Frencken Group 가치 평가
E28 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 E28 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: E28 ( SGD1.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD3.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: E28 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
E28 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: E28 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| E28 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 수익 | S$38.55m |
| 시가총액 | S$516.78m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 E28 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: E28은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
E28 의 PE 비율은 Asian Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 20 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 20 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: E28 은 Price-To-Earnings 13.4 SG Machinery 업계 평균( 10.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
E28 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | 11.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: E28 13.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | S$1.21 | S$1.47 +21.8% | 9.2% | S$1.71 | S$1.31 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | S$1.16 | S$1.66 +43.3% | 5.9% | S$1.77 | S$1.54 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | S$1.36 | S$1.74 +27.8% | 1.7% | S$1.77 | S$1.70 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | S$1.28 | S$1.74 +35.8% | 1.7% | S$1.77 | S$1.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | S$1.29 | S$1.78 +38.3% | 3.8% | S$1.90 | S$1.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | S$1.62 | S$1.78 +10.1% | 3.8% | S$1.90 | S$1.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | S$1.45 | S$1.78 +23.0% | 3.8% | S$1.90 | S$1.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | S$1.46 | S$1.78 +22.1% | 3.8% | S$1.90 | S$1.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | S$1.66 | S$1.78 +7.3% | 3.8% | S$1.90 | S$1.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | S$1.65 | S$1.78 +8.0% | 3.8% | S$1.90 | S$1.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | S$1.30 | S$1.35 +4.2% | 5.4% | S$1.45 | S$1.23 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | S$1.35 | S$1.35 +0.3% | 5.4% | S$1.45 | S$1.23 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | S$1.19 | S$1.35 +13.8% | 5.4% | S$1.45 | S$1.23 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | S$1.06 | S$1.12 +6.0% | 19.3% | S$1.37 | S$0.78 | S$1.16 | 5 |
| Oct ’24 | S$1.12 | S$1.02 -8.6% | 15.7% | S$1.27 | S$0.78 | S$1.36 | 5 |
| Sep ’24 | S$1.04 | S$0.93 -10.6% | 13.2% | S$1.10 | S$0.78 | S$1.28 | 5 |
| Aug ’24 | S$0.86 | S$0.83 -3.6% | 7.5% | S$0.94 | S$0.78 | S$1.29 | 5 |
| Jul ’24 | S$0.90 | S$0.83 -7.3% | 7.5% | S$0.94 | S$0.78 | S$1.62 | 5 |
| Jun ’24 | S$0.89 | S$0.83 -5.8% | 7.5% | S$0.94 | S$0.78 | S$1.45 | 5 |
| May ’24 | S$1.04 | S$1.10 +6.0% | 3.4% | S$1.15 | S$1.05 | S$1.46 | 5 |
| Apr ’24 | S$1.13 | S$1.09 -3.3% | 3.3% | S$1.15 | S$1.05 | S$1.66 | 4 |
| Mar ’24 | S$0.98 | S$1.12 +14.5% | 6.0% | S$1.24 | S$1.05 | S$1.65 | 5 |
| Feb ’24 | S$1.15 | S$1.16 +1.2% | 12.3% | S$1.36 | S$0.95 | S$1.30 | 5 |
| Jan ’24 | S$0.94 | S$1.07 +13.0% | 9.0% | S$1.24 | S$0.95 | S$1.35 | 5 |
| Dec ’23 | S$1.00 | S$1.07 +6.8% | 9.0% | S$1.24 | S$0.95 | S$1.19 | 5 |
| Nov ’23 | S$0.88 | S$1.10 +25.7% | 8.8% | S$1.24 | S$0.95 | S$1.06 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Hong Leong Asia
S$609.6m
An investment holding company, manufactures and distributes powertrain solutions and related products, building materials, and rigid packaging products in the People’s Republic of China, Singapore, Malaysia, and internationally.
H22
S$0.81
7D
-2.4%
1Y
30.4%
Sin Heng Heavy Machinery
S$57.1m
Operates as a lifting service provider in Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Taiwan, and internationally.
BKA
S$0.53
7D
1.0%
1Y
7.1%
MSM International
S$3.5m
An integrated metal engineering company, engages in contract manufacturing, selling, trading, and servicing kitchen equipment products and various metal parts in Malaysia, Vietnam, Singapore, Indonesia, and internationally.
5QR
S$0.033
7D
0%
1Y
32.0%