DO & CO 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 DOCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

DOCO ( TRY7400 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( TRY5832.77 )

DOCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

₺5.83k

Fair Value

26.9% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: DOCO ( TRY7400 )는 당사 추정치인 공정 가치( TRY5832.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOCO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	28.5x
수익	€74.96m
시가총액	€2.14b

DOCO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	11.1x
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	48.1x
ADEL Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi	41.6x	n/a	₺7.9b
6139 L&K Engineering	14x	n/a	NT$57.8b
GIPTA Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon Ürünleri Imalat Sanayi	73x	n/a	₺6.0b
VSEC VSE	63.8x	62.5%	US$2.2b
DOCO DO & CO	28.5x	19.2%	₺2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: DOCO은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOCO 의 PE 비율은 Asian Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

11 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOCO 은 TR Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 31.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	28.5x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DOCO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₺7,400.00	₺8,038.23 +8.6%	4.6%	₺8,769.60	₺7,769.64	n/a	5
Feb ’26	₺7,240.00	₺8,038.23 +11.0%	4.6%	₺8,769.60	₺7,769.64	n/a	5
Jan ’26	₺6,550.00	₺7,085.80 +8.2%	3.2%	₺7,319.11	₺6,770.17	n/a	5
Dec ’25	₺5,915.00	₺7,085.80 +19.8%	3.2%	₺7,319.11	₺6,770.17	n/a	5
Nov ’25	₺5,260.00	₺7,292.75 +38.6%	3.4%	₺7,547.65	₺6,912.46	n/a	5
Oct ’25	₺5,047.50	₺7,200.25 +42.6%	3.4%	₺7,451.92	₺6,824.78	n/a	5
Sep ’25	₺5,732.50	₺7,200.25 +25.6%	3.4%	₺7,451.92	₺6,824.78	n/a	5
Aug ’25	₺5,525.00	₺6,951.32 +25.8%	3.9%	₺7,231.34	₺6,622.76	n/a	5
Jul ’25	₺5,800.00	₺6,066.82 +4.6%	11.7%	₺7,080.75	₺5,025.65	n/a	5
Jun ’25	₺4,902.50	₺5,821.52 +18.7%	9.7%	₺6,690.02	₺4,995.63	n/a	5
May ’25	₺5,027.50	₺5,643.84 +12.3%	8.1%	₺6,416.18	₺5,094.18	n/a	5
Apr ’25	₺4,727.50	₺5,643.84 +19.4%	8.1%	₺6,416.18	₺5,094.18	n/a	5
Mar ’25	₺4,867.50	₺5,643.84 +15.9%	8.1%	₺6,416.18	₺5,094.18	n/a	5
Feb ’25	₺4,227.50	₺5,394.29 +27.6%	6.7%	₺6,066.97	₺4,999.19	₺7,240.00	5
Jan ’25	₺4,477.50	₺5,193.94 +16.0%	7.8%	₺5,891.33	₺4,633.55	₺6,550.00	5
Dec ’24	₺4,010.00	₺4,990.78 +24.5%	8.9%	₺5,788.66	₺4,552.79	₺5,915.00	5
Nov ’24	₺3,330.10	₺4,681.36 +40.6%	9.0%	₺5,464.03	₺4,297.47	₺5,260.00	5
Oct ’24	₺3,043.00	₺4,720.23 +55.1%	8.5%	₺5,477.44	₺4,352.34	₺5,047.50	5
Sep ’24	₺3,137.00	₺4,720.23 +50.5%	8.5%	₺5,477.44	₺4,352.34	₺5,732.50	5
Aug ’24	₺3,557.10	₺4,718.33 +32.6%	12.0%	₺5,844.51	₺4,345.92	₺5,525.00	5
Jul ’24	₺3,728.00	₺4,105.76 +10.1%	11.6%	₺5,029.05	₺3,739.55	₺5,800.00	5
Jun ’24	₺2,580.20	₺2,862.69 +10.9%	34.4%	₺4,233.93	₺1,330.03	₺4,902.50	5
May ’24	₺2,246.30	₺2,580.09 +14.9%	33.7%	₺3,845.84	₺1,208.12	₺5,027.50	5
Apr ’24	₺2,225.30	₺2,580.09 +15.9%	33.7%	₺3,845.84	₺1,208.12	₺4,727.50	5
Mar ’24	₺2,156.90	₺2,580.09 +19.6%	33.7%	₺3,845.84	₺1,208.12	₺4,867.50	5
Feb ’24	₺1,991.20	₺2,345.07 +17.8%	26.1%	₺2,943.15	₺1,226.31	₺4,227.50	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

₺8.23k

Fair Value

10.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/07 05:38
장 마감 주가	2025/02/07 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DO & CO Aktiengesellschaft 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christoph Greulich	Berenberg
Gerhard Orgonas	Berenberg
Vladimira Urbankova	Erste Group Bank AG