DO & CO 가치 평가
DOCO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DOCO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: DOCO ( TRY9725 )는 당사 추정치인 공정 가치( TRY9887.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DOCO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
DOCO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DOCO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DOCO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.3x |
| 이익 | €104.05m |
| 시가총액 | €2.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DOCO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 72.1x | ||
GIPTA Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon Ürünleri Imalat Sanayi | 45.8x | n/a | ₺9.6b |
6544 Japan Elevator Service HoldingsLtd | 42.6x | 16.68% | JP¥283.8b |
BRAV Bravida Holding | 17.4x | 10.81% | SEK 21.4b |
BYD Boyd Group Services | 182.7x | 67.73% | CA$4.5b |
DOCO DO & CO | 19.3x | 16.05% | ₺2.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: DOCO은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
DOCO의 PE 비율은 Asian Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 11개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DOCO 은 TR Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(43x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DOCO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DOCO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₺9,725.00 | ₺12,940.31 +33.06% | 3.70% | ₺13,715.78 | ₺12,191.80 | n/a | 8 |
| Apr ’27 | ₺8,847.50 | ₺12,940.31 +46.26% | 3.70% | ₺13,715.78 | ₺12,191.80 | n/a | 8 |
| Mar ’27 | ₺11,210.00 | ₺13,196.74 +17.72% | 3.70% | ₺13,987.57 | ₺12,433.40 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | ₺10,272.50 | ₺12,701.54 +23.65% | 9.93% | ₺14,128.25 | ₺9,942.10 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | ₺10,335.00 | ₺12,094.01 +17.02% | 8.05% | ₺13,447.37 | ₺10,608.48 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | ₺9,487.50 | ₺11,637.40 +22.66% | 8.63% | ₺13,194.37 | ₺10,408.89 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | ₺10,130.00 | ₺11,824.61 +16.73% | 8.52% | ₺13,107.62 | ₺10,340.45 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | ₺10,720.00 | ₺11,626.31 +8.45% | 8.52% | ₺12,887.81 | ₺10,167.05 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | ₺10,867.50 | ₺11,626.31 +6.98% | 8.52% | ₺12,887.81 | ₺10,167.05 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | ₺9,165.00 | ₺10,548.32 +15.09% | 4.68% | ₺11,211.50 | ₺9,759.39 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | ₺8,595.00 | ₺10,006.17 +16.42% | 6.93% | ₺10,971.00 | ₺8,628.90 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ₺7,680.00 | ₺8,856.15 +15.31% | 9.18% | ₺9,596.42 | ₺7,368.29 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₺6,055.00 | ₺8,928.08 +47.45% | 10.85% | ₺10,265.24 | ₺7,294.87 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₺7,177.50 | ₺9,090.94 +26.66% | 5.51% | ₺9,758.54 | ₺8,573.16 | ₺8,847.50 | 5 |
| Mar ’26 | ₺8,200.00 | ₺8,465.75 +3.24% | 6.58% | ₺9,340.38 | ₺7,922.84 | ₺11,210.00 | 5 |
| Feb ’26 | ₺7,240.00 | ₺8,063.70 +11.38% | 4.63% | ₺8,797.39 | ₺7,794.26 | ₺10,272.50 | 5 |
| Jan ’26 | ₺6,550.00 | ₺7,085.80 +8.18% | 3.17% | ₺7,319.11 | ₺6,770.17 | ₺10,335.00 | 5 |
| Dec ’25 | ₺5,915.00 | ₺7,085.80 +19.79% | 3.17% | ₺7,319.11 | ₺6,770.17 | ₺9,487.50 | 5 |
| Nov ’25 | ₺5,260.00 | ₺7,292.75 +38.65% | 3.35% | ₺7,547.65 | ₺6,912.46 | ₺10,130.00 | 5 |
| Oct ’25 | ₺5,047.50 | ₺7,200.25 +42.65% | 3.35% | ₺7,451.92 | ₺6,824.78 | ₺10,720.00 | 5 |
| Sep ’25 | ₺5,732.50 | ₺7,200.25 +25.60% | 3.35% | ₺7,451.92 | ₺6,824.78 | ₺10,867.50 | 5 |
| Aug ’25 | ₺5,525.00 | ₺6,951.32 +25.82% | 3.89% | ₺7,231.34 | ₺6,622.76 | ₺9,165.00 | 5 |
| Jul ’25 | ₺5,800.00 | ₺6,066.82 +4.60% | 11.66% | ₺7,080.75 | ₺5,025.65 | ₺8,595.00 | 5 |
| Jun ’25 | ₺4,902.50 | ₺5,821.52 +18.75% | 9.65% | ₺6,690.02 | ₺4,995.63 | ₺7,680.00 | 5 |
| May ’25 | ₺5,027.50 | ₺5,643.84 +12.26% | 8.10% | ₺6,416.18 | ₺5,094.18 | ₺6,055.00 | 5 |
| Apr ’25 | ₺4,727.50 | ₺5,643.84 +19.38% | 8.10% | ₺6,416.18 | ₺5,094.18 | ₺7,177.50 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/14 19:19 |
| 종가 | 2026/04/14 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DO & CO Aktiengesellschaft는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Jack Cummings | Berenberg |