Carabao Group Public Company Limited

SET:CBG 주식 보고서

시가총액: ฿78.3b

Carabao Group 가치 평가

CBG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CBG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CBG ( THB79 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB75.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CBG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CBG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CBG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CBG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CBG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CBG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.2x
수익฿2.71b
시가총액฿78.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CBG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CBG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.2x
OSP Osotspa
41.9x26.3%฿63.4b
SSC Sermsuk
40.2xn/a฿16.6b
HTC Haad Thip
11.1xn/a฿6.6b
TFMAMA Thai President Foods
15.4xn/a฿65.9b
CBG Carabao Group
29.2x10.0%฿78.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CBG은 Price-To-Earnings 비율(29.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CBG 의 PE 비율은 Asian Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CBG 29.2x업계 평균 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CBG 은 Asian Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CBG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CBG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.2x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CBG 29.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CBG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿79.00
฿85.35
+8.0%
11.3%฿95.00฿60.00n/a12
Nov ’25฿79.50
฿82.08
+3.2%
10.6%฿95.00฿60.00n/a12
Oct ’25฿79.75
฿80.17
+0.5%
9.5%฿88.00฿60.00n/a12
Sep ’25฿68.75
฿77.08
+12.1%
9.9%฿85.00฿60.00n/a12
Aug ’25฿65.75
฿77.83
+18.4%
7.3%฿85.00฿67.00n/a12
Jul ’25฿66.50
฿77.50
+16.5%
7.2%฿85.00฿67.00n/a12
Jun ’25฿70.25
฿77.25
+10.0%
7.1%฿85.00฿67.00n/a12
May ’25฿68.50
฿72.56
+5.9%
9.9%฿84.00฿60.00n/a12
Apr ’25฿63.00
฿73.06
+16.0%
9.8%฿84.00฿60.00n/a13
Mar ’25฿68.50
฿82.32
+20.2%
12.2%฿100.00฿67.00n/a13
Feb ’25฿75.00
฿84.51
+12.7%
11.9%฿100.00฿69.00n/a12
Jan ’25฿82.50
฿84.51
+2.4%
11.9%฿100.00฿69.00n/a12
Dec ’24฿82.00
฿84.51
+3.1%
11.9%฿100.00฿69.00n/a12
Nov ’24฿70.75
฿83.21
+17.6%
11.9%฿98.30฿66.00฿79.5011
Oct ’24฿82.00
฿84.03
+2.5%
13.3%฿98.30฿59.00฿79.7511
Sep ’24฿85.75
฿84.03
-2.0%
13.3%฿98.30฿59.00฿68.7511
Aug ’24฿72.75
฿70.50
-3.1%
11.1%฿82.00฿59.00฿65.7510
Jul ’24฿65.50
฿70.50
+7.6%
11.1%฿82.00฿59.00฿66.5010
Jun ’24฿65.00
฿75.20
+15.7%
17.4%฿108.00฿63.00฿70.2510
May ’24฿71.50
฿86.48
+20.9%
13.5%฿108.00฿68.75฿68.5010
Apr ’24฿95.75
฿100.00
+4.4%
13.7%฿115.00฿72.00฿63.009
Mar ’24฿101.50
฿99.56
-1.9%
15.2%฿118.00฿72.00฿68.509
Feb ’24฿103.50
฿101.60
-1.8%
12.4%฿118.00฿78.00฿75.0010
Jan ’24฿96.75
฿103.41
+6.9%
15.3%฿138.00฿78.00฿82.5011
Dec ’23฿95.50
฿104.75
+9.7%
14.4%฿138.00฿80.00฿82.0010
Nov ’23฿91.50
฿110.08
+20.3%
13.0%฿138.00฿87.00฿70.7512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

T.A.C. Consumer

฿2.8b

Engages in the manufacture and distribution of beverage in Thailand and internationally.

TACC-R

฿4.70

7D

-4.1%

1Y

10.3%

Thai Union Group

฿57.9b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.60

7D

-5.6%

1Y

-2.2%

Asian Alliance International

฿12.1b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.65

7D

-2.6%

1Y

44.1%