Panjawattana Plastic Public Company Limited

SET:PJW 주식 보고서

시가총액: ฿1.5b

Panjawattana Plastic 가치 평가

PJW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PJW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PJW ( THB2.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB8.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PJW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PJW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PJW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PJW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PJW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PJW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.2x
수익฿116.61m
시가총액฿1.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PJW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PJW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.1x
TPBI TPBI
4.9xn/a฿1.7b
STP Sahathai Printing & Packaging
8.6xn/a฿1.2b
SFLEX Starflex
9.7x5.5%฿2.4b
TOPP Thai O.P.P
9.2xn/a฿1.0b
PJW Panjawattana Plastic
13.2x27.3%฿1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PJW은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PJW 의 PE 비율은 TH Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PJW 13.2x업계 평균 9.4xNo. of Companies6PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PJW 은 TH Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PJW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PJW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PJW 13.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PJW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿2.46
฿3.09
+25.6%
9.4%฿3.38฿2.80n/a2
May ’25฿2.90
฿6.15
+112.1%
13.8%฿7.00฿5.30n/a2
Apr ’25฿3.04
฿6.15
+102.3%
13.8%฿7.00฿5.30n/a2
Mar ’25฿3.18
฿6.45
+102.8%
8.5%฿7.00฿5.90n/a2
Feb ’25฿3.38
฿6.45
+90.8%
8.5%฿7.00฿5.90n/a2
Jan ’25฿3.78
฿6.45
+70.6%
8.5%฿7.00฿5.90n/a2
Dec ’24฿3.82
฿6.45
+68.8%
8.5%฿7.00฿5.90n/a2
Nov ’24฿3.86
฿6.45
+67.1%
8.5%฿7.00฿5.90฿2.542
Oct ’24฿3.88
฿6.85
+76.5%
2.2%฿7.00฿6.70฿2.682
Sep ’24฿4.16
฿6.85
+64.7%
2.2%฿7.00฿6.70฿2.562
Aug ’24฿3.98
฿6.85
+72.1%
2.2%฿7.00฿6.70฿2.642
Jul ’24฿4.12
฿6.85
+66.3%
2.2%฿7.00฿6.70฿2.762
Jun ’24฿4.38
฿6.85
+56.4%
2.2%฿7.00฿6.70฿2.842

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Global Green Chemicals

฿4.8b

Produces, distributes, and transports oleochemical products in Thailand, the People’s Republic of China, India, Korea, and internationally.

GGC-R

฿4.68

7D

3.1%

1Y

-49.1%

Thai Eastern Group Holdings

฿3.5b

Engages in the rubber, palm oil, renewable energy and organic waste management, and logistics businesses in Thailand and internationally.

TEGH-R

฿3.20

7D

-1.2%

1Y

29.0%

Thai Eastern Group Holdings

฿3.5b

Engages in the rubber, palm oil, renewable energy and organic waste management, and logistics businesses in Thailand and internationally.

TEGH

฿3.20

7D

-1.2%

1Y

29.0%