Ekachai Medical Care Public Company Limited

SET:EKH 주식 보고서

시가총액: ฿5.0b

Ekachai Medical Care 가치 평가

EKH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EKH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EKH ( THB6.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB5.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EKH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EKH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EKH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EKH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EKH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EKH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익฿316.91m
시가총액฿5.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EKH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EKH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17x
NTV Nonthavej Hospital
12.9xn/a฿5.0b
PHG Patrangsit Healthcare Group
16.1x11.6%฿4.7b
TNH Thai Nakarin Hospital
15.1xn/a฿6.6b
M-CHAI Mahachai Hospital
23.9xn/a฿4.6b
EKH Ekachai Medical Care
15.9x2.1%฿5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: EKH은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EKH 의 PE 비율은 TH Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EKH 15.9x업계 평균 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EKH 은 Price-To-Earnings 15.9 TH Healthcare 업계 평균( 22 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EKH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EKH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EKH 15.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EKH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿6.50
฿8.16
+25.6%
8.5%฿9.00฿7.30n/a3
Nov ’25฿6.70
฿8.73
+30.3%
12.3%฿9.90฿7.30n/a3
Oct ’25฿6.60
฿8.66
+31.2%
12.3%฿9.90฿7.30n/a3
Sep ’25฿6.80
฿8.87
+30.4%
10.2%฿9.90฿7.70n/a3
Aug ’25฿6.60
฿8.87
+34.3%
10.2%฿9.90฿7.70n/a3
Jul ’25฿6.85
฿9.14
+33.4%
14.7%฿10.93฿7.70n/a3
Jun ’25฿7.15
฿9.66
+35.1%
9.5%฿10.93฿8.78n/a3
May ’25฿7.56
฿9.66
+27.7%
9.5%฿10.93฿8.78n/a3
Apr ’25฿7.56
฿9.92
+31.2%
8.9%฿10.93฿8.78n/a3
Mar ’25฿7.37
฿9.92
+34.7%
8.9%฿10.93฿8.78n/a3
Feb ’25฿7.27
฿9.92
+36.5%
8.9%฿10.93฿8.78n/a3
Jan ’25฿7.12
฿10.00
+40.4%
2.4%฿10.24฿9.76n/a2
Dec ’24฿7.12
฿10.00
+40.4%
2.4%฿10.24฿9.76n/a2
Nov ’24฿7.46
฿10.15
+35.9%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.702
Oct ’24฿7.76
฿10.15
+30.8%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.602
Sep ’24฿7.85
฿10.15
+29.2%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.802
Aug ’24฿7.51
฿10.15
+35.1%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.602
Jul ’24฿7.76
฿10.15
+30.8%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.852
Jun ’24฿7.66
฿10.03
+30.9%
5.1%฿10.54฿9.52฿7.152
May ’24฿7.76
฿9.90
+27.6%
3.8%฿10.28฿9.52฿7.562
Apr ’24฿7.57
฿9.90
+30.8%
3.8%฿10.28฿9.52฿7.562
Mar ’24฿7.52
฿9.90
+31.6%
3.8%฿10.28฿9.52฿7.372
Feb ’24฿8.52
฿9.31
+9.3%
9.5%฿10.28฿8.14฿7.273
Jan ’24฿8.09
฿8.93
+10.4%
10.7%฿10.28฿8.14฿7.123
Dec ’23฿7.95
฿8.93
+12.4%
10.7%฿10.28฿8.14฿7.123
Nov ’23฿7.66
฿8.26
+7.9%
1.2%฿8.38฿8.14฿7.463

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Nonthavej Hospital

฿5.0b

Operates as a hospital in Thailand.

NTV

฿31.25

7D

-1.6%

1Y

-15.5%

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.25

7D

-8.2%

1Y

-7.1%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE-R

฿12.00

7D

-0.8%

1Y

-33.0%