Migros Ticaret A.S.

IBSE:MGROS 주식 리포트

시가총액: ₺96.0b

Migros Ticaret 가치 평가

MGROS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MGROS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₺193.4
Fair Value
174.0% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: MGROS ( TRY530 )는 당사 추정치인 공정 가치( TRY193.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MGROS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MGROS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MGROS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MGROS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MGROS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MGROS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.5x
이익₺4.68b
시가총액₺95.96b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MGROS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MGROS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.9x
BIMAS BIM Birlesik Magazalar
29x36.20%₺329.7b
ADESE Adese Gayrimenkul Yatirim
12.2xn/a₺10.4b
MOPAS Mopas Marketcilik Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
23.4xn/a₺7.4b
KIMMR Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida Sanayi Ticaret
11xn/a₺3.6b
MGROS Migros Ticaret
20.5x39.51%₺96.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MGROS은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MGROS의 PE 비율은 Asian Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MGROS 20.5x업계 평균 16.6xNo. of Companies41PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MGROS 은 TR Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(23.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MGROS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MGROS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.5x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MGROS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MGROS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₺530.00
₺769.55
+45.20%
10.12%₺883.10₺650.00n/a12
Nov ’26₺453.50
₺759.22
+67.41%
10.22%₺883.10₺650.00n/a12
Oct ’26₺463.50
₺755.17
+62.93%
10.47%₺883.10₺650.00n/a12
Sep ’26₺477.25
₺764.58
+60.21%
12.66%₺982.00₺650.00n/a12
Aug ’26₺525.00
₺772.99
+47.24%
11.46%₺982.00₺657.00n/a13
Jul ’26₺499.50
₺775.06
+55.17%
11.51%₺982.00₺657.00n/a13
Jun ’26₺477.00
₺775.06
+62.49%
11.51%₺982.00₺657.00n/a13
May ’26₺478.50
₺778.87
+62.77%
10.04%₺982.00₺657.00n/a13
Apr ’26₺495.25
₺778.87
+57.27%
10.04%₺982.00₺657.00n/a13
Mar ’26₺562.00
₺778.18
+38.47%
10.04%₺982.00₺657.00n/a13
Feb ’26₺585.00
₺788.14
+34.72%
9.68%₺982.00₺657.00n/a13
Jan ’26₺547.00
₺722.93
+32.16%
13.13%₺982.00₺623.00n/a12
Dec ’25₺483.25
₺677.10
+40.11%
13.51%₺790.00₺432.00n/a12
Nov ’25₺415.75
₺677.10
+62.86%
13.51%₺790.00₺432.00₺453.5012
Oct ’25₺439.50
₺661.23
+50.45%
14.86%₺790.00₺432.00₺463.5013
Sep ’25₺484.50
₺661.23
+36.48%
14.86%₺790.00₺432.00₺477.2513
Aug ’25₺545.00
₺620.93
+13.93%
16.06%₺790.00₺432.00₺525.0013
Jul ’25₺525.00
₺577.93
+10.08%
15.57%₺713.20₺432.00₺499.5013
Jun ’25₺475.25
₺548.27
+15.36%
14.04%₺696.90₺432.00₺477.0013
May ’25₺442.00
₺537.41
+21.59%
13.41%₺708.20₺432.00₺478.5014
Apr ’25₺430.00
₺537.41
+24.98%
13.41%₺708.20₺432.00₺495.2514
Mar ’25₺490.75
₺531.73
+8.35%
13.74%₺708.20₺432.00₺562.0013
Feb ’25₺421.75
₺485.31
+15.07%
15.32%₺623.00₺349.00₺585.0014
Jan ’25₺335.00
₺451.72
+34.84%
11.85%₺530.00₺349.00₺547.0014
Dec ’24₺352.00
₺450.01
+27.84%
11.96%₺530.00₺349.00₺483.2514
Nov ’24₺349.00
₺429.68
+23.12%
13.74%₺530.00₺310.80₺415.7513
₺769.55
Fair Value
31.1% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 12:30
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Migros Ticaret A.S.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
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Hanzade KilickiranBarclays
Batuhan KarabekirBerenberg