+25.3%
19.5%₺85.00₺45.00₺91.7511
Sep ’24₺57.00
₺61.80
+8.4%
29.8%₺85.00₺15.80₺98.3512
Aug ’24₺50.50
₺53.05
+5.0%
14.5%₺67.00₺42.60₺107.5012
Jul ’24₺36.30
₺50.17
+38.2%
8.7%₺59.00₺42.60₺99.3012
Jun ’24₺33.76
₺50.17
+48.6%
8.7%₺59.00₺42.60₺99.6012
May ’24₺33.10
₺47.03
+42.1%
20.8%₺59.00₺20.50₺80.8012
Apr ’24₺31.98
₺46.38
+45.0%
20.6%₺55.00₺20.50₺67.2512
Mar ’24₺31.84
₺44.80
+40.7%
24.4%₺55.00₺20.50₺66.3011
Feb ’24₺34.80
₺43.88
+26.1%
26.2%₺55.00₺20.50₺69.5511
Jan ’24₺37.88
₺30.64
-19.1%
22.0%₺39.00₺20.40₺56.1011
Dec ’23₺34.82
₺30.64
-12.0%
22.0%₺39.00₺20.40₺58.5011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 22:30
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 45 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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