CPN Retail Growth Leasehold REIT

SET:CPNREIT 주식 보고서

시가총액: ฿43.5b

CPN Retail Growth Leasehold REIT 가치 평가

CPNREIT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPNREIT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPNREIT ( THB12.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB15.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPNREIT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CPNREIT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPNREIT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPNREIT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPNREIT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPNREIT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.3x
수익฿1.91b
시가총액฿43.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPNREIT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPNREIT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.5x
LPF Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund
13.3x6.2%฿29.7b
FUTURERT Future City Leasehold Real Estate Investment Trust
14xn/a฿6.6b
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
11.4x29.2%฿4.6b
LHSC LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust
7.3x28.2%฿5.4b
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT
23.3x34.6%฿43.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CPNREIT은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPNREIT 의 PE 비율은 Asian Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CPNREIT 23.3x업계 평균 14.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPNREIT 은 TH Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPNREIT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPNREIT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPNREIT 23.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPNREIT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿12.30
฿12.32
+0.1%
9.0%฿14.50฿11.10n/a6
Nov ’25฿12.10
฿12.30
+1.7%
9.1%฿14.50฿11.10n/a6
Oct ’25฿13.00
฿11.97
-7.9%
4.9%฿12.50฿11.10n/a6
Sep ’25฿11.40
฿11.97
+5.0%
4.9%฿12.50฿11.10n/a6
Aug ’25฿11.00
฿11.96
+8.7%
4.3%฿12.50฿11.10n/a5
Jul ’25฿10.00
฿12.12
+21.2%
4.9%฿12.90฿11.10n/a6
Jun ’25฿10.10
฿12.12
+20.0%
4.9%฿12.90฿11.10n/a6
May ’25฿10.40
฿12.06
+16.0%
5.4%฿12.90฿11.00n/a5
Apr ’25฿10.80
฿11.95
+10.6%
5.7%฿12.90฿11.00n/a4
Mar ’25฿10.60
฿12.18
+14.9%
6.8%฿13.00฿11.00n/a4
Feb ’25฿11.20
฿12.04
+7.5%
7.5%฿13.00฿10.50n/a5
Jan ’25฿11.30
฿12.04
+6.5%
7.5%฿13.00฿10.50n/a5
Dec ’24฿10.80
฿12.04
+11.5%
7.5%฿13.00฿10.50n/a5
Nov ’24฿9.50
฿11.94
+25.7%
9.0%฿13.00฿10.00฿12.105
Oct ’24฿10.50
฿11.94
+13.7%
9.0%฿13.00฿10.00฿13.005
Sep ’24฿11.00
฿11.78
+7.1%
9.7%฿13.00฿10.00฿11.405
Aug ’24฿11.00
฿11.84
+7.6%
8.9%฿13.00฿10.30฿11.005
Jul ’24฿10.80
฿12.80
+18.5%
13.0%฿15.00฿10.30฿10.004
Jun ’24฿12.80
฿14.15
+10.5%
9.9%฿16.00฿12.70฿10.104
May ’24฿12.80
฿14.57
+13.8%
9.5%฿16.00฿12.70฿10.403
Apr ’24฿13.10
฿14.57
+11.2%
9.5%฿16.00฿12.70฿10.803
Mar ’24฿16.00
฿17.70
+10.6%
14.0%฿19.60฿14.20฿10.603
Feb ’24฿19.40
฿17.70
-8.8%
14.0%฿19.60฿14.20฿11.203
Jan ’24฿19.50
฿18.90
-3.1%
13.5%฿22.00฿14.20฿11.305
Dec ’23฿18.50
฿18.90
+2.2%
13.5%฿22.00฿14.20฿10.805
Nov ’23฿18.50
฿19.16
+3.6%
13.7%฿22.00฿14.20฿9.505

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund

฿4.9b

Specializes in real estate investments.

CPTREIT-F

฿5.28

7D

n/a

1Y

n/a

WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

฿1.5b

Specializes in real estate investing.

WHABT

฿7.35

7D

2.1%

1Y

-13.5%

Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust

฿1.8b

Operates as a real estate investment trust in Thailand.

B-WORK

฿4.82

7D

-0.8%

1Y

-3.6%