Hana Microelectronics Public Company Limited

SET:HANA 주식 리포트

시가총액: ฿18.3b

Hana Microelectronics 가치 평가

HANA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HANA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

฿15.66
Fair Value
32.2% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: HANA ( THB20.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB15.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HANA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HANA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HANA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 HANA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HANA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
HANA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.8x
매출฿23.02b
시가총액฿18.33b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

HANA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HANA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.6x
SVI SVI
0.8x9.53%฿15.4b
FORTH Forth Corporation
0.6x21.49%฿5.8b
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
0.4x5.93%฿57.0b
TEAM Team Precision
0.5xn/a฿1.5b
HANA Hana Microelectronics
0.8x4.60%฿18.3b

Price-To-Sales 대 피어: HANA은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

HANA의 PS 비율은 TH Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TWZ TWZ Corporation
0.09xn/aUS$12.24m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
HANA 0.8x업계 평균 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HANA 은 TH Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(0.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

HANA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HANA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HANA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HANA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재฿20.70
฿27.63
+33.46%
37.30%฿56.15฿15.80n/a13
Nov ’26฿23.20
฿27.88
+20.18%
36.57%฿56.15฿15.80n/a13
Oct ’26฿22.50
฿26.96
+19.81%
38.73%฿56.15฿15.80n/a13
Sep ’26฿24.40
฿27.09
+11.02%
39.32%฿56.15฿14.50n/a13
Aug ’26฿22.60
฿24.10
+6.65%
48.65%฿56.15฿14.50n/a13
Jul ’26฿20.00
฿23.73
+18.67%
50.38%฿56.15฿13.40n/a13
Jun ’26฿18.70
฿23.97
+28.18%
47.70%฿56.15฿13.40n/a15
May ’26฿19.30
฿23.06
+19.49%
53.22%฿56.15฿13.40n/a14
Apr ’26฿15.80
฿26.84
+69.88%
51.51%฿56.15฿14.00n/a14
Mar ’26฿16.10
฿31.60
+96.26%
38.99%฿56.15฿17.00n/a13
Feb ’26฿23.60
฿34.59
+46.57%
25.57%฿56.15฿25.00n/a15
Jan ’26฿24.70
฿36.26
+46.79%
24.64%฿56.15฿28.50n/a15
Dec ’25฿27.25
฿36.36
+33.42%
24.35%฿56.15฿29.00n/a15
Nov ’25฿37.75
฿46.26
+22.54%
12.38%฿56.15฿34.50฿23.2014
Oct ’25฿43.75
฿46.19
+5.58%
12.57%฿56.15฿34.50฿22.5014
Sep ’25฿39.00
฿45.85
+17.56%
11.61%฿56.15฿37.00฿24.4014
Aug ’25฿46.50
฿50.35
+8.28%
11.32%฿56.00฿37.00฿22.6014
Jul ’25฿46.50
฿46.40
-0.21%
13.79%฿54.00฿33.00฿20.0014
Jun ’25฿40.50
฿45.99
+13.56%
13.27%฿53.65฿33.00฿18.7015
May ’25฿38.75
฿44.39
+14.56%
14.20%฿53.65฿33.00฿19.3015
Apr ’25฿39.75
฿45.73
+15.04%
19.51%฿70.00฿33.00฿15.8015
Mar ’25฿36.00
฿51.14
+42.05%
22.72%฿70.00฿36.00฿16.1015
Feb ’25฿47.50
฿57.44
+20.92%
15.25%฿70.00฿38.00฿23.6015
Jan ’25฿53.25
฿58.75
+10.34%
15.80%฿70.00฿38.00฿24.7014
Dec ’24฿46.75
฿58.75
+25.68%
15.80%฿70.00฿38.00฿27.2514
Nov ’24฿53.00
฿68.96
+30.12%
9.76%฿86.00฿61.00฿37.7513
฿27.63
Fair Value
25.1% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/12 06:39
종가2025/11/12 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hana Microelectronics Public Company Limited는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jindarat LaotaveerungsawatBualuang Securities PCL
Napon JaisanBualuang Securities PCL
Thanapol JiratanakijCGS International