Thai Life Insurance 가치 평가
TLI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TLI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TLI ( THB10.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB16.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TLI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TLI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TLI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TLI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.5x |
| 수익 | ฿10.38b |
| 시가총액 | ฿119.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TLI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TLI은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TLI 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TLI 은 TH Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TLI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.5x |
| 공정 PE 비율 | 13.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TLI 은 예상 11.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ฿10.40 | ฿13.86 +33.3% | 20.7% | ฿19.00 | ฿10.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ฿11.20 | ฿14.14 +26.3% | 19.4% | ฿19.00 | ฿10.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ฿10.70 | ฿13.34 +24.7% | 24.1% | ฿19.00 | ฿10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ฿7.80 | ฿12.84 +64.6% | 29.3% | ฿19.00 | ฿8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ฿7.30 | ฿13.92 +90.7% | 23.3% | ฿19.00 | ฿9.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ฿7.70 | ฿14.65 +90.3% | 23.1% | ฿19.00 | ฿9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ฿8.70 | ฿16.48 +89.5% | 16.7% | ฿20.00 | ฿13.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ฿9.20 | ฿16.62 +80.6% | 16.3% | ฿20.00 | ฿13.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ฿9.05 | ฿16.62 +83.6% | 16.3% | ฿20.00 | ฿13.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ฿8.65 | ฿16.95 +96.0% | 14.1% | ฿20.00 | ฿13.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ฿8.60 | ฿16.78 +95.2% | 13.1% | ฿19.00 | ฿13.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ฿9.15 | ฿16.78 +83.4% | 13.1% | ฿19.00 | ฿13.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ฿9.70 | ฿16.78 +73.0% | 13.1% | ฿19.00 | ฿13.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ฿10.80 | ฿17.83 +65.1% | 15.6% | ฿23.00 | ฿14.50 | ฿11.20 | 6 |
| Oct ’24 | ฿13.00 | ฿18.31 +40.9% | 15.5% | ฿23.00 | ฿14.50 | ฿10.70 | 7 |
| Sep ’24 | ฿12.30 | ฿18.20 +48.0% | 16.3% | ฿23.00 | ฿14.50 | ฿7.80 | 7 |
| Aug ’24 | ฿11.20 | ฿19.31 +72.4% | 12.5% | ฿23.00 | ฿14.60 | ฿7.30 | 7 |
| Jul ’24 | ฿12.30 | ฿19.31 +57.0% | 12.5% | ฿23.00 | ฿14.60 | ฿7.70 | 7 |
| Jun ’24 | ฿12.60 | ฿18.98 +50.6% | 12.8% | ฿23.00 | ฿14.60 | ฿8.70 | 8 |
| May ’24 | ฿12.40 | ฿19.25 +55.2% | 10.5% | ฿23.00 | ฿16.60 | ฿9.20 | 8 |
| Apr ’24 | ฿12.70 | ฿19.25 +51.6% | 10.5% | ฿23.00 | ฿16.60 | ฿9.05 | 8 |
| Mar ’24 | ฿13.30 | ฿19.25 +44.7% | 10.5% | ฿23.00 | ฿16.60 | ฿8.65 | 8 |
| Feb ’24 | ฿13.40 | ฿19.36 +44.5% | 10.5% | ฿23.00 | ฿16.60 | ฿8.60 | 8 |
| Jan ’24 | ฿14.90 | ฿19.36 +29.9% | 10.5% | ฿23.00 | ฿16.60 | ฿9.15 | 8 |
| Dec ’23 | ฿15.20 | ฿19.34 +27.3% | 9.9% | ฿23.00 | ฿16.60 | ฿9.70 | 9 |
| Nov ’23 | ฿16.00 | ฿19.12 +19.5% | 8.1% | ฿21.20 | ฿16.60 | ฿10.80 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Bangkok Life Assurance
฿35.0b
Provides life insurance services to individuals and corporates in Thailand.
BLA-R
฿20.50
7D
1.0%
1Y
0%
Dhipaya Group Holdings
฿14.6b
An investment holding company, provides non-life insurance products in Thailand.
TIPH-F
฿28.00
7D
0%
1Y
0%
Thai Life Insurance
฿119.1b
Provides life insurance products and services in Thailand.
TLI-R
฿10.40
7D
5.6%
1Y
4.0%