CSE Global 가치 평가
544이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 544의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 544 ( SGD0.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD0.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 544 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
544의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 544는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 544의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25x |
| 이익 | S$27.63m |
| 시가총액 | S$691.31m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
544의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 544은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
544의 PE 비율은 Asian IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 544 은 Asian IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(21.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
544의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25x |
| 공정 PE 비율 | 30.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 544 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | S$0.95 | S$1.10 +15.60% | 17.10% | S$1.22 | S$0.73 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | S$0.84 | S$0.80 -5.09% | 12.63% | S$0.86 | S$0.60 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | S$0.74 | S$0.80 +7.65% | 12.63% | S$0.86 | S$0.60 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | S$0.69 | S$0.76 +8.78% | 15.30% | S$0.86 | S$0.60 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | S$0.65 | S$0.64 -0.16% | 6.10% | S$0.70 | S$0.60 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | S$0.57 | S$0.64 +12.00% | 6.10% | S$0.70 | S$0.60 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | S$0.42 | S$0.62 +45.88% | 5.49% | S$0.68 | S$0.58 | n/a | 5 |
| May ’26 | S$0.42 | S$0.64 +52.86% | 5.86% | S$0.70 | S$0.60 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | S$0.47 | S$0.64 +38.06% | 5.86% | S$0.70 | S$0.60 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | S$0.46 | S$0.62 +35.38% | 4.88% | S$0.67 | S$0.58 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | S$0.45 | S$0.61 +34.67% | 3.55% | S$0.64 | S$0.58 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | S$0.41 | S$0.60 +44.10% | 2.22% | S$0.62 | S$0.58 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | S$0.47 | S$0.60 +28.60% | 2.22% | S$0.62 | S$0.58 | S$0.95 | 5 |
| Nov ’25 | S$0.43 | S$0.60 +40.31% | 2.07% | S$0.62 | S$0.59 | S$0.84 | 3 |
| Oct ’25 | S$0.43 | S$0.60 +38.70% | 2.07% | S$0.62 | S$0.59 | S$0.74 | 3 |
| Sep ’25 | S$0.48 | S$0.62 +29.17% | 2.63% | S$0.64 | S$0.60 | S$0.69 | 3 |
| Aug ’25 | S$0.48 | S$0.59 +22.92% | 6.03% | S$0.64 | S$0.56 | S$0.65 | 3 |
| Jul ’25 | S$0.40 | S$0.59 +47.50% | 6.03% | S$0.64 | S$0.56 | S$0.57 | 3 |
| Jun ’25 | S$0.41 | S$0.59 +43.90% | 6.03% | S$0.64 | S$0.56 | S$0.42 | 3 |
| May ’25 | S$0.42 | S$0.61 +42.75% | 5.60% | S$0.64 | S$0.56 | S$0.42 | 3 |
| Apr ’25 | S$0.42 | S$0.63 +48.24% | 9.78% | S$0.71 | S$0.56 | S$0.47 | 3 |
| Mar ’25 | S$0.42 | S$0.63 +49.02% | 9.15% | S$0.71 | S$0.57 | S$0.46 | 3 |
| Feb ’25 | S$0.41 | S$0.61 +50.62% | 5.35% | S$0.65 | S$0.57 | S$0.45 | 3 |
| Jan ’25 | S$0.43 | S$0.61 +41.86% | 5.35% | S$0.65 | S$0.57 | S$0.41 | 3 |
| Dec ’24 | S$0.42 | S$0.61 +45.24% | 5.35% | S$0.65 | S$0.57 | S$0.47 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 01:49 |
| 종가 | 2025/12/01 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CSE Global Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Siew Khee Lim | CGS International |
| Pavel Molchanov | CGS International |
| Thanapol Jiratanakij | CGS International |