HRnetGroup Limited

SGX:CHZ 주식 보고서

시가총액: S$686.4m

HRnetGroup 가치 평가

CHZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHZ ( SGD0.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD1.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CHZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익S$56.96m
시가총액S$686.44m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.9x
SGR Sheffield Green
164.3xn/aS$36.1m
TCU Credit Bureau Asia
25.7xn/aS$283.4m
WJP VICOM
16.8xn/aS$468.0m
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%JP¥77.3b
CHZ HRnetGroup
12.1x1.0%S$686.4m

Price-To-Earnings 대 피어: CHZ은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

CHZ 의 PE 비율은 Asian Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CHZ 12.1x업계 평균 19.3xNo. of Companies50PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHZ 은 Price-To-Earnings 12.1 SG Professional Services 업계 평균( 22.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율6.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHZ 12.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$0.70
S$0.77
+9.3%
8.5%S$0.84S$0.70n/a4
Nov ’25S$0.68
S$0.77
+12.5%
8.5%S$0.84S$0.70n/a4
Oct ’25S$0.68
S$0.79
+17.0%
6.8%S$0.84S$0.70n/a4
Sep ’25S$0.69
S$0.79
+13.7%
6.8%S$0.84S$0.70n/a4
Aug ’25S$0.68
S$0.82
+21.0%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Jul ’25S$0.70
S$0.82
+17.5%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Jun ’25S$0.70
S$0.82
+17.5%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
May ’25S$0.71
S$0.82
+15.0%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Apr ’25S$0.72
S$0.82
+13.4%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Mar ’25S$0.71
S$0.82
+15.0%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Feb ’25S$0.70
S$0.85
+21.1%
5.7%S$0.91S$0.80n/a4
Jan ’25S$0.71
S$0.85
+18.9%
5.2%S$0.91S$0.80n/a5
Dec ’24S$0.70
S$0.85
+21.4%
5.2%S$0.91S$0.80n/a5
Nov ’24S$0.69
S$0.85
+22.3%
5.2%S$0.91S$0.80S$0.685
Oct ’24S$0.73
S$0.85
+15.6%
5.2%S$0.91S$0.80S$0.685
Sep ’24S$0.74
S$0.85
+14.1%
5.2%S$0.91S$0.80S$0.695
Aug ’24S$0.72
S$0.90
+24.7%
8.7%S$1.00S$0.80S$0.685
Jul ’24S$0.74
S$0.90
+21.4%
8.7%S$1.00S$0.80S$0.705
Jun ’24S$0.77
S$0.98
+27.3%
7.3%S$1.07S$0.85S$0.705
May ’24S$0.75
S$0.98
+30.7%
7.3%S$1.07S$0.85S$0.715
Apr ’24S$0.81
S$1.02
+25.6%
3.7%S$1.07S$0.98S$0.725
Mar ’24S$0.81
S$1.03
+27.5%
3.6%S$1.07S$0.98S$0.715
Feb ’24S$0.81
S$1.08
+33.0%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.705
Jan ’24S$0.79
S$1.08
+38.1%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.715
Dec ’23S$0.80
S$1.08
+35.5%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.705
Nov ’23S$0.74
S$1.08
+46.5%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.695

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴