Exotic Food Public Company Limited

SET:XO 주식 보고서

시가총액: ฿8.8b

Exotic Food 가치 평가

XO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XO ( THB20.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB39.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.9x
수익฿988.83m
시가총액฿8.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.5x
KSL Khon Kaen Sugar Industry
7.5x-1.3%฿8.5b
NSL NSL Foods
19.6x11.8%฿9.8b
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation
164.5xn/a฿11.4b
UVAN Univanich Palm Oil
6.5xn/a฿8.8b
XO Exotic Food
8.9x-3.4%฿8.8b

Price-To-Earnings 대 피어: XO은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XO 의 PE 비율은 TH Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
XO 8.9x업계 평균 13.7xNo. of Companies7PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XO 은 Price-To-Earnings 8.9 TH Food 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.9x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XO 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿20.50
฿25.52
+24.5%
7.7%฿27.00฿22.75n/a3
Nov ’25฿23.40
฿25.93
+10.8%
9.0%฿28.25฿22.75n/a3
Oct ’25฿24.30
฿27.30
+12.3%
12.4%฿30.90฿22.75n/a3
Sep ’25฿24.60
฿27.30
+11.0%
12.4%฿30.90฿22.75n/a3
Aug ’25฿25.00
฿27.30
+9.2%
12.4%฿30.90฿22.75n/a3
Jul ’25฿26.25
฿27.30
+4.0%
12.4%฿30.90฿22.75n/a3
Jun ’25฿31.00
฿25.50
-17.7%
10.8%฿28.25฿22.75n/a2
Apr ’25฿26.75
฿28.08
+5.0%
19.0%฿33.40฿22.75n/a2
Mar ’25฿23.60
฿35.70
+51.3%
6.4%฿38.00฿33.40n/a2
Feb ’25฿22.60
฿35.70
+58.0%
6.4%฿38.00฿33.40n/a2
Jan ’25฿24.00
฿35.70
+48.8%
6.4%฿38.00฿33.40n/a2
Dec ’24฿28.00
฿35.70
+27.5%
6.4%฿38.00฿33.40n/a2
Nov ’24฿30.75
฿34.70
+12.8%
3.7%฿36.00฿33.40฿23.402
Oct ’24฿28.50
฿34.70
+21.8%
3.7%฿36.00฿33.40฿24.302
Nov ’23฿12.20
฿16.30
+33.6%
4.3%฿17.00฿15.60฿30.752

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

T.A.C. Consumer

฿2.9b

Engages in the manufacture and distribution of beverage in Thailand and internationally.

TACC-R

฿4.76

7D

-1.2%

1Y

9.7%

Thai Union Group

฿58.7b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.80

7D

-2.8%

1Y

-0.7%

Asian Alliance International

฿12.0b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.65

7D

-2.6%

1Y

44.1%