Frencken Group Limited

SGX:E28 주식 보고서

시가총액: S$504.0m

Frencken Group 가치 평가

E28 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 E28 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: E28 (SGD1.18) is trading below our estimate of fair value (SGD4.54)

공정 가치보다 현저히 낮음: E28 is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

E28 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

E28 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.7x
기업 가치/EBITDA7.8x
PEG 비율1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 E28 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 E28 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
JLB Grand Venture Technology
28.4x42.5%S$183.2m
564 Spindex Industries
7.4xn/aS$115.4m
M14 InnoTek
24.9xn/aS$108.7m
5FW Acesian Partners
3.2xn/aS$20.3m
E28 Frencken Group
13.1x13.6%S$504.0m

Price-To-Earnings 대 피어: E28 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the peer average (16x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

E28 의 PE 비율은 Asian Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a36.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a36.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: E28 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the Asian Machinery industry average (21.8x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

E28 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

E28 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: E28 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.9x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 E28 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$1.18
S$1.66
+40.8%
5.9%S$1.77S$1.54n/a5
Oct ’25S$1.36
S$1.74
+27.8%
1.7%S$1.77S$1.70n/a5
Sep ’25S$1.28
S$1.74
+35.8%
1.7%S$1.77S$1.70n/a5
Aug ’25S$1.29
S$1.78
+38.3%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Jul ’25S$1.62
S$1.78
+10.1%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Jun ’25S$1.45
S$1.78
+23.0%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
May ’25S$1.46
S$1.78
+22.1%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Apr ’25S$1.66
S$1.78
+7.3%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Mar ’25S$1.65
S$1.78
+8.0%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Feb ’25S$1.30
S$1.35
+4.2%
5.4%S$1.45S$1.23n/a5
Jan ’25S$1.35
S$1.35
+0.3%
5.4%S$1.45S$1.23n/a5
Dec ’24S$1.19
S$1.35
+13.8%
5.4%S$1.45S$1.23n/a5
Nov ’24S$1.06
S$1.12
+6.0%
19.3%S$1.37S$0.78S$1.165
Oct ’24S$1.12
S$1.02
-8.6%
15.7%S$1.27S$0.78S$1.365
Sep ’24S$1.04
S$0.93
-10.6%
13.2%S$1.10S$0.78S$1.285
Aug ’24S$0.86
S$0.83
-3.6%
7.5%S$0.94S$0.78S$1.295
Jul ’24S$0.90
S$0.83
-7.3%
7.5%S$0.94S$0.78S$1.625
Jun ’24S$0.89
S$0.83
-5.8%
7.5%S$0.94S$0.78S$1.455
May ’24S$1.04
S$1.10
+6.0%
3.4%S$1.15S$1.05S$1.465
Apr ’24S$1.13
S$1.09
-3.3%
3.3%S$1.15S$1.05S$1.664
Mar ’24S$0.98
S$1.12
+14.5%
6.0%S$1.24S$1.05S$1.655
Feb ’24S$1.15
S$1.16
+1.2%
12.3%S$1.36S$0.95S$1.305
Jan ’24S$0.94
S$1.07
+13.0%
9.0%S$1.24S$0.95S$1.355
Dec ’23S$1.00
S$1.07
+6.8%
9.0%S$1.24S$0.95S$1.195
Nov ’23S$0.88
S$1.10
+25.7%
8.8%S$1.24S$0.95S$1.065

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y