Hana Microelectronics Public Company Limited

SET:HANA 주식 보고서

시가총액: ฿14.7b

Hana Microelectronics 가치 평가

HANA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HANA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿15.62
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: HANA ( THB16.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB15.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HANA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HANA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HANA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HANA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HANA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HANA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매฿25.44b
시가총액฿14.70b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HANA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HANA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
SVI SVI
0.7x6.9%฿16.1b
FORTH Forth Corporation
0.7x23.8%฿6.6b
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
0.4x7.4%฿65.8b
TEAM Team Precision
0.6xn/a฿1.7b
HANA Hana Microelectronics
0.6x5.5%฿14.7b

Price-To-Sales 대 피어: HANA은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HANA 의 PS 비율은 TH Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HANA 0.6x업계 평균 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HANA 은 Price-To-Sales 0.6 TH Electronic 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HANA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HANA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HANA 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HANA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿16.60
฿26.84
+61.7%
51.5%฿56.15฿14.00n/a14
Mar ’26฿16.10
฿31.60
+96.3%
39.0%฿56.15฿17.00n/a13
Feb ’26฿23.60
฿34.59
+46.6%
25.6%฿56.15฿25.00n/a15
Jan ’26฿24.70
฿36.26
+46.8%
24.6%฿56.15฿28.50n/a15
Dec ’25฿27.25
฿36.36
+33.4%
24.4%฿56.15฿29.00n/a15
Nov ’25฿37.75
฿46.26
+22.5%
12.4%฿56.15฿34.50n/a14
Oct ’25฿43.75
฿46.19
+5.6%
12.6%฿56.15฿34.50n/a14
Sep ’25฿39.00
฿45.85
+17.6%
11.6%฿56.15฿37.00n/a14
Aug ’25฿46.50
฿50.35
+8.3%
11.3%฿56.00฿37.00n/a14
Jul ’25฿46.50
฿46.40
-0.2%
13.8%฿54.00฿33.00n/a14
Jun ’25฿40.50
฿45.99
+13.6%
13.3%฿53.65฿33.00n/a15
May ’25฿38.75
฿44.39
+14.6%
14.2%฿53.65฿33.00n/a15
Apr ’25฿39.75
฿45.73
+15.0%
19.5%฿70.00฿33.00n/a15
Mar ’25฿36.00
฿51.14
+42.0%
22.7%฿70.00฿36.00฿16.1015
Feb ’25฿47.50
฿57.44
+20.9%
15.2%฿70.00฿38.00฿23.6015
Jan ’25฿53.25
฿58.75
+10.3%
15.8%฿70.00฿38.00฿24.7014
Dec ’24฿46.75
฿58.75
+25.7%
15.8%฿70.00฿38.00฿27.2514
Nov ’24฿53.00
฿68.96
+30.1%
9.8%฿86.00฿61.00฿37.7513
Oct ’24฿59.50
฿67.12
+12.8%
9.5%฿86.00฿61.00฿43.7513
Sep ’24฿62.00
฿63.04
+1.7%
11.9%฿71.50฿40.00฿39.0013
Aug ’24฿50.75
฿47.85
-5.7%
19.0%฿65.00฿35.00฿46.5013
Jul ’24฿47.25
฿47.08
-0.4%
17.9%฿65.00฿35.00฿46.5013
Jun ’24฿43.25
฿46.75
+8.1%
18.8%฿65.00฿35.00฿40.5012
May ’24฿41.50
฿57.54
+38.6%
14.7%฿65.00฿40.00฿38.7513
Apr ’24฿50.25
฿58.69
+16.8%
11.7%฿65.00฿44.00฿39.7513
Mar ’24฿59.75
฿59.38
-0.6%
12.5%฿68.00฿44.00฿36.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
฿26.84
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/18 06:27
장 마감 주가2025/03/18 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hana Microelectronics Public Company Limited 28 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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