Master Style Public Company Limited

SET:MASTER 주식 보고서

시가총액: ฿12.7b

Master Style 가치 평가

MASTER 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MASTER 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MASTER ( THB42.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB80.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MASTER 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MASTER 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MASTER 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MASTER 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MASTER 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MASTER 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.3x
수익฿466.64m
시가총액฿12.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MASTER 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MASTER 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.4x
SKR Sikarin
22.9xn/a฿19.3b
PR9 Praram 9 Hospital
28.9x11.4%฿20.1b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
27.4x11.8%฿28.0b
CMR Chiang Mai Ram Medical Business
26.5xn/a฿7.2b
MASTER Master Style
27.3x17.7%฿12.7b

Price-To-Earnings 대 피어: MASTER은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MASTER 의 PE 비율은 TH Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MASTER 27.3x업계 평균 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MASTER 은 TH Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 22 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MASTER 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MASTER PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.3x
공정 PE 비율28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MASTER 은 예상 27.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MASTER 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿42.25
฿60.75
+43.8%
12.0%฿73.00฿54.00n/a6
Nov ’25฿47.50
฿60.58
+27.5%
12.3%฿73.00฿54.00n/a6
Oct ’25฿49.50
฿59.75
+20.7%
13.6%฿73.00฿52.00n/a6
Sep ’25฿43.75
฿59.75
+36.6%
13.6%฿73.00฿52.00n/a6
Aug ’25฿49.00
฿72.58
+48.1%
6.1%฿82.00฿68.50n/a6
Jul ’25฿60.75
฿75.17
+23.7%
5.6%฿82.00฿71.00n/a6
Jun ’25฿62.50
฿74.96
+19.9%
5.9%฿82.00฿70.00n/a6
May ’25฿63.50
฿71.73
+13.0%
7.2%฿80.00฿63.88n/a5
Apr ’25฿66.50
฿71.49
+7.5%
6.7%฿78.75฿63.88n/a5
Mar ’25฿63.88
฿69.74
+9.2%
4.5%฿73.06฿63.88n/a5
Feb ’25฿55.56
฿66.83
+20.3%
7.2%฿73.06฿62.13n/a4
Jan ’25฿50.75
฿65.24
+28.5%
7.0%฿73.06฿62.13n/a4
Dec ’24฿47.25
฿68.35
+44.7%
6.9%฿73.06฿63.64n/a2
Nov ’24฿37.63
฿68.35
+81.7%
6.9%฿73.06฿63.64฿47.502
Oct ’24฿54.47
฿68.35
+25.5%
6.9%฿73.06฿63.64฿49.502
Sep ’24฿57.75
฿73.98
+28.1%
14.0%฿84.32฿63.64฿43.752

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

E for L Aim

฿1.1b

Engages in the distribution of medical devices and equipment in Thailand.

EFORL-R

฿0.28

7D

3.7%

1Y

12.0%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE

฿12.00

7D

-0.8%

1Y

-33.0%

Bumrungrad Hospital

฿163.8b

Owns and operates healthcare-related entities in Thailand and internationally.

BH-R

฿206.00

7D

-0.5%

1Y

-5.1%