Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

SET:CPF 주식 보고서

시가총액: ฿202.0b

Charoen Pokphand Foods 가치 평가

CPF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPF ( THB24.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB24.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14x
수익฿14.47b
시가총액฿201.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.1x
TFMAMA Thai President Foods
15.2xn/a฿65.9b
TU Thai Union Group
11.1x9.7%฿58.3b
ITC i-Tail Corporation
17.8x12.9%฿63.6b
BTG Betagro
44.5x44.6%฿36.8b
CPF Charoen Pokphand Foods
14x4.2%฿202.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CPF은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPF 의 PE 비율은 TH Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CPF 14.0x업계 평균 13.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPF 은 TH Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPF 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿24.50
฿30.14
+23.0%
5.8%฿34.00฿27.50n/a13
Nov ’25฿24.70
฿30.22
+22.3%
5.9%฿34.00฿27.50n/a13
Oct ’25฿24.20
฿29.99
+23.9%
6.6%฿34.00฿27.00n/a12
Sep ’25฿24.60
฿29.51
+20.0%
6.1%฿32.25฿26.75n/a12
Aug ’25฿23.10
฿28.07
+21.5%
8.2%฿31.50฿22.00n/a12
Jul ’25฿22.70
฿24.68
+8.7%
11.0%฿31.00฿20.00n/a12
Jun ’25฿22.80
฿24.23
+6.3%
11.6%฿31.00฿20.00n/a13
May ’25฿19.80
฿22.28
+12.5%
6.3%฿25.60฿20.00n/a14
Apr ’25฿18.20
฿22.37
+22.9%
6.8%฿25.60฿20.00n/a15
Mar ’25฿18.50
฿22.31
+20.6%
9.0%฿26.50฿19.60n/a14
Feb ’25฿18.50
฿22.44
+21.3%
8.6%฿26.50฿19.60n/a15
Jan ’25฿19.60
฿22.69
+15.8%
7.8%฿26.50฿19.80n/a15
Dec ’24฿19.10
฿22.68
+18.7%
8.4%฿26.00฿19.80n/a15
Nov ’24฿18.50
฿23.02
+24.4%
8.9%฿26.00฿19.80฿24.7015
Oct ’24฿20.70
฿22.88
+10.5%
7.2%฿26.00฿20.30฿24.2016
Sep ’24฿20.60
฿22.54
+9.4%
10.5%฿29.00฿20.00฿24.6017
Aug ’24฿20.30
฿23.08
+13.7%
12.0%฿29.00฿19.60฿23.1016
Jul ’24฿19.70
฿23.46
+19.1%
12.1%฿29.00฿20.00฿22.7016
Jun ’24฿20.00
฿23.98
+19.9%
13.1%฿29.00฿20.00฿22.8017
May ’24฿20.30
฿26.05
+28.3%
11.1%฿31.00฿21.50฿19.8016
Apr ’24฿21.20
฿27.85
+31.4%
9.1%฿31.00฿21.60฿18.2016
Mar ’24฿22.00
฿28.03
+27.4%
10.1%฿34.00฿21.60฿18.5016
Feb ’24฿23.90
฿29.89
+25.1%
8.0%฿34.00฿26.00฿18.5016
Jan ’24฿24.80
฿30.89
+24.6%
7.2%฿34.00฿27.00฿19.6016
Dec ’23฿24.00
฿31.19
+30.0%
7.4%฿35.00฿27.00฿19.1017
Nov ’23฿25.50
฿31.51
+23.6%
6.1%฿35.00฿28.50฿18.5017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

KCG Corporation

฿4.9b

Manufactures, sells, and imports foods and bakery products in Thailand and internationally.

KCG-R

฿9.00

7D

-0.6%

1Y

3.4%

Thai Union Group

฿58.3b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.70

7D

0.7%

1Y

-3.5%

Asian Alliance International

฿12.4b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.85

7D

2.6%

1Y

55.6%