Prima Marine 가치 평가
PRM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PRM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: PRM ( THB8.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB21.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PRM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PRM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PRM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PRM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.1x |
| 이익 | ฿2.16b |
| 시가총액 | ฿19.76b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3x |
| 기업가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PRM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PRM은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
PRM의 PE 비율은 Asian Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 12개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PRM 은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 TH Oil and Gas 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PRM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.1x |
| 공정 PE 비율 | 9.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ฿8.90 | ฿9.45 +6.18% | 2.42% | ฿9.70 | ฿9.10 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | ฿7.95 | ฿9.40 +18.24% | 1.99% | ฿9.60 | ฿9.10 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | ฿7.85 | ฿9.25 +17.83% | 2.23% | ฿9.50 | ฿9.00 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | ฿7.15 | ฿9.55 +33.57% | 4.02% | ฿10.00 | ฿9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | ฿6.90 | ฿9.55 +38.41% | 4.02% | ฿10.00 | ฿9.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | ฿6.20 | ฿9.48 +52.82% | 3.76% | ฿10.00 | ฿9.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | ฿6.45 | ฿9.48 +46.90% | 3.76% | ฿10.00 | ฿9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ฿6.80 | ฿9.59 +40.99% | 4.01% | ฿10.00 | ฿9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ฿6.40 | ฿9.30 +45.31% | 5.84% | ฿10.00 | ฿8.50 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ฿6.50 | ฿9.30 +43.08% | 5.84% | ฿10.00 | ฿8.50 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ฿5.65 | ฿9.55 +69.03% | 7.99% | ฿10.50 | ฿8.50 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ฿5.60 | ฿9.44 +68.53% | 8.86% | ฿10.50 | ฿8.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | ฿5.95 | ฿9.59 +61.13% | 7.81% | ฿10.50 | ฿8.50 | ฿8.90 | 4 |
| Apr ’26 | ฿6.40 | ฿10.01 +56.45% | 4.21% | ฿10.50 | ฿9.35 | ฿7.95 | 4 |
| Mar ’26 | ฿7.55 | ฿10.18 +34.77% | 2.01% | ฿10.50 | ฿10.00 | ฿7.85 | 4 |
| Feb ’26 | ฿7.30 | ฿10.18 +39.38% | 2.01% | ฿10.50 | ฿10.00 | ฿7.15 | 4 |
| Jan ’26 | ฿8.60 | ฿10.53 +22.38% | 2.06% | ฿10.80 | ฿10.20 | ฿6.90 | 4 |
| Dec ’25 | ฿8.60 | ฿10.60 +23.26% | 0.77% | ฿10.70 | ฿10.50 | ฿6.20 | 3 |
| Nov ’25 | ฿8.95 | ฿10.73 +19.93% | 1.91% | ฿11.00 | ฿10.50 | ฿6.45 | 3 |
| Oct ’25 | ฿8.60 | ฿10.33 +20.15% | 2.77% | ฿10.70 | ฿10.00 | ฿6.80 | 3 |
| Sep ’25 | ฿8.25 | ฿9.98 +21.01% | 5.93% | ฿10.70 | ฿9.25 | ฿6.40 | 3 |
| Aug ’25 | ฿8.50 | ฿9.28 +9.22% | 6.16% | ฿10.00 | ฿8.60 | ฿6.50 | 3 |
| Jul ’25 | ฿8.65 | ฿9.28 +7.32% | 6.16% | ฿10.00 | ฿8.60 | ฿5.65 | 3 |
| Jun ’25 | ฿8.10 | ฿8.90 +9.88% | 9.04% | ฿10.00 | ฿8.10 | ฿5.60 | 3 |
| May ’25 | ฿7.65 | ฿8.68 +13.40% | 8.98% | ฿10.00 | ฿8.00 | ฿5.95 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/01 15:31 |
| 종가 | 2026/04/30 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Prima Marine Public Company Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kaseedit Choonnawat | Citigroup Inc |
| Jitra Amornthum | FSS International Advisory |
| Siam Tiyanont | Phillip Securities (Thailand) PCL |