DO & CO 가치 평가
DOCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DOCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DOCO ( TRY6545 )는 당사 추정치인 공정 가치( TRY5891.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DOCO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DOCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DOCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DOCO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.3x |
| 수익 | €74.96m |
| 시가총액 | €1.97b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DOCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 46.5x | ||
ADEL Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi | 47.6x | n/a | ₺9.0b |
6139 L&K Engineering | 12.4x | n/a | NT$51.3b |
GIPTA Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon Ürünleri Imalat Sanayi | 67.6x | n/a | ₺5.6b |
VSEC VSE | 58.5x | 48.0% | US$2.0b |
DOCO DO & CO | 26.3x | 17.8% | ₺2.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: DOCO은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DOCO 의 PE 비율은 Asian Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 14 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 14 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DOCO 은 TR Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 31.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DOCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DOCO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₺6,545.00 | ₺7,030.85 +7.4% | 3.2% | ₺7,262.35 | ₺6,717.67 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₺5,915.00 | ₺7,085.81 +19.8% | 3.2% | ₺7,319.11 | ₺6,770.18 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₺5,260.00 | ₺7,292.75 +38.6% | 3.4% | ₺7,547.65 | ₺6,912.46 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₺5,047.50 | ₺7,200.25 +42.6% | 3.4% | ₺7,451.92 | ₺6,824.78 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₺5,732.50 | ₺7,200.25 +25.6% | 3.4% | ₺7,451.92 | ₺6,824.78 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₺5,525.00 | ₺6,951.32 +25.8% | 3.9% | ₺7,231.34 | ₺6,622.76 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₺5,800.00 | ₺6,066.82 +4.6% | 11.7% | ₺7,080.75 | ₺5,025.65 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₺4,902.50 | ₺5,821.52 +18.7% | 9.7% | ₺6,690.02 | ₺4,995.63 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₺5,027.50 | ₺5,643.84 +12.3% | 8.1% | ₺6,416.18 | ₺5,094.18 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₺4,727.50 | ₺5,643.84 +19.4% | 8.1% | ₺6,416.18 | ₺5,094.18 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₺4,867.50 | ₺5,643.84 +15.9% | 8.1% | ₺6,416.18 | ₺5,094.18 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₺4,227.50 | ₺5,394.29 +27.6% | 6.7% | ₺6,066.97 | ₺4,999.19 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₺4,477.50 | ₺5,193.94 +16.0% | 7.8% | ₺5,891.33 | ₺4,633.55 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₺4,010.00 | ₺4,990.78 +24.5% | 8.9% | ₺5,788.66 | ₺4,552.79 | ₺5,915.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₺3,330.10 | ₺4,681.36 +40.6% | 9.0% | ₺5,464.03 | ₺4,297.47 | ₺5,260.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₺3,043.00 | ₺4,720.23 +55.1% | 8.5% | ₺5,477.44 | ₺4,352.34 | ₺5,047.50 | 5 |
| Sep ’24 | ₺3,137.00 | ₺4,720.23 +50.5% | 8.5% | ₺5,477.44 | ₺4,352.34 | ₺5,732.50 | 5 |
| Aug ’24 | ₺3,557.10 | ₺4,718.33 +32.6% | 12.0% | ₺5,844.51 | ₺4,345.92 | ₺5,525.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₺3,728.00 | ₺4,105.76 +10.1% | 11.6% | ₺5,029.05 | ₺3,739.55 | ₺5,800.00 | 5 |
| Jun ’24 | ₺2,580.20 | ₺2,862.69 +10.9% | 34.4% | ₺4,233.93 | ₺1,330.03 | ₺4,902.50 | 5 |
| May ’24 | ₺2,246.30 | ₺2,580.09 +14.9% | 33.7% | ₺3,845.84 | ₺1,208.12 | ₺5,027.50 | 5 |
| Apr ’24 | ₺2,225.30 | ₺2,580.09 +15.9% | 33.7% | ₺3,845.84 | ₺1,208.12 | ₺4,727.50 | 5 |
| Mar ’24 | ₺2,156.90 | ₺2,580.09 +19.6% | 33.7% | ₺3,845.84 | ₺1,208.12 | ₺4,867.50 | 5 |
| Feb ’24 | ₺1,991.20 | ₺2,345.07 +17.8% | 26.1% | ₺2,943.15 | ₺1,226.31 | ₺4,227.50 | 5 |
| Jan ’24 | ₺1,766.10 | ₺2,229.45 +26.2% | 26.7% | ₺2,828.30 | ₺1,178.46 | ₺4,477.50 | 5 |
| Dec ’23 | ₺1,800.20 | ₺2,206.93 +22.6% | 26.6% | ₺2,824.61 | ₺1,176.92 | ₺4,010.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/28 12:45 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
DO & CO Aktiengesellschaft 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Vladimira Urbankova | Erste Group Bank AG |