Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.

IBSE:TCELL 주식 리포트

시가총액: ₺217.2b

Turkcell Iletisim Hizmetleri 가치 평가

TCELL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TCELL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₺117.59
Fair Value
17.1% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: TCELL ( TRY97.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( TRY117.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCELL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

TCELL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TCELL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TCELL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TCELL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TCELL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17x
이익₺12.48b
시가총액₺217.20b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TCELL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TCELL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.2x
TTKOM Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi
16.3x36.83%₺178.5b
MTNGH Scancom
8.2x15.04%GH₵55.6b
MTNN MTN Nigeria Communications
12.6x16.89%₦10.9t
AXIATA Axiata Group Berhad
23.5x3.60%RM 23.5b
TCELL Turkcell Iletisim Hizmetleri
17x45.70%₺217.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TCELL은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TCELL의 PE 비율은 Asian Wireless Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TCELL 17.0x업계 평균 19.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TCELL 은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 Asian Wireless Telecom 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TCELL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TCELL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TCELL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TCELL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₺99.70
₺144.51
+44.94%
15.97%₺201.00₺101.20n/a11
Oct ’26₺99.50
₺143.43
+44.15%
16.78%₺201.00₺101.20n/a10
Sep ’26₺93.25
₺144.36
+54.81%
15.62%₺201.00₺110.50n/a10
Aug ’26₺93.25
₺145.34
+55.86%
17.30%₺206.00₺110.50n/a9
Jul ’26₺98.50
₺147.27
+49.52%
15.66%₺206.00₺110.50n/a11
Jun ’26₺94.85
₺147.27
+55.27%
15.66%₺206.00₺110.50n/a11
May ’26₺89.90
₺146.22
+62.65%
16.70%₺204.40₺98.60n/a11
Apr ’26₺95.80
₺145.57
+51.95%
17.01%₺204.40₺98.60n/a11
Mar ’26₺100.70
₺145.09
+44.08%
15.28%₺192.00₺98.60n/a11
Feb ’26₺108.10
₺145.09
+34.22%
15.28%₺192.00₺98.60n/a11
Jan ’26₺92.80
₺135.17
+45.66%
13.04%₺162.00₺98.60n/a9
Dec ’25₺90.55
₺137.72
+52.09%
13.36%₺162.00₺98.60n/a10
Nov ’25₺85.85
₺137.72
+60.42%
13.36%₺162.00₺98.60₺99.7010
Oct ’25₺91.75
₺135.55
+47.74%
16.97%₺162.00₺78.20₺99.5011
Sep ’25₺98.35
₺132.03
+34.25%
17.79%₺162.00₺78.20₺93.2511
Aug ’25₺107.50
₺125.26
+16.52%
19.63%₺160.70₺78.20₺93.2511
Jul ’25₺99.30
₺115.49
+16.31%
22.02%₺160.70₺78.20₺98.5011
Jun ’25₺99.60
₺103.84
+4.26%
16.86%₺143.21₺78.20₺94.8512
May ’25₺80.80
₺94.02
+16.36%
9.77%₺110.00₺78.20₺89.9012
Apr ’25₺67.25
₺92.52
+37.58%
8.80%₺104.30₺78.20₺95.8012
Mar ’25₺66.30
₺90.55
+36.58%
8.31%₺102.00₺78.20₺100.7010
Feb ’25₺69.55
₺82.44
+18.53%
13.39%₺96.00₺62.40₺108.1011
Jan ’25₺56.10
₺76.51
+36.39%
9.72%₺85.00₺62.40₺92.8010
Dec ’24₺58.50
₺76.51
+30.79%
9.72%₺85.00₺62.40₺90.5510
Nov ’24₺49.26
₺71.44
+45.03%
14.75%₺85.00₺48.00₺85.8510
₺144.51
Fair Value
32.6% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/03 18:27
종가2025/11/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tibor BokorArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
null nullAta Invest
Sanvir DhillonBarclays