Shangri-La Asia 가치 평가

S07 ( HK$5.1 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$20.26 )

S07 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S07 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S07 ( HK$5.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$20.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S07 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

S07 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S07 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 S07 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S07 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	34.1x
H15 Hotel Properties	3.3x	n/a	S$1.9b
H18 Hotel Grand Central	57.8x	n/a	S$517.6m
H07 Stamford Land	15.4x	n/a	S$548.9m
B28 Bonvests Holdings	59.9x	n/a	S$359.4m
S07 Shangri-La Asia	16x	34.5%	HK$18.3b

Price-To-Earnings 대 피어: S07은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

S07 의 PE 비율은 SG Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
H15 Hotel Properties	3.3x	n/a	US$1.39b

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S07 은 SG Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 13.5 x).

S07 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S07 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16x
공정 PE 비율	20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S07 은 예상 16 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.8 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S07 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$5.10	HK$6.87 +34.7%	13.7%	HK$8.46	HK$5.79	n/a	6
Nov ’25	n/a	HK$6.86 0%	13.7%	HK$8.45	HK$5.79	n/a	6
Oct ’25	HK$5.34	HK$6.86 +28.4%	13.7%	HK$8.45	HK$5.78	n/a	6
Sep ’25	HK$4.84	HK$6.88 +42.1%	13.7%	HK$8.48	HK$5.80	n/a	6
Aug ’25	HK$5.36	HK$7.64 +42.6%	7.0%	HK$8.49	HK$6.70	n/a	6
Jul ’25	HK$5.10	HK$7.66 +50.2%	7.1%	HK$8.51	HK$6.71	n/a	6
Jun ’25	HK$5.53	HK$7.66 +38.5%	7.1%	HK$8.51	HK$6.71	n/a	6
May ’25	HK$5.69	HK$7.66 +34.6%	7.1%	HK$8.51	HK$6.71	n/a	6
Apr ’25	HK$5.05	HK$7.66 +51.7%	7.1%	HK$8.51	HK$6.71	n/a	6
Mar ’25	HK$5.30	HK$8.47 +59.9%	7.3%	HK$9.20	HK$7.48	n/a	6
Feb ’25	HK$5.00	HK$8.47 +69.5%	7.3%	HK$9.20	HK$7.48	n/a	6
Jan ’25	HK$5.48	HK$8.49 +54.9%	7.7%	HK$9.35	HK$7.47	n/a	6
Dec ’24	HK$5.11	HK$8.52 +66.7%	7.8%	HK$9.39	HK$7.50	n/a	6
Nov ’24	n/a	HK$8.52 0%	7.8%	HK$9.39	HK$7.50	n/a	6
Oct ’24	HK$5.40	HK$8.52 +57.8%	7.8%	HK$9.39	HK$7.50	HK$5.34	6
Sep ’24	HK$5.40	HK$8.79 +62.7%	9.9%	HK$10.00	HK$7.53	HK$4.84	6
Aug ’24	HK$6.50	HK$8.59 +32.1%	11.4%	HK$9.95	HK$7.30	HK$5.36	6
Jul ’24	HK$5.85	HK$8.84 +51.1%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	HK$5.10	5
Jun ’24	HK$5.40	HK$8.84 +63.7%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	HK$5.53	5
May ’24	HK$7.15	HK$8.84 +23.6%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	HK$5.69	5
Apr ’24	HK$7.35	HK$8.84 +20.2%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	HK$5.05	5
Mar ’24	HK$7.56	HK$7.81 +3.4%	15.5%	HK$10.00	HK$6.67	HK$5.30	5
Feb ’24	HK$6.83	HK$7.12 +4.2%	7.9%	HK$8.17	HK$6.64	HK$5.00	5
Jan ’24	HK$6.50	HK$7.13 +9.7%	7.8%	HK$8.16	HK$6.63	HK$5.48	5
Dec ’23	HK$5.15	HK$7.12 +38.2%	7.8%	HK$8.16	HK$6.63	HK$5.11	5
Nov ’23	HK$4.50	HK$7.28 +61.7%	7.8%	HK$8.21	HK$6.70	n/a	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.