Safe Fertility Group Public Company Limited

SET:SAFE 주식 보고서

시가총액: ฿3.6b

Safe Fertility Group 가치 평가

SAFE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAFE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAFE ( THB12 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB11.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAFE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAFE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAFE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAFE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAFE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAFE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.6x
수익฿196.01m
시가총액฿3.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAFE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAFE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
GFC Genesis Fertility Center
17.8x10.9%฿1.5b
KLINIQ Klinique Medical Clinic
22.4x17.8%฿6.8b
MEDEZE Medeze Group
31.6x25.0%฿8.5b
D Dental Corporation
20.6xn/a฿1.1b
SAFE Safe Fertility Group
18.6x11.8%฿3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SAFE은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAFE 의 PE 비율은 TH Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SAFE 18.6x업계 평균 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAFE 은 Price-To-Earnings 18.6 TH Healthcare 업계 평균( 22 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAFE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAFE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.6x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAFE 은 예상 18.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAFE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿12.00
฿16.63
+38.5%
9.3%฿19.00฿14.70n/a4
Nov ’25฿14.20
฿19.63
+38.2%
16.4%฿25.00฿16.50n/a4
Oct ’25฿15.60
฿21.25
+36.2%
10.7%฿25.00฿19.00n/a4
Sep ’25฿14.90
฿21.88
+46.8%
17.4%฿25.50฿16.00n/a4
Aug ’25฿15.90
฿23.33
+46.8%
11.6%฿25.50฿19.50n/a3
Jul ’25฿17.30
฿24.50
+41.6%
4.4%฿25.50฿23.00n/a3
Jun ’25฿19.70
฿24.50
+24.4%
4.4%฿25.50฿23.00n/a3
May ’25฿22.40
฿24.67
+10.1%
1.9%฿25.00฿24.00n/a3
Apr ’25฿20.70
฿24.67
+19.2%
1.9%฿25.00฿24.00n/a3
Mar ’25฿18.40
฿24.67
+34.1%
1.9%฿25.00฿24.00n/a3
Feb ’25฿20.40
฿24.67
+20.9%
1.9%฿25.00฿24.00n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.25

7D

-8.2%

1Y

-7.1%

E for L Aim

฿1.1b

Engages in the distribution of medical devices and equipment in Thailand.

EFORL-R

฿0.28

7D

3.7%

1Y

12.0%

Bumrungrad Hospital

฿163.8b

Owns and operates healthcare-related entities in Thailand and internationally.

BH-R

฿206.00

7D

-0.5%

1Y

-5.1%