Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.

IBSE:TUPRS 주식 보고서

시가총액: ₺281.9b

Türkiye Petrol Rafinerileri 가치 평가

TUPRS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TUPRS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TUPRS ( TRY144.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( TRY74.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TUPRS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TUPRS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TUPRS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TUPRS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TUPRS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TUPRS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.4x
수익₺43.75b
시가총액₺281.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TUPRS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TUPRS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
TRCAS Turcas Petrol
6.4xn/a₺7.0b
5019 Idemitsu KosanLtd
8.1x2.3%JP¥1.3t
PKN Orlen
14.4x17.5%zł54.0b
DINO HF Sinclair
20x26.9%US$6.7b
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri
6.4x-1.2%₺281.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TUPRS은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TUPRS 의 PE 비율은 Asian Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TUPRS 6.4x업계 평균 10.5xNo. of Companies37PE0816243240+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TUPRS 은 Price-To-Earnings 6.4 TR Oil and Gas 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TUPRS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TUPRS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TUPRS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TUPRS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₺144.40
₺193.64
+34.1%
25.6%₺246.00₺84.90n/a11
Dec ’25₺147.20
₺193.64
+31.5%
25.6%₺246.00₺84.90n/a11
Nov ’25₺145.10
₺194.09
+33.8%
26.3%₺246.00₺84.90n/a11
Oct ’25₺155.20
₺193.84
+24.9%
25.5%₺242.00₺84.90n/a11
Sep ’25₺168.60
₺197.93
+17.4%
23.3%₺242.00₺84.90n/a11
Aug ’25₺164.30
₺198.32
+20.7%
22.0%₺242.00₺84.90n/a12
Jul ’25₺163.80
₺195.43
+19.3%
22.6%₺240.00₺84.90n/a11
Jun ’25₺176.70
₺189.48
+7.2%
24.8%₺240.00₺84.90n/a12
May ’25₺195.80
₺181.21
-7.4%
22.8%₺228.71₺84.90n/a13
Apr ’25₺178.50
₺170.70
-4.4%
27.3%₺227.00₺73.00n/a13
Mar ’25₺164.80
₺154.98
-6.0%
33.3%₺227.00₺73.00n/a14
Feb ’25₺154.70
₺136.77
-11.6%
40.8%₺214.83₺22.29n/a14
Jan ’25₺143.00
₺134.23
-6.1%
39.8%₺214.83₺22.29n/a14
Dec ’24₺153.30
₺134.23
-12.4%
39.8%₺214.83₺22.29₺147.2014
Nov ’24₺145.00
₺134.23
-7.4%
39.8%₺214.83₺22.29₺145.1014
Oct ’24₺159.00
₺126.99
-20.1%
32.3%₺214.83₺68.00₺155.2014
Sep ’24₺142.70
₺108.25
-24.1%
22.5%₺145.00₺68.00₺168.6013
Aug ’24₺101.30
₺107.33
+6.0%
21.6%₺140.00₺68.00₺164.3013
Jul ’24₺79.30
₺89.28
+12.6%
16.5%₺109.00₺51.00₺163.8013
Jun ’24₺67.65
₺89.04
+31.6%
16.0%₺109.00₺51.00₺176.7014
May ’24₺66.30
₺86.78
+30.9%
19.4%₺109.00₺51.43₺195.8014
Apr ’24₺75.73
₺82.96
+9.6%
18.8%₺106.43₺51.43₺178.5015
Mar ’24₺85.69
₺80.49
-6.1%
22.7%₺106.43₺48.57₺164.8015
Feb ’24₺80.39
₺74.67
-7.1%
21.7%₺106.43₺48.57₺154.7015
Jan ’24₺75.70
₺67.19
-11.2%
19.3%₺97.14₺48.57₺143.0014
Dec ’23₺69.29
₺67.19
-3.0%
19.3%₺97.14₺48.57₺153.3014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 18:08
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. 37 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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