Marco Polo Marine Ltd.

SGX:5LY 주식 보고서

시가총액: S$232.7m

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Marco Polo Marine 가치 평가

5LY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5LY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5LY ( SGD0.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD0.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5LY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5LY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

5LY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.6x
기업 가치/EBITDA5.1x
PEG 비율0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5LY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5LY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.5x
S56 Samudera Shipping Line
4xn/aS$554.2m
S19 Singapore Shipping
7.9xn/aS$98.1m
5I4 ICP
74.8xn/aS$23.3m
D8DU First Ship Lease Trust
15.3xn/aS$76.0m
5LY Marco Polo Marine
8.1x10.5%S$232.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 5LY은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5LY 의 PE 비율은 Asian Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-6.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-6.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5LY 은 Price-To-Earnings 7.9 Asian Shipping 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5LY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5LY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5LY 은 예상 7.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5LY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$0.063
S$0.085
+34.9%
3.5%S$0.088S$0.081n/a3
Jun ’25S$0.068
S$0.085
+25.0%
3.5%S$0.088S$0.081n/a3
May ’25S$0.07
S$0.085
+21.4%
3.5%S$0.088S$0.081n/a3
Apr ’25S$0.063
S$0.082
+30.7%
8.1%S$0.088S$0.073n/a3
Mar ’25S$0.055
S$0.071
+30.0%
2.1%S$0.073S$0.07n/a2
Feb ’25S$0.052
S$0.068
+30.8%
2.9%S$0.07S$0.066n/a2
Jan ’25S$0.051
S$0.068
+33.3%
2.9%S$0.07S$0.066n/a2
Jun ’24S$0.05
S$0.054
+8.0%
11.1%S$0.06S$0.048S$0.0682
Mar ’24S$0.043
S$0.049
+14.0%
2.0%S$0.05S$0.048S$0.0552
Feb ’24S$0.042
S$0.049
+16.7%
2.0%S$0.05S$0.048S$0.0522
Jan ’24S$0.041
S$0.049
+19.5%
2.0%S$0.05S$0.048S$0.0512
Dec ’23S$0.043
S$0.046
+8.1%
7.5%S$0.05S$0.043S$0.0482
Nov ’23S$0.038
S$0.046
+22.4%
7.5%S$0.05S$0.043S$0.0512
Oct ’23S$0.037
S$0.046
+25.7%
7.5%S$0.05S$0.043S$0.0532
Sep ’23S$0.042
S$0.046
+10.7%
7.5%S$0.05S$0.043S$0.0492
Aug ’23S$0.032
S$0.042
+29.7%
3.6%S$0.043S$0.04S$0.0532
Jul ’23S$0.03
S$0.042
+38.3%
3.6%S$0.043S$0.04S$0.0552
Jun ’23S$0.03
S$0.039
+30.0%
2.6%S$0.04S$0.038S$0.052

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y