Siam Wellness Group 가치 평가

SPA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPA ( THB6.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB8.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

SPA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 SPA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.5x
AUCT Union Auction	11.5x	-1.1%	฿4.5b
SHANG Shangri-La Hotel	29.5x	n/a	฿6.0b
AU After You	33.9x	18.2%	฿8.7b
LRH Laguna Resorts & Hotels	7.1x	n/a	฿6.5b
SPA Siam Wellness Group	23.5x	11.8%	฿8.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SPA은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

SPA 의 PE 비율은 Asian Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPA 은 Asian Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 17.7 x).

SPA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	23.5x
공정 PE 비율	22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPA 23.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.2 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	฿6.55	฿9.85 +50.4%	13.8%	฿12.20	฿8.45	n/a	7
Dec ’25	฿7.20	฿9.92 +37.8%	12.9%	฿12.20	฿8.45	n/a	8
Nov ’25	฿6.65	฿9.38 +41.1%	9.2%	฿10.50	฿8.45	n/a	8
Oct ’25	฿7.35	฿9.38 +27.6%	9.2%	฿10.50	฿8.45	n/a	8
Sep ’25	฿6.25	฿9.51 +52.1%	8.9%	฿10.50	฿8.45	n/a	7
Aug ’25	฿6.65	฿9.63 +44.8%	7.7%	฿10.50	฿8.50	n/a	7
Jul ’25	฿6.85	฿10.01 +46.1%	3.9%	฿10.50	฿9.30	n/a	7
Jun ’25	฿7.10	฿10.04 +41.4%	3.4%	฿10.50	฿9.50	n/a	7
May ’25	฿8.25	฿10.15 +23.0%	3.7%	฿10.93	฿9.67	n/a	7
Apr ’25	฿8.60	฿10.18 +18.4%	5.0%	฿10.93	฿9.47	n/a	8
Mar ’25	฿9.20	฿10.02 +8.9%	8.4%	฿10.93	฿8.33	n/a	7
Feb ’25	฿8.47	฿9.87 +16.5%	8.7%	฿10.93	฿8.33	n/a	7
Jan ’25	฿7.73	฿10.06 +30.0%	6.0%	฿10.93	฿9.33	฿6.75	7
Dec ’24	฿7.93	฿10.06 +26.8%	6.0%	฿10.93	฿9.33	฿7.20	7
Nov ’24	฿7.67	฿9.99 +30.3%	5.9%	฿10.93	฿9.33	฿6.65	7
Oct ’24	฿8.60	฿9.39 +9.2%	12.7%	฿10.93	฿7.20	฿7.35	7
Sep ’24	฿8.53	฿9.08 +6.4%	11.8%	฿10.93	฿7.20	฿6.25	7
Aug ’24	฿8.13	฿8.83 +8.6%	10.7%	฿10.93	฿7.20	฿6.65	8
Jul ’24	฿7.87	฿8.59 +9.2%	9.7%	฿10.33	฿7.20	฿6.85	8
Jun ’24	฿7.20	฿8.59 +19.3%	9.7%	฿10.33	฿7.20	฿7.10	8
May ’24	฿7.40	฿8.53 +15.2%	9.8%	฿10.33	฿7.20	฿8.25	8
Apr ’24	฿7.20	฿8.53 +18.4%	9.8%	฿10.33	฿7.20	฿8.60	8
Mar ’24	฿7.33	฿8.53 +16.3%	9.8%	฿10.33	฿7.20	฿9.20	8
Feb ’24	฿7.87	฿8.33 +5.9%	11.0%	฿10.33	฿7.20	฿8.47	8
Jan ’24	฿7.87	฿7.93 +0.7%	7.9%	฿9.33	฿7.20	฿7.73	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Siam Wellness Group Public Company Limited 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.