S Hotels and Resorts Public Company Limited

SET:SHR 주식 보고서

시가총액: ฿5.6b

S Hotels and Resorts 가치 평가

SHR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿5.53
Fair Value
71.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: SHR ( THB1.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB5.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.9x
수익฿133.93m
시가총액฿5.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.6x
LRH Laguna Resorts & Hotels
3.6xn/a฿6.0b
OHTL OHTL
10.4xn/a฿4.7b
SHANG Shangri-La Hotel
19.8xn/a฿6.1b
ERW Erawan Group
8.5x-4.05%฿10.3b
SHR S Hotels and Resorts
41.9x39.77%฿5.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SHR은 Price-To-Earnings 비율(41.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHR 의 PE 비율은 Asian Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHR 41.9x업계 평균 21.0xNo. of Companies79PE01632486480+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHR 은 TH Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 18.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.9x
공정 PE 비율31.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHR 41.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿1.56
฿2.63
+68.27%
16.25%฿3.20฿2.00n/a4
May ’26฿1.70
฿2.78
+63.24%
18.79%฿3.30฿2.00n/a4
Apr ’26฿1.97
฿3.38
+71.32%
9.69%฿3.80฿2.90n/a4
Mar ’26฿1.95
฿3.23
+65.38%
11.68%฿3.80฿2.80n/a4
Feb ’26฿2.00
฿3.23
+61.25%
11.68%฿3.80฿2.80n/a4
Jan ’26฿2.36
฿3.23
+36.65%
11.68%฿3.80฿2.80n/a4
Dec ’25฿2.22
฿3.23
+45.27%
11.68%฿3.80฿2.80n/a4
Nov ’25฿2.20
฿3.13
+42.05%
18.57%฿3.80฿2.20n/a4
Oct ’25฿2.42
฿3.03
+25.00%
19.04%฿3.80฿2.20n/a4
Sep ’25฿2.02
฿2.88
+42.33%
20.49%฿3.80฿2.20n/a4
Aug ’25฿1.99
฿3.38
+69.60%
10.34%฿3.80฿2.90n/a4
Jul ’25฿2.06
฿3.48
+68.69%
10.25%฿4.00฿3.10n/a4
Jun ’25฿2.18
฿3.48
+59.40%
10.25%฿4.00฿3.10n/a4
May ’25฿2.46
฿3.57
+44.99%
10.32%฿4.00฿3.10฿1.703
Apr ’25฿2.64
฿3.57
+35.10%
10.32%฿4.00฿3.10฿1.973
Mar ’25฿2.44
฿3.27
+33.88%
16.64%฿4.00฿2.70฿1.953
Feb ’25฿2.40
฿3.30
+37.50%
15.45%฿4.00฿2.80฿2.003
Jan ’25฿2.26
฿3.43
+51.92%
20.23%฿4.40฿2.80฿2.363
Dec ’24฿2.50
฿3.60
+44.00%
18.14%฿4.40฿2.80฿2.223
Nov ’24฿2.36
฿3.77
+59.60%
12.33%฿4.40฿3.30฿2.203
Oct ’24฿2.72
฿4.00
+47.06%
15.41%฿4.80฿3.30฿2.423
Sep ’24฿3.04
฿3.77
+23.90%
19.67%฿4.80฿3.10฿2.023
Aug ’24฿2.86
฿3.97
+38.69%
15.72%฿4.80฿3.30฿1.993
Jul ’24฿3.16
฿5.40
+70.89%
15.35%฿6.50฿4.50฿2.063
Jun ’24฿3.72
฿5.40
+45.16%
15.35%฿6.50฿4.50฿2.183
May ’24฿3.48
฿5.80
+66.67%
12.19%฿6.80฿5.30฿2.463
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
฿2.63
Fair Value
40.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/29 09:33
장 마감 주가2025/05/29 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

S Hotels and Resorts Public Company Limited 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kasem PrunratanamalaCGS International
Graham PriceCGS International
Simon LeopoldCGS International