Kimly Limited

Catalist:1D0 주식 보고서

시가총액: S$397.3m

Kimly 가치 평가

1D0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1D0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1D0 ( SGD0.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD0.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1D0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1D0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1D0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1D0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1D0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1D0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.2x
수익S$35.34m
시가총액S$397.29m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1D0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1D0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
42R Jumbo Group
10.8xn/aS$168.7m
533 ABR Holdings
20.9xn/aS$80.4m
DRX ST Group Food Industries Holdings
48.5xn/aS$36.5m
YK9 YKGI
11.9xn/aS$41.2m
1D0 Kimly
11.2x5.1%S$397.3m

Price-To-Earnings 대 피어: 1D0은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1D0 의 PE 비율은 SG Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
H15 Hotel Properties
3.3xn/aUS$1.39b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1D0 11.2x업계 평균 13.4xNo. of Companies5PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1D0 은 Price-To-Earnings 11.2 SG Hospitality 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1D0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1D0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율10.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1D0 11.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1D0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$0.32
S$0.36
+11.5%
4.8%S$0.38S$0.34n/a3
Nov ’25S$0.33
S$0.36
+9.7%
4.8%S$0.38S$0.34n/a3
Oct ’25S$0.33
S$0.36
+9.7%
4.8%S$0.38S$0.34n/a3
Sep ’25S$0.31
S$0.36
+15.1%
4.8%S$0.38S$0.34n/a3
Aug ’25S$0.32
S$0.36
+13.2%
4.8%S$0.38S$0.34n/a3
Jul ’25S$0.32
S$0.36
+12.5%
4.5%S$0.38S$0.34n/a3
Jun ’25S$0.32
S$0.36
+14.3%
4.5%S$0.38S$0.34n/a3
May ’25S$0.30
S$0.37
+22.2%
2.6%S$0.38S$0.36n/a3
Apr ’25S$0.30
S$0.37
+22.2%
2.6%S$0.38S$0.36n/a3
Mar ’25S$0.30
S$0.37
+20.2%
2.6%S$0.38S$0.36n/a3
Feb ’25S$0.31
S$0.37
+18.3%
2.6%S$0.38S$0.36n/a3
Nov ’24S$0.30
S$0.36
+19.7%
1.4%S$0.37S$0.36S$0.332
Oct ’24S$0.32
S$0.36
+15.9%
1.4%S$0.37S$0.36S$0.332
Sep ’24S$0.32
S$0.38
+17.7%
4.5%S$0.40S$0.36S$0.313
Aug ’24S$0.34
S$0.38
+12.4%
4.5%S$0.40S$0.36S$0.323
Jul ’24S$0.34
S$0.38
+9.2%
4.5%S$0.40S$0.36S$0.323
Jun ’24S$0.34
S$0.38
+10.8%
4.5%S$0.40S$0.36S$0.323
May ’24S$0.33
S$0.38
+16.2%
4.4%S$0.40S$0.36S$0.303
Apr ’24S$0.33
S$0.38
+16.2%
4.4%S$0.40S$0.36S$0.303
Mar ’24S$0.34
S$0.38
+14.4%
4.4%S$0.40S$0.36S$0.303
Feb ’24S$0.35
S$0.40
+15.2%
10.4%S$0.46S$0.36S$0.313
Jan ’24S$0.35
S$0.40
+15.2%
10.4%S$0.46S$0.36S$0.323
Dec ’23S$0.35
S$0.41
+14.6%
9.5%S$0.46S$0.37S$0.313
Nov ’23S$0.34
S$0.41
+21.6%
8.9%S$0.46S$0.37S$0.303

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y