Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

IBSE:KLKIM 주식 리포트

시가총액: ₺15.6b

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 가치 평가

KLKIM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KLKIM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₺26.92
Fair Value
25.8% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: KLKIM ( TRY33.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( TRY26.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLKIM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KLKIM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KLKIM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KLKIM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KLKIM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KLKIM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.4x
이익₺1.01b
시가총액₺15.58b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KLKIM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KLKIM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균76.9x
ISKPL Isik Plastik Sanayi ve Dis Ticaret Pazarlama Anonim Sirketi
46.1xn/a₺14.0b
KOPOL Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
40.5xn/a₺8.6b
MERCN Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
63.7xn/a₺5.7b
TMPOL Temapol Polimer Plastik ve Insaat Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
157.3xn/a₺3.0b
KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
15.4x28.66%₺15.6b

Price-To-Earnings 대 피어: KLKIM은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(76.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KLKIM의 PE 비율은 Asian Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

26개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KLKIM 15.4x업계 평균 23.7xNo. of Companies217PE020406080100+
26개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KLKIM 은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 TR Chemicals 업계 평균(40.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KLKIM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KLKIM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KLKIM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KLKIM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₺33.86
₺50.95
+50.47%
12.21%₺59.47₺44.78n/a3
Oct ’26₺34.64
₺50.95
+47.08%
12.21%₺59.47₺44.78n/a3
Sep ’26₺37.64
₺50.95
+35.36%
12.21%₺59.47₺44.78n/a3
Aug ’26₺28.78
₺49.41
+71.68%
16.00%₺59.47₺40.16n/a3
Jul ’26₺27.90
₺49.41
+77.10%
16.00%₺59.47₺40.16n/a3
Jun ’26₺28.06
₺49.41
+76.09%
16.00%₺59.47₺40.16n/a3
May ’26₺30.42
₺52.20
+71.60%
6.90%₺55.80₺48.60n/a2
Apr ’26₺34.40
₺52.20
+51.74%
6.90%₺55.80₺48.60n/a2
Mar ’26₺28.40
₺52.20
+83.80%
6.90%₺55.80₺48.60n/a2
Feb ’26₺32.06
₺52.20
+62.82%
6.90%₺55.80₺48.60n/a2
Jan ’26₺31.20
₺43.83
+40.48%
10.88%₺48.60₺39.06n/a2
Dec ’25₺29.00
₺43.83
+51.14%
10.88%₺48.60₺39.06n/a2
Jun ’25₺24.80
₺32.73
+31.98%
19.77%₺39.20₺26.26₺28.062
May ’25₺25.68
₺32.73
+27.45%
19.77%₺39.20₺26.26₺30.422
Apr ’25₺26.30
₺32.73
+24.45%
19.77%₺39.20₺26.26₺34.402
Mar ’25₺31.08
₺32.73
+5.31%
19.77%₺39.20₺26.26₺28.402
Feb ’25₺25.70
₺32.73
+27.35%
19.77%₺39.20₺26.26₺32.062
Jan ’25₺21.50
₺32.73
+52.23%
19.77%₺39.20₺26.26₺31.202
Dec ’24₺23.68
₺32.73
+38.22%
19.77%₺39.20₺26.26₺29.002
Nov ’24₺25.18
₺22.58
-10.33%
16.30%₺26.26₺18.90₺28.802
Oct ’24₺30.12
₺17.95
-40.40%
5.29%₺18.90₺17.00₺25.602
₺50.95
Fair Value
33.5% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/27 05:59
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullOYAK Yatirim Menkul Degerler A.S.
null nullWood & Company
Can YurtcanWood & Company