Major Cineplex Group Public Company Limited

SET:MAJOR 주식 보고서

시가총액: ฿11.7b

Major Cineplex Group 가치 평가

MAJOR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAJOR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MAJOR ( THB14.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB21.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAJOR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MAJOR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MAJOR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MAJOR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MAJOR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MAJOR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익฿757.71m
시가총액฿11.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAJOR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAJOR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.1x
ONEE ONE Enterprise
17.6x6.1%฿8.7b
RS RS
12.6x-68.3%฿13.0b
GRAMMY GMM Grammy
61.8xn/a฿6.7b
MGI Miss Grand International
16.4xn/a฿2.1b
MAJOR Major Cineplex Group
15.4x15.0%฿11.7b

Price-To-Earnings 대 피어: MAJOR은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MAJOR 의 PE 비율은 Asian Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MAJOR 15.4x업계 평균 27.4xNo. of Companies26PE020406080100+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MAJOR 은 Price-To-Earnings 15.4 TH Entertainment 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAJOR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MAJOR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율26.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MAJOR 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAJOR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿14.80
฿19.47
+31.6%
15.1%฿25.50฿14.00n/a10
Nov ’25฿14.50
฿19.42
+33.9%
15.2%฿25.50฿14.00n/a10
Oct ’25฿15.10
฿19.14
+26.8%
15.3%฿25.50฿14.00n/a10
Sep ’25฿14.30
฿18.94
+32.4%
15.5%฿25.50฿14.00n/a10
Aug ’25฿13.60
฿18.94
+39.3%
15.1%฿25.50฿15.30n/a10
Jul ’25฿12.60
฿19.05
+51.2%
14.1%฿25.50฿15.30n/a10
Jun ’25฿12.90
฿19.04
+47.6%
13.9%฿25.50฿15.30n/a11
May ’25฿14.80
฿19.15
+29.4%
13.3%฿25.50฿15.30n/a11
Apr ’25฿14.30
฿19.09
+33.5%
12.6%฿25.50฿16.10n/a11
Mar ’25฿14.10
฿18.45
+30.8%
7.4%฿20.50฿16.10n/a10
Feb ’25฿13.90
฿18.45
+32.7%
7.4%฿20.50฿16.10n/a10
Jan ’25฿14.90
฿19.09
+28.2%
12.3%฿23.20฿16.10n/a9
Dec ’24฿15.30
฿19.09
+24.8%
12.3%฿23.20฿16.10n/a9
Nov ’24฿15.20
฿18.91
+24.4%
15.2%฿23.20฿15.50฿14.509
Oct ’24฿14.00
฿18.56
+32.5%
14.2%฿23.20฿15.50฿15.109
Sep ’24฿14.50
฿18.72
+29.1%
13.5%฿23.20฿15.50฿14.309
Aug ’24฿15.30
฿19.79
+29.4%
15.8%฿23.20฿14.70฿13.609
Jul ’24฿14.60
฿20.38
+39.6%
12.5%฿23.20฿15.50฿12.609
Jun ’24฿15.20
฿20.64
+35.8%
11.7%฿23.20฿15.50฿12.9010
May ’24฿16.20
฿21.43
+32.3%
9.6%฿23.20฿17.50฿14.8010
Apr ’24฿16.90
฿21.43
+26.8%
9.6%฿23.20฿17.50฿14.3010
Mar ’24฿17.00
฿22.35
+31.5%
7.6%฿25.50฿18.00฿14.1011
Feb ’24฿19.10
฿22.95
+20.1%
6.8%฿25.50฿20.00฿13.9011
Jan ’24฿18.20
฿22.95
+26.1%
6.8%฿25.50฿20.00฿14.9011
Dec ’23฿19.70
฿22.95
+16.5%
6.8%฿25.50฿20.00฿15.3011
Nov ’23฿18.30
฿23.42
+28.0%
12.1%฿27.00฿16.00฿15.2013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

NetEase

HK$435.4b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

NETEASE80

HK$6.05

7D

12.0%

1Y

-24.8%

Baidu

US$30.0b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU80

US$3.72

7D

-0.5%

1Y

-24.4%

ONE Enterprise

฿8.7b

Engages in media and entertainment businesses in Thailand.

ONEE-R

฿3.66

7D

-4.2%

1Y

-7.1%