Arçelik Anonim Sirketi

IBSE:ARCLK 주식 리포트

시가총액: ₺63.2b

Arçelik Anonim Sirketi 가치 평가

ARCLK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ARCLK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₺91.42
Fair Value
14.0% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: ARCLK ( TRY104.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( TRY91.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARCLK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ARCLK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ARCLK는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ARCLK의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ARCLK의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ARCLK의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.2x
매출₺406.12b
시가총액₺63.23b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ARCLK의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ARCLK의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.8x
VESBE Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret
0.2x19.41%₺13.2b
IHEVA Ihlas Ev Aletleri Imalat Sanayi ve Ticaret
0.3xn/a₺862.2m
IHLGM Ihlas Gayrimenkul Proje Gelistirme ve Ticaret
6.5xn/a₺2.7b
ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret
0.2xn/a₺831.0m
ARCLK Arçelik Anonim Sirketi
0.2x25.63%₺63.2b

Price-To-Sales 대 피어: ARCLK은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ARCLK의 PS 비율은 Asian Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

60개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.2x6.4%
ARCLK Arçelik Anonim Sirketi
 0.2x25.63%US$1.50b
ARCLK 0.2x업계 평균 1.2xNo. of Companies76PS012345+
60개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.2x12.4%
ARCLK Arçelik Anonim Sirketi
 0.2x71.78%US$1.50b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ARCLK 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 TR Consumer Durables 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ARCLK의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ARCLK PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ARCLK 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ARCLK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₺104.20
₺184.16
+76.74%
29.39%₺340.00₺123.00n/a13
Nov ’26₺110.60
₺184.16
+66.51%
29.39%₺340.00₺123.00n/a13
Oct ’26₺121.60
₺187.45
+54.15%
16.23%₺243.00₺132.00n/a11
Sep ’26₺135.40
₺192.33
+42.05%
17.32%₺246.01₺132.00n/a12
Aug ’26₺128.00
₺204.88
+60.06%
24.39%₺340.00₺132.00n/a13
Jul ’26₺128.40
₺206.70
+60.98%
23.64%₺340.00₺132.00n/a13
Jun ’26₺105.40
₺205.04
+94.53%
24.44%₺340.00₺132.00n/a13
May ’26₺113.70
₺208.34
+83.24%
23.18%₺340.00₺132.00n/a13
Apr ’26₺137.10
₺211.54
+54.30%
21.37%₺340.00₺150.00n/a13
Mar ’26₺127.60
₺211.54
+65.78%
21.37%₺340.00₺150.00n/a13
Feb ’26₺127.00
₺213.57
+68.16%
21.48%₺340.00₺150.00n/a13
Jan ’26₺142.00
₺226.56
+59.55%
23.96%₺376.00₺170.00n/a12
Dec ’25₺142.90
₺224.94
+57.41%
24.04%₺376.00₺170.00n/a12
Nov ’25₺128.60
₺221.48
+72.22%
23.94%₺376.00₺170.00₺110.6013
Oct ’25₺138.80
₺223.11
+60.74%
23.20%₺376.00₺170.00₺121.6013
Sep ’25₺144.10
₺222.76
+54.59%
23.20%₺376.00₺170.00₺135.4013
Aug ’25₺167.40
₺222.99
+33.21%
23.19%₺376.00₺170.00₺128.0013
Jul ’25₺165.40
₺203.65
+23.13%
8.91%₺229.42₺170.00₺128.4013
Jun ’25₺181.00
₺200.08
+10.54%
9.74%₺229.42₺170.00₺105.4012
May ’25₺173.00
₺199.02
+15.04%
10.00%₺229.42₺170.00₺113.7012
Apr ’25₺147.40
₺197.19
+33.78%
10.50%₺229.42₺170.00₺137.1012
Mar ’25₺166.00
₺188.02
+13.27%
14.75%₺229.42₺134.35₺127.6012
Feb ’25₺146.00
₺185.38
+26.97%
16.53%₺229.42₺134.35₺127.0013
Jan ’25₺128.50
₺185.31
+44.21%
14.97%₺229.42₺134.35₺142.0013
Dec ’24₺136.60
₺188.39
+37.91%
13.05%₺229.42₺134.35₺142.9013
Nov ’24₺136.40
₺188.60
+38.27%
13.09%₺229.42₺134.35₺128.6013
₺184.16
Fair Value
43.4% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/15 17:50
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Arçelik Anonim Sirketi는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullAta Invest
Cemal DemirtasAta Invest
Hanzade KilickiranBarclays