Bangkok Airways Public Company Limited

SET:BA 주식 보고서

시가총액: ฿43.3b

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Bangkok Airways 가치 평가

BA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BA ( THB20.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB31.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.8x
기업 가치/EBITDA10.7x
PEG 비율-0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
SJWD SCGJWD Logistics
32.6x25.5%฿22.6b
NAS Norwegian Air Shuttle
6.1x7.3%NOK 10.3b
AEGN Aegean Airlines
6.4x-1.7%€1.1b
RCL Regional Container Lines
18.6xn/a฿22.4b
BA Bangkok Airways
10.5x-11.2%฿43.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BA은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BA 의 PE 비율은 Asian Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BA 은 Asian Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 9.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BA 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿20.60
฿23.01
+11.7%
6.6%฿25.00฿20.70n/a5
Jun ’25฿20.00
฿21.54
+7.7%
16.6%฿25.00฿14.20n/a6
May ’25฿17.50
฿19.01
+8.6%
12.4%฿22.00฿14.20n/a6
Apr ’25฿16.30
฿19.01
+16.6%
12.4%฿22.00฿14.20n/a6
Mar ’25฿16.10
฿19.09
+18.6%
12.4%฿22.00฿14.20n/a6
Feb ’25฿14.60
฿19.26
+31.9%
12.5%฿22.00฿14.20n/a6
Jan ’25฿15.70
฿19.34
+23.2%
12.6%฿22.00฿14.20n/a6
Dec ’24฿14.20
฿19.44
+36.9%
14.3%฿22.00฿14.20n/a5
Nov ’24฿13.40
฿19.14
+42.8%
13.7%฿22.00฿14.20n/a5
Oct ’24฿15.60
฿18.10
+16.0%
25.6%฿22.00฿9.00n/a5
Sep ’24฿17.20
฿16.78
-2.4%
26.1%฿22.00฿9.00n/a5
Aug ’24฿15.40
฿15.32
-0.5%
24.1%฿20.00฿9.00n/a5
Jul ’24฿15.40
฿15.04
-2.3%
23.7%฿20.00฿9.00฿21.105
Jun ’24฿14.70
฿15.04
+2.3%
23.7%฿20.00฿9.00฿20.005
May ’24฿13.30
฿13.33
+0.2%
27.0%฿18.00฿9.00฿17.504
Apr ’24฿13.50
฿13.33
-1.3%
27.0%฿18.00฿9.00฿16.304
Mar ’24฿12.90
฿13.33
+3.3%
27.0%฿18.00฿9.00฿16.104
Feb ’24฿14.60
฿13.33
-8.7%
27.0%฿18.00฿9.00฿14.604
Jan ’24฿13.40
฿12.00
-10.4%
19.2%฿15.60฿9.00฿15.705
Dec ’23฿13.50
฿12.00
-11.1%
19.2%฿15.60฿9.00฿14.205
Nov ’23฿13.80
฿12.00
-13.0%
19.2%฿15.60฿9.00฿13.405
Oct ’23฿12.10
฿11.88
-1.8%
16.3%฿15.00฿9.00฿15.606
Sep ’23฿11.00
฿11.88
+8.0%
16.3%฿15.00฿9.00฿17.206
Aug ’23฿10.00
฿11.87
+18.7%
19.6%฿16.00฿9.00฿15.406
Jul ’23฿10.80
฿11.87
+9.9%
19.6%฿16.00฿9.00฿15.406

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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