Siam Wellness Group 가치 평가
SPA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SPA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SPA ( THB2.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB4.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SPA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SPA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SPA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SPA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.8x |
| 이익 | ฿224.89m |
| 시가총액 | ฿3.77b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SPA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SPA은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SPA의 PE 비율은 Asian Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SPA 은 Asian Consumer Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균(15.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SPA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.8x |
| 공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ฿2.94 | ฿4.29 +45.77% | 19.50% | ฿6.00 | ฿3.50 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | ฿2.92 | ฿4.31 +47.75% | 18.81% | ฿6.00 | ฿3.60 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | ฿3.18 | ฿4.37 +37.47% | 18.49% | ฿6.00 | ฿3.60 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | ฿2.96 | ฿4.51 +52.45% | 25.62% | ฿6.50 | ฿3.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | ฿3.64 | ฿4.48 +22.94% | 26.90% | ฿6.50 | ฿3.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | ฿3.06 | ฿4.59 +49.86% | 24.71% | ฿6.50 | ฿3.10 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ฿3.02 | ฿5.61 +85.90% | 43.69% | ฿11.00 | ฿3.10 | n/a | 7 |
| May ’26 | ฿3.84 | ฿7.44 +93.82% | 23.63% | ฿11.00 | ฿5.30 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ฿4.26 | ฿8.26 +93.83% | 18.92% | ฿11.00 | ฿6.50 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ฿5.15 | ฿8.66 +68.08% | 20.54% | ฿11.00 | ฿6.50 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | ฿5.55 | ฿9.85 +77.48% | 13.77% | ฿12.20 | ฿8.45 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ฿6.75 | ฿9.85 +45.93% | 13.77% | ฿12.20 | ฿8.45 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ฿7.20 | ฿9.92 +37.76% | 12.92% | ฿12.20 | ฿8.45 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ฿6.65 | ฿9.38 +41.07% | 9.18% | ฿10.50 | ฿8.45 | ฿2.92 | 8 |
| Oct ’25 | ฿7.35 | ฿9.38 +27.64% | 9.18% | ฿10.50 | ฿8.45 | ฿3.18 | 8 |
| Sep ’25 | ฿6.25 | ฿9.51 +52.11% | 8.94% | ฿10.50 | ฿8.45 | ฿2.96 | 7 |
| Aug ’25 | ฿6.65 | ฿9.63 +44.79% | 7.73% | ฿10.50 | ฿8.50 | ฿3.64 | 7 |
| Jul ’25 | ฿6.85 | ฿10.01 +46.12% | 3.87% | ฿10.50 | ฿9.30 | ฿3.06 | 7 |
| Jun ’25 | ฿7.10 | ฿10.04 +41.38% | 3.37% | ฿10.50 | ฿9.50 | ฿3.02 | 7 |
| May ’25 | ฿8.25 | ฿10.15 +23.05% | 3.70% | ฿10.93 | ฿9.67 | ฿3.84 | 7 |
| Apr ’25 | ฿8.60 | ฿10.18 +18.40% | 4.95% | ฿10.93 | ฿9.47 | ฿4.26 | 8 |
| Mar ’25 | ฿9.20 | ฿10.02 +8.90% | 8.41% | ฿10.93 | ฿8.33 | ฿5.15 | 7 |
| Feb ’25 | ฿8.47 | ฿9.87 +16.54% | 8.68% | ฿10.93 | ฿8.33 | ฿5.55 | 7 |
| Jan ’25 | ฿7.73 | ฿10.06 +30.05% | 6.02% | ฿10.93 | ฿9.33 | ฿6.75 | 7 |
| Dec ’24 | ฿7.93 | ฿10.06 +26.77% | 6.02% | ฿10.93 | ฿9.33 | ฿7.20 | 7 |
| Nov ’24 | ฿7.67 | ฿9.99 +30.31% | 5.88% | ฿10.93 | ฿9.33 | ฿6.65 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/18 20:28 |
| 종가 | 2025/11/18 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Siam Wellness Group Public Company Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Choon Heng Ng | CGS International |
| Nantika Wiangphoem | DBS Bank Ltd |
| Narumon Ekasamut | Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited |