Frencken Group Limited

SGX:E28 주식 보고서

시가총액: S$465.5m

Frencken Group 가치 평가

E28 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 E28 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: E28 ( SGD1.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD4.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E28 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

E28 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: E28 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 E28 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 E28 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
E28 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익S$38.55m
시가총액S$465.53m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 E28 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 E28 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
JLB Grand Venture Technology
40x42.5%S$257.9m
564 Spindex Industries
7.3xn/aS$113.1m
M14 InnoTek
23.3xn/aS$101.8m
5FW Acesian Partners
3.3xn/aS$21.3m
E28 Frencken Group
12.1x11.5%S$465.5m

Price-To-Earnings 대 피어: E28은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

E28 의 PE 비율은 Asian Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
E28 12.1x업계 평균 22.6xNo. of Companies148PE01632486480+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: E28 은 Price-To-Earnings 12.1 SG Machinery 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

E28 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

E28 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: E28 12.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 E28 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$1.09
S$1.47
+35.2%
9.2%S$1.71S$1.31n/a5
Dec ’25S$1.18
S$1.47
+24.9%
9.2%S$1.71S$1.31n/a5
Nov ’25S$1.16
S$1.66
+43.3%
5.9%S$1.77S$1.54n/a5
Oct ’25S$1.36
S$1.74
+27.8%
1.7%S$1.77S$1.70n/a5
Sep ’25S$1.28
S$1.74
+35.8%
1.7%S$1.77S$1.70n/a5
Aug ’25S$1.29
S$1.78
+38.3%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Jul ’25S$1.62
S$1.78
+10.1%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Jun ’25S$1.45
S$1.78
+23.0%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
May ’25S$1.46
S$1.78
+22.1%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Apr ’25S$1.66
S$1.78
+7.3%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Mar ’25S$1.65
S$1.78
+8.0%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Feb ’25S$1.30
S$1.35
+4.2%
5.4%S$1.45S$1.23n/a5
Jan ’25S$1.35
S$1.35
+0.3%
5.4%S$1.45S$1.23n/a5
Dec ’24S$1.19
S$1.35
+13.8%
5.4%S$1.45S$1.23S$1.185
Nov ’24S$1.06
S$1.12
+6.0%
19.3%S$1.37S$0.78S$1.165
Oct ’24S$1.12
S$1.02
-8.6%
15.7%S$1.27S$0.78S$1.365
Sep ’24S$1.04
S$0.93
-10.6%
13.2%S$1.10S$0.78S$1.285
Aug ’24S$0.86
S$0.83
-3.6%
7.5%S$0.94S$0.78S$1.295
Jul ’24S$0.90
S$0.83
-7.3%
7.5%S$0.94S$0.78S$1.625
Jun ’24S$0.89
S$0.83
-5.8%
7.5%S$0.94S$0.78S$1.455
May ’24S$1.04
S$1.10
+6.0%
3.4%S$1.15S$1.05S$1.465
Apr ’24S$1.13
S$1.09
-3.3%
3.3%S$1.15S$1.05S$1.664
Mar ’24S$0.98
S$1.12
+14.5%
6.0%S$1.24S$1.05S$1.655
Feb ’24S$1.15
S$1.16
+1.2%
12.3%S$1.36S$0.95S$1.305
Jan ’24S$0.94
S$1.07
+13.0%
9.0%S$1.24S$0.95S$1.355
Dec ’23S$1.00
S$1.07
+6.8%
9.0%S$1.24S$0.95S$1.195

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:05
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Frencken Group Limited 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Boon Chong TngCGS International
Thomas MurphyCGS International
Lee Keng LingDBS Bank Ltd