Precious Shipping Public Company Limited

SET:PSL 주식 보고서

시가총액: ฿12.3b

Precious Shipping 가치 평가

PSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PSL ( THB7.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB15.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익฿1.47b
시가총액฿12.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.1x
RCL Regional Container Lines
4.2xn/a฿22.0b
AMA Ama Marine
6.6xn/a฿2.1b
SAV Samart Aviation Solutions
35.9x13.9%฿14.5b
PCE Petchsrivichai Enterprise
61.6x58.3%฿7.5b
PSL Precious Shipping
8.4x5.1%฿12.3b

Price-To-Earnings 대 피어: PSL은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PSL 의 PE 비율은 Asian Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PSL 8.4x업계 평균 9.7xNo. of Companies19PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PSL 은 Price-To-Earnings 8.4 Asian Shipping 업계 평균( 9.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PSL 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿7.90
฿10.05
+27.2%
20.4%฿13.00฿7.80n/a4
Nov ’25฿8.40
฿10.10
+20.2%
20.6%฿13.00฿7.80n/a4
Oct ’25฿9.50
฿10.45
+10.0%
18.0%฿13.00฿8.50n/a4
Sep ’25฿8.50
฿10.45
+22.9%
18.0%฿13.00฿8.50n/a4
Aug ’25฿8.70
฿10.90
+25.3%
14.2%฿13.00฿8.80n/a4
Jul ’25฿9.55
฿10.90
+14.1%
14.2%฿13.00฿8.80n/a4
Jun ’25฿10.40
฿11.60
+11.5%
9.5%฿13.00฿10.30n/a3
May ’25฿7.85
฿11.40
+45.2%
10.2%฿13.00฿10.30n/a3
Apr ’25฿7.85
฿11.40
+45.2%
10.2%฿13.00฿10.30n/a3
Mar ’25฿8.65
฿10.50
+21.4%
17.7%฿13.00฿7.80n/a4
Feb ’25฿7.50
฿10.50
+40.0%
17.7%฿13.00฿7.80n/a4
Jan ’25฿8.65
฿10.35
+19.7%
18.2%฿13.00฿7.80n/a4
Dec ’24฿8.55
฿11.08
+29.6%
20.1%฿14.00฿7.80n/a5
Nov ’24฿8.45
฿11.97
+41.6%
21.1%฿15.50฿7.80฿8.406
Oct ’24฿9.70
฿11.89
+22.6%
21.5%฿15.50฿7.80฿9.506
Sep ’24฿9.45
฿12.89
+36.4%
28.8%฿19.00฿7.80฿8.506
Aug ’24฿9.40
฿16.27
+73.0%
15.8%฿20.50฿13.60฿8.706
Jul ’24฿9.30
฿16.83
+81.0%
16.4%฿20.50฿13.60฿9.557
Jun ’24฿8.85
฿16.83
+90.2%
16.4%฿20.50฿13.60฿10.407
May ’24฿12.40
฿17.70
+42.7%
13.6%฿20.50฿14.00฿7.856
Apr ’24฿13.70
฿17.70
+29.2%
13.6%฿20.50฿14.00฿7.856
Mar ’24฿15.40
฿19.20
+24.7%
12.7%฿23.00฿15.50฿8.656
Feb ’24฿16.40
฿18.37
+12.0%
17.0%฿23.00฿14.00฿7.506
Jan ’24฿16.10
฿18.37
+14.1%
17.0%฿23.00฿14.00฿8.656
Dec ’23฿14.80
฿18.87
+27.5%
18.0%฿24.00฿14.00฿8.556
Nov ’23฿13.90
฿20.72
+49.0%
12.1%฿24.00฿17.40฿8.456

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y